Informes
ISIN : ES0138885035
Gestora : Caixa Enginyers Gestió
Indicador de risc del Fons:
|
||||||||||
| Potencialment menor rendiment | Potencialment major rendiment | |||||||||
La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.
Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.
Inversió de perfil moderat i socialment responsable
Busca aprofitar oportunitats d’inversió a nivell global, promovent la Inversió Socialment Responsable (ISR), amb l’objectiu d’obtenir una atractiva rendibilitat per a l’inversor.
- Fes clic a la icona del carret per contractar el teu fons:
| Indicador de risc | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Rendibilitat 5 Anys* | Contractar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Renda Fixa Mixta Internacional |
11,93626
(28/11/2023) |
2,738% | 0,784% | -1,569% | -0,687% |
|
* Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió. L'inversor ha de tenir en compte que l'evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions, no garanteixen l'evolució o resultats futurs.
Com inverteix el Fonengin ISR, FI?
Fonengin ISR, FI, és un fons mixt de Renda Fixa Internacional que promou les inversions socialment responsables integrant els criteris Ambientals, Socials i de bon Govern corporatiu (ASG) en l’anàlisi financera tradicional i afavorint les inversions sostenibles a llarg termini.
Metodologia pròpia d’inversió basada en la integració i l’exclusió.
Univers d'inversió:
índexs de reconegut prestigi ASG
Exclusions:
Tabac i armament
Resultat: 1.000 companyies
Agregació d’informació extrafinancera (proveïdor especialitzat)
Univers filtrat per criteris de sostenibilitat
(1r i 2n quartil)
Resultat: 500-600 companyies.
Agregació de :
Dades Financeres.
Informació ASG amb impacte financer
Comitè ISR CE Gestió
Model financer integrat
Cartera sostenible
Renda Variable
Renda Fixa
Font: Caixa Enginyers Gestió.
(3,9 veces más)
Font: MSCI; en base als comptes anuals de les companyies presents en cartera del Fonengin ISR i a l’índex MSCI World a 31/12/2021.
Inversor amb un perfil de risc arriscat o molt moderat:
- Aporta la diversificació pròpia dels fons d’inversió.
- Té les característiques, gràcies als seus principis i al procés d’inversió, per poder romandre a la cartera de productes durant un llarg període de temps.
Inversor amb un perfil de risc arriscat o molt arriscat:
- Adequat per reubicar les posicions de la seva cartera d’inversions amb un perfil agressiu.
- Destinat a l’inversor que busca retorns significatius de les seves inversions, suportant una elevada volatilitat en les seves inversions.
Euronext Vigeo World 120
Ethibel Excellence Global
FTSE4Good Global 100
Valor participació
28 Nov 2023
11,93626
0,043%
Evolució Rendibilitat Fons
Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.
La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.
| Rendib. acum. % | |
|---|---|
| 6 mesos | 1,439 |
| En l'any | 2,738 |
| 1 any | 0,784 |
| R. Trim. % | |
|---|---|
| Últim Trimestre | - |
| Trimestre 3 | -0,241 |
| Trimestre 2 | 0,285 |
| Trimestre 1 | 1,472 |
| Rendibilitat any % | |
|---|---|
| 2023 | 2,738 |
| 2022 | -11,248 |
| 2021 | 4,721 |
| 2020 | -2,618 |
| 2019 | 5,681 |
Informe de risc
Perfil de risc: Moderat
Aaquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d’interès de mercat. Per aquest motiu accepta nivells moderats de risc, fet que pot generar pèrdues.
Riscos dels Fons
Risc de Mercat:o: risc de pèrdua per les variacions en el preu dels actius de renda variable i per les variacions en el preu de la renda fixa motivades per canvis en els tipus d’interès o en els diferencials de crèdit.
Risc de Tipus de Canvi: quan els actius estiguin denominats en divises diferents de l’Euro, s’assumeix el risc de pèrdua per fluctuacions en el tipus de canvi.
Risc d’Inversió en Països Emergents: les inversions en mercats emergents poden estar exposades a una volatilitat més elevada i una liquiditat menor, i als riscos d'expropiació i inestabilitat social, política i econòmica, entre altres.
Risc per Inversió en Derivats: els instruments derivats són especialment sensibles a les variacions del preu del subjacent i poden incrementar les pèrdues.
Risc de Crèdit i Contrapartida: els emissors dels actius en què inverteix el fons i les contrapartides del fons poden incomplir les seves obligacions, totalment o parcialment, inclòs el pagament del principal i de l’interès, o el reembossament de la inversió.
Risc de Liquiditat: poden produir-se situacions de tensió o dificultats en els mercats secundaris on es negocien els actius del fons que limitin la liquiditat i afectin negativament el preu dels actius.
Dades a tancament de mes
COMENTARI DEL GESTOR
El Fonengin ISR tanca el mes d’octubre amb una caiguda del -0,39%, versus la rendibilitat del -0,55% del seu índex de referència. En el que portem d'any, el fons puja un +1,12% enfront del seu índex de referència que guanya un +1,44%.
El mes d'octubre es va caracteritzar per fortes caigudes tant en els mercats de renda variable, que tocaven mínims anuals, com de renda fixa, amb la rendibilitat del Tresor dels EUA a 10 anys movent-se en màxims de 16 anys per sobre del 5%. La renda variable global va caure per tercer mes consecutiu (MSCI World -2.9%), amb tots els principals mercats i sectors industrials a la baixa en el mes. Mateixa tendència en el mercat global de bons (índex Bloomberg Global Bond -1.2%) donada la forta pujada de rendibilitat en la corba sobirana dels EUA (la dels 10 anys pujant en +36 pb fins a 4,93% a tancament de mes), i l'ampliació de diferencia'ls de crèdit, principalment en l'univers de més risc (el diferencial High Yield EUR augmentava en +42pb fins a 473 pb, mentre que el Investment Grade EUR ho feia en 2 pb fins a 87 pb). Per contra, el rendiment del Bund alemany queia en -3pb fins a 2,81% donada la persistent feblesa en l'economia europea i sobretot gràcies al BCE, que va mantenir sense canvis els tipus d'interès en la decisió d'octubre. Així, després de les respectives pauses tant de la FED (5,25-5,5%) com del BCE (facilitat del dipòsit en 4%), el mercat aposta que els tipus han tocat sostre a banda i banda de l'atlàntic.
Els actius amb millor acompliment han estat les accions de Danone (+7,5%), WW Grainger (+5,5%), i Novo Nordisk (+5,05%). Pel costat negatiu van destacar les accions de Danaher (-22,5%), Croda Int. (-11,2%), i BNP (-10,1%). En renda fixa, destaquem la contribució positiva de l'aposta tàctica pel empinament de la corba en USD, mentre que durant el mes s'ha construït una altra posició tàctica de empinament en la corba en EUR. En renda variable, en la primera part del mes es va continuar reduint exposició, la qual cosa ha permès tant reduir la volatilitat en un trimestre molt negatiu per a la renda variable, així com disposar de liquiditat que gradualment s'està tornant a invertir en valors ja en cartera amb major convicció.
Classes del fons
El fons d'inversió Fonengin ISR, F.I. té diverses classes de participacions anomenades FONENGIN ISR CLASSE A, F.I., i FONENGIN ISR CLASSE I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.
Característiques classe A
La classe Fonengin ISR Classe A, FI es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de soci minorista d'acord amb la directiva MIFID.
- Inversió mínima: 500 euros
- Comissió de gestió: 1,35% + 9% (comissió d'èxit)
- Comissió depositari: 0,20%
- Vocació CNMV:Renda Variable Mixta Internacional
- Període de permanència mínim recomanat: 3-5 anys
Característiques classe I
La classe Fonengin ISR Classe I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.
| Classes | ISIN | Gestió | Depositaria | Subscripció | Reemborsament | Inversió mín. | |
| %s/pat | % s/rdos | % | % | % | |||
| Classe A | ES0138885035 | 1,35% | 9% | 0,20% | - | - | 500€ |
| Classe I | ES0138885001 | 0,50% | 0% | 0,10% | - | - | 250.000€ |
Gestors del fons
Ricardo Granda Seminario
Llicenciat en Economia per la Universitat del Pacífic (el Perú) i MBA, amb especialització en Finances, per la London Business School (el Regne Unit). Compta amb 18 anys d'experiència en Serveis Financers, 14 d'ells en Gestió d'Inversions, incloent 9 anys com a Gestor de Renda Fixa i Analista de Crèdit a Londres.
Joan Pericas
Diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat de Barcelona, graduat en Administració d'Empreses per la UOC, i CFA® charterholder. Prèviament a la seva incorporació a Caixa Enginyers Gestió al 2023, Joan ha exercit càrrecs relacionats amb la gestió d'actius a Merchbanc i Fimarge, i ha estat el responsable d’inversions d’un family office.
Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.
Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.
CE Fonengin ISR, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 354.
Consulta al fullet informatiu dels criteris mediambientals, socials i de govern corporatiu (ASG) del fons o societat. Pots consultar els criteris ISR dels nostres fons.
