Informes
ISIN : ES0109221038
Gestora : Caixa Enginyers Gestió
Indicador de risc del Fons:
|
Aquest indicador de risc pressuposa que es mantindrà el producte durant 5 anys.
Diversifica el risc en països emergents
El CE Emergents, FI diversifica el risc en països emergents amb l’objectiu d’aconseguir una elevada rendibilitat. Per mirar d’aconseguir-la, la cartera té un horitzó temporal a llarg termini, per tal que aquests negocis en creixement puguin desenvolupar tot el seu possible potencial.
Consultar les classes del fonss
- Fes clic a la icona del carret per contractar el teu fons:
Indicador de risc | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Rendibilitat 5 Anys* | Contractar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Renda Variable Internacional |
16,57023
(27/06/2024) |
10,154% | 11,499% | -6,371% | 4,007% |
|
* Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió. L'inversor ha de tenir en compte que l'evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions, no garanteixen l'evolució o resultats futurs.
La inversió d’aquest fons parteix d’un procés que s’origina amb la generació d’idees i l’anàlisi fonamental de les companyies, alhora que també es tenen en compte els següents requisits bàsics:
IDÒNEES
D'EMPRESES
SELECCIÓ
|
RENDIBLES | Negocis de qualitat que històricament hagin generat retorns elevats sobre la inversió |
CREIXENTS | Tenen la possibilitat de reinvertir el capital generat en oportunitats futures | |
COMPETITIVES | Amb avantatges competitius que els permetin conservar la seva posició en la indústria durant un llarg període de temps | |
ATRACTIVES | Cotitzen amb descomptes atractius sobre el seu valor fonamental | |
SÒLIDES | Mantenen una estructura financera adequada | |
EFICIENTS | Estan gestionades per equips honestos, que tenen una alineació equilibrada d’interessos, i que han demostrat una bona capacitat d’assignar capital |
A qui va adreçat?
Inversor amb un perfil de risc arriscat:
- Adequat per reubicar les posicions de la seva cartera d’inversió amb un perfil agressiu.
- Cerca de retorns significatius en les seves inversions, suportant una elevada volatilitat.
Inversor amb un perfil de risc molt arriscat:
- Destinat a l’inversor que busca assolir alts retorns significatius de les seves inversions, suportant una elevada volatilitat en la seva cartera.
- Reuneix en la cartera un ventall d’instruments d’inversió amb una alta exposició al risc de mercat.
Divulgacions d'informació en matèria de sostenibilitat:
Les nostres polítiques de Sostenibilitat i Implicació de Caixa Enginyers Gestió
Valor participació
2024-06-27 00:00:00.0
16,57023
-0,393%
Evolució Rendibilitat Fons
Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.
La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.
Rendib. acum. % | |
---|---|
6 mesos | 10,824 |
En l'any | 10,154 |
1 any | 11,499 |
R. Trim. % | |
---|---|
Últim Trimestre | - |
Trimestre 3 | - |
Trimestre 2 | - |
Trimestre 1 | 6,096 |
Rendibilitat any % | |
---|---|
2024 | 10,154 |
2023 | 3,616 |
2022 | -23,649 |
2021 | -0,007 |
2020 | 30,055 |
Data | Valor liquidatiu | Patrimoni | Rendibilitat a 1 dia |
---|---|---|---|
2024-06-27 00:00:00.0 | 16,57023 | 15,712,086,890 | -0,393% |
2024-06-26 00:00:00.0 | 16,63565 | 15,766,952,370 | 0,535% |
2024-06-25 00:00:00.0 | 16,54709 | 15,682,123,760 | 1,006% |
Informe de risc
Perfil de risc: Arriscat
Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius de les seves inversions, en un horitzó temporal de termini mitjà-llarg, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant un grau més gran de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.
Riscos dels Fons
Risc de Mercat:o: risc de pèrdua per les variacions en el preu dels actius de renda variable i per les variacions en el preu de la renda fixa motivades per canvis en els tipus d’interès o en els diferencials de crèdit.
Risc de Tipus de Canvi: quan els actius estiguin denominats en divises diferents de l’Euro, s’assumeix el risc de pèrdua per fluctuacions en el tipus de canvi.
Risc d’Inversió en Països Emergents: les inversions en mercats emergents poden estar exposades a una volatilitat més elevada i una liquiditat menor, i als riscos d'expropiació i inestabilitat social, política i econòmica, entre altres.
Risc per Inversió en Derivats: els instruments derivats són especialment sensibles a les variacions del preu del subjacent i poden incrementar les pèrdues.
Risc de Crèdit i Contrapartida: els emissors dels actius en què inverteix el fons i les contrapartides del fons poden incomplir les seves obligacions, totalment o parcialment, inclòs el pagament del principal i de l’interès, o el reembossament de la inversió.
Risc de Liquiditat: poden produir-se situacions de tensió o dificultats en els mercats secundaris on es negocien els actius del fons que limitin la liquiditat i afectin negativament el preu dels actius.
Dades a tancament de mes
COMENTARI DE CARTERA
El CE Emergents finalitza maig amb una revalorització del +0,89%, millorant el rendiment obtingut pel seu índex de referència, el MSCI EM NR, el qual va finalitzar amb una caiguda del -1,12%. Amb aquest acompliment, el fons acumula una rendibilitat positiva l'any del +6,34%, enfront del +5,23% del propi índex de referència.
A Sud-àfrica va saltar la sorpresa i en les eleccions celebrades a final de mes el partit Congrés Nacional Africà (ANC) va perdre la seva majoria parlamentària en una històrica elecció que posa a Sud-àfrica en un nou camí polític per primera vegada des de la fi del sistema de 'apartheid' de la minoria blanca fa 30 anys. Mentre i a les portes de les eleccions presidencials a Mèxic i a l'Índia, els mercats van retrocedir abans els dubtes de la recuperació sostinguda a la Xina malgrat les iniciatives per a actuar enfront del problema immobiliari al país.
En aquest entorn els majors contribuïdors a la cartera en el mes van ser les companyies de comerç electrònic Mercadolibre i TSMC, totes dues després de confirmar-se que continuen operant en entorns extremadament favorables davant l'augment de la demanda de productes en línia i serveis financers en el primer cas i per l'auge de productes relacionats amb l'AI en el segon. Per contra, els principals detractors van ser el banc indonesi Bank Mandiri davant la desacceleració dels préstecs i l'augment de les provisions que impactaran desaccelerant temporalment els beneficis i Samsung, després de perdre deixant en la indústria de memòria en detriment del seu principal competidor SK Hynix (en cartera) i per la falta de tracció en les seves altres divisions de consum, a més de veure's involucrada en disputes amb els sindicats al Corea.
A nivell de gestió, es va decidir donar entrada en cartera a Grab, PDD, New Oriental Education i eliminar les companyies AIA Group, Sumber Alfaria i Globant.
Classes del fons
El fons d'inversió CE Emergentes, F.I. té diverses classes de participacions anomenades CE EMERGENTES CLASSE A, F.I., i CE EMERGENTES CLASSE I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.
Característiques classe A
La classe CE Emergentes Classe A, FI es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de soci minorista d'acord amb la directiva MIFID.
- Data de llançament: 1998
- Inversió mínima: 500 euros
- Comissió de gestió: 1,35% + 9% (comissió d'èxit)
- Comissió depositari: 0,15%
- Article
SFDR*: el fons promou característiques socials i/o mediambientals
- Vocació CNMV: Renda Variable Europea
- Període de permanència mínim recomanat: 5 anys
- Pot traslladar-se la inversió des d’altres fons d’inversió i beneficiar-se dels importants avantatges fiscals propis d’aquesta tipologia de producte
Característiques classe I
La classe CE Emergentes Classe I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.
Classes | ISIN | Gestió | Depositaria | Subscripció | Reemborsament | Inversió mín. | |
%s/pat | % s/rdos | % | % | % | |||
Classe A | ES0109221038 | 1,35% | 9% | 0,15% | - | - | 500€ |
Classe I | ES0109221004 | 0,50% | 0% | 0,10% | - | - | 250.000€ |
Gestor del fons
Dídac Pérez Alonso
Llicenciat en Administració i direcció d'empreses per la Universitat Pompeu Fabra i master en Finances pel IDEC. Més de 8 anys d'experiència en la Gestió Fons d'Inversió. Prèviament a la seva incorporació a Caixa Enginyers Gestió a l'octubre de 2011, Dídac va exercir la seva carrera laboral en Bancsabadell Inversió i Mercer Consulting.
Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.
Caixa Enginyers Emergents, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 2997.
Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.
(*) Reglament sobre la transparència de la informació en matèria de sostenibilitat per als productes financers (Reglament sobre la divulgació d'informació relativa a la sostenibilitat al sector dels serveis financers, SFDR, Reg. UE 2019/2088). Aquest reglament ens permet ser conscients del nivell d’implicació d’ASG (criteris ambientals, socials i de govern corporatiu) o ESG (per les sigles en anglès), que té un producte d’inversió.