Slider Bolsa Euro Plus
Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0115443030

Gestora : Caixa Enginyers Gestió

Indicador de risc:

Risc més baix 1 2 3 4 5 6 7 Risc més alt

Aquest indicador de risc pressuposa que es mantindrà el producte durant 5 anys.

Busca empreses amb un elevat potencial de creixement.

  • El CE Borsa Euro Plus, FI posa una atenció permanent a les millors oportunitats del moment que pugin presentar els diferents mercats i sectors.
  • El fons busca equilibrar les carteres amb un perfil agressiu. Per a fer-ho, pretén mantenir un perfil de risc inferior al de l’índex de referència, però buscant companyies amb un gran potencial de rendibilitat a llarg termini.

Inverteix en empreses amb clars avantatges competitius que, de seguir aprofitant-los correctament, puguin presentar un gran potencial de creixement futur.

 

Consultar les classes del fons

  • Fes clic a la icona del carret per contractar el teu fons:

Indicador de risc Vocació inversora Últim valor liquidatiu* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Contractar
Renda Variable Euro 8,59401
(04/10/2024)
3,162% 16,589% 0,340% 5,117%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió. L'inversor ha de tenir en compte que l'evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions no garanteixen l'evolució o resultats futurs.

Aplicacions anidades
¿Cómo invierte el CI Bolsa Euro Plus?

Com inverteix el CE Borsa Euro Plus, FI?

 

El fons focalitza les seves inversions en base a dos criteris ben diferenciats:

 

60% CARTERA NUCLI
Potencial de creixement en beneficis
Elevada qualitat dels marges
Endeutament baixo
40% OPORTUNITATS
Pels moviments injustificats del mercat
En companyies amb preus reduïts i elevades perspectives de creixement
Segons les tendències de l’entorn

 

¿A quien va dirigido? Arriesgado y Muy Arriesgado new
 

A qui va adreçat?

 

Inversor amb un perfil de risc arriscat:

  • Adequat per reubicar les posicions de la seva cartera d’inversió amb un perfil agressiu.
  • Cerca de retorns significatius en les seves inversions, suportant una elevada volatilitat.

Inversor amb un perfil de risc molt arriscat:

  • Destinat a l’inversor que busca assolir alts retorns significatius de les seves inversions, suportant una elevada volatilitat en la seva cartera.
  • Reuneix en la cartera un ventall d’instruments d’inversió amb una alta exposició al risc de mercat.
Contenido Sostenibilidad Bolsa Euro Plus
Fondo de inversión detalle
Índex de referència
Eurostoxx 50, que inclou un conjunt de 50 empreses europees
Divisa
Pot invertir un 25% del patrimoni en empreses amb divisa estrangera
 

 


Exposició
Inverteix el 100% del seu patrimoni en renda variable
Inversió
Inverteix en mitjanes i grans empreses

 


Valor participació

04 Oct 2024

8,59401

-0,038%

Evolució Rendibilitat Fons

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

 

 

Rendib. acum. %
6 mesos -5,974
En l'any 3,162
1 any 16,589
R. Trim. %
Últim Trimestre -
Trimestre 3 -1,831
Trimestre 2 -4,840
Trimestre 1 11,618
Rendibilitat any %
2024 3,162
2023 17,141
2022 -24,827
2021 22,602
2020 4,532
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
04/10/2024 8,59401 22,046,261,560 -0,038%
03/10/2024 8,59730 22,032,142,330 -0,999%
02/10/2024 8,68403 22,294,450,600 0,634%

 

Informe de risc

Perfil de risc: Arriscat
Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius de les seves inversions, en un horitzó temporal de termini mitjà-llarg, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant un grau més gran de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 

Riscos dels Fons


Risc de Mercat: risc de pèrdua per les variacions en el preu dels actius de renda variable i per les variacions en el preu de la renda fixa motivades per canvis en els tipus d’interès o en els diferencials de crèdit.

Risc de Tipus de Canvi: quan els actius estiguin denominats en divises diferents de l’Euro, s’assumeix el risc de pèrdua per fluctuacions en el tipus de canvi.

Risc d’Inversió en Països Emergents: les inversions en mercats emergents poden estar exposades a una volatilitat més elevada i una liquiditat menor, i als riscos d'expropiació i inestabilitat social, política i econòmica, entre altres.

Risc per Inversió en Derivats: els instruments derivats són especialment sensibles a les variacions del preu del subjacent i poden incrementar les pèrdues.

Risc de Crèdit i Contrapartida: els emissors dels actius en què inverteix el fons i les contrapartides del fons poden incomplir les seves obligacions, totalment o parcialment, inclòs el pagament del principal i de l’interès, o el reembossament de la inversió.

Risc de Liquiditat: poden produir-se situacions de tensió o dificultats en els mercats secundaris on es negocien els actius del fons que limitin la liquiditat i afectin negativament el preu dels actius.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DEL GESTOR

El CE Borsa Euro Plus va pujar un 1,99% a l'agost, acumulant una revaloració del +6,42% l'any, mentre que l'Euro Stoxx 50 NR es va apreciar un 1,79% en el mes i acumula un +12,06% en 2024.

Agost va tancar en positiu a pesar que els índexs van sofrir una elevada volatilitat. El temor a una recessió econòmica, així com els dubtes sobre el retorn de la inversió en intel·ligència artificial juntament amb una reducció de la liquiditat típica del període estival van castigar les principals bosses amb caigudes pròximes al 6% durant la primera setmana del mes. No obstant això, el mercat va aconseguir recuperar-se per a tancar en positiu després d'unes dades macro tranquil·litzadores i una bona presentació de resultats de Nvidia.

El principal contribuïdor del mes va ser IMCD (+11,1%) després de reportar resultats del primer semestre millors de l'esperat, la qual cosa reforça la confiança en un creixement orgànic positiu per a la segona meitat de l'any, encara que persisteixen pressions en el marge operatiu a causa de la inflació. El principal detractor va ser ASML (-4,5%) arran de les inquietuds respecte a una possible desacceleració en la demanda del sector de semiconductors i els dubtes sobre la rendibilitat de les inversions en intel·ligència artificial.

No es van produir entrades de noves posicions o sortides completes durant el mes d'agost.

Aplicacions anidades
Clases bolsa euro plus

Classes del fons

 

El fons d'inversió CE Borsa Euro Plus, F.I.  té diverses classes de participacions anomenades CE BORSA EURO PLUS CLASSE A, F.I., i CE BORSA EURO PLUS CLASSE I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.

Característiques classe A

La classe  CE Borsa Euro Plus Classe A, FI  es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de soci minorista d'acord amb la directiva MIFID.

  • Data de llançament: 1998
  • Inversió mínima: 6 euros
  • Comissió de gestió: 1,35% + 9% (comissió d'èxit)
  • Comissió depositari: 0,15%
  • Article  SFDR*: el fons promou característiques socials i/o mediambientals
  • Vocació CNMV: Renda Variable Europea
  • Període de permanència mínim recomanat: 5 anys
  • Pot traslladar-se la inversió des d’altres fons d’inversió i beneficiar-se dels importants avantatges fiscals propis d’aquesta tipologia de producte

Característiques classe I

La classe  CE Borsa Euro Plus Classe I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.  

 

Classes   ISIN Gestió Depositaria Subscripció Reemborsament Inversió mín.
 %s/pat    % s/rdos  % %    % 
Classe A ES0115443030 1,35% 9% 0,15% - - 6€
Classe I ES0115443006 0,50% 0% 0,10% - - 250.000€
 
Gestor Carles Carcolé

Gestor del fons

 

Carles Carcolé Ramos

foto Carles Carcolé

Diplomat en Ciències Empresarials per la UPF i Graduat en Administració d'Empreses per la UOC. Nivell II del CFA superat, va realitzar el Programa d'Assessorament Financer i Gestió Patrimonial pel IEF i és European Financial Advisor (EFPA). Ha exercit càrrecs relacionats amb la gestió d'actius en Credit Suisse (internship), Andbank i Fimarge. Gestor del fons Caixa Enginyers Borsa Euro Plus des del gener del 2019.

Aplicacions anidades
Disclaimer fichas fondos


Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Disclaimer Bolsa Europlus

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

CE  Borsa Euro Plus, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 1469.

(*) Reglament sobre la transparència de la informació en matèria de sostenibilitat per als productes financers (Reglament sobre la divulgació d'informació relativa a la sostenibilitat al sector dels serveis financers, SFDR, Reg. UE 2019/2088). Aquest reglament ens permet ser conscients del nivell d’implicació d’ASG (criteris ambientals, socials i de govern corporatiu) o ESG (per les sigles en anglès), que té un producte d’inversió.

botón volver
Ves Superior