Informes
ISIN : ES0114988035
Gestora : Caixa Enginyers Gestió
Indicador de risc:
|
||||||||||
Aquest indicador de risc pressuposa que es mantindrà el producte durant 5 anys.
Integrant aspectes que ens preocupen com a societat
A través d’empreses altament compromeses amb el medi ambient i la societat, posant el focus en aquelles que estiguin apostant per una economia de baixes emissions, baix consum d’aigua i igualtat entre homes i dones.
- Fes clic a la icona del carret per contractar el teu fons:
| Indicador de risc | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Rendibilitat 5 Anys* | Contractar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Renda Variable Internacional |
11,40868
(19/11/2024) |
20,270% | 27,633% | -1,093% | 5,907% |
|
* Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió. L'inversor ha de tenir en compte que l'evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions, no garanteixen l'evolució o resultats futurs.
A nivell fonamental, com inverteix el CE Global ISR, FI?
Tot això, integrat dins un procés d’inversió centrat en la selecció d’empreses líders, d’alta qualitat, i que alhora estiguin exposades a les tendències de creixement globals més grans, com són l’envelliment poblacional, la digitalització de l’economia, l’economia circular o la urbanització en països emergents.
A qui va adreçat?
Inversor amb un perfil de risc arriscat:
- Adequat per reubicar les posicions de la seva cartera d’inversió amb un perfil agressiu.
- Cerca de retorns significatius en les seves inversions, suportant una elevada volatilitat.
Inversor amb un perfil de risc molt arriscat:
- Destinat a l’inversor que busca assolir alts retorns significatius de les seves inversions, suportant una elevada volatilitat en la seva cartera.
- Reuneix en la cartera un ventall d’instruments d’inversió amb una alta exposició al risc de mercat.
Divulgacions d'informació en matèria de sostenibilitat:
Les nostres polítiques de Sostenibilitat i Implicació de Caixa Enginyers Gestió
Valor participació
2024-11-19 00:00:00.0
11,40868
-0,072%
Evolució Rendibilitat Fons
Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.
La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.
| Rendib. acum. % | |
|---|---|
| 6 mesos | 7,303 |
| En l'any | 20,270 |
| 1 any | 27,633 |
| R. Trim. % | |
|---|---|
| Últim Trimestre | - |
| Trimestre 3 | 0,853 |
| Trimestre 2 | 2,505 |
| Trimestre 1 | 12,305 |
| Rendibilitat any % | |
|---|---|
| 2024 | 20,270 |
| 2023 | 5,365 |
| 2022 | -22,492 |
| 2021 | 22,023 |
| 2020 | 7,746 |
| Data | Valor liquidatiu | Patrimoni | Rendibilitat a 1 dia |
|---|---|---|---|
| 2024-11-19 00:00:00.0 | 11,40868 | 112,166,843,990 | -0,072% |
| 2024-11-18 00:00:00.0 | 11,41686 | 112,155,994,330 | -0,302% |
| 2024-11-17 00:00:00.0 | 11,45145 | 112,584,940,810 | -0,004% |
Informe de risc
Perfil de risc: Arriscat
Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius de les seves inversions, en un horitzó temporal de termini mitjà-llarg, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant un grau més gran de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.
Riscos dels Fons
Risc de Mercat:o: risc de pèrdua per les variacions en el preu dels actius de renda variable i per les variacions en el preu de la renda fixa motivades per canvis en els tipus d’interès o en els diferencials de crèdit.
Risc de Tipus de Canvi: quan els actius estiguin denominats en divises diferents de l’Euro, s’assumeix el risc de pèrdua per fluctuacions en el tipus de canvi.
Risc d’Inversió en Països Emergents: les inversions en mercats emergents poden estar exposades a una volatilitat més elevada i una liquiditat menor, i als riscos d'expropiació i inestabilitat social, política i econòmica, entre altres.
Risc per Inversió en Derivats: els instruments derivats són especialment sensibles a les variacions del preu del subjacent i poden incrementar les pèrdues.
Risc de Crèdit i Contrapartida: els emissors dels actius en què inverteix el fons i les contrapartides del fons poden incomplir les seves obligacions, totalment o parcialment, inclòs el pagament del principal i de l’interès, o el reembossament de la inversió.
Risc de Liquiditat: poden produir-se situacions de tensió o dificultats en els mercats secundaris on es negocien els actius del fons que limitin la liquiditat i afectin negativament el preu dels actius.
Dades a tancament de mes
COMENTARI DEL GESTOR
El CE Global ISR va baixar un -0,48% el mes d'octubre, acumulant una revaloració del +15,53% mentre que el benchmark va pujar un +0,76% en el mes i porta un +18,54% l'any.
Als Estats Units, l'activitat econòmica continua sent pròspera: el PMI manufacturer preliminar d'octubre va pujar a 47,8, mentre que el component de serveis va augmentar a 55,3. Les sol·licituds inicials de subsidi per desocupació van disminuir a 227.000, situant-se en nivells observats abans dels huracans Helene i Milton. En l'Eurozona, l'indicador PMI compost d'octubre es va acostar al llindar de 50, en línia amb les expectatives; no obstant això, continua sent preocupant la contribució negativa de França i Alemanya. Mentrestant, els Bancs Centrals van mantenir una postura cautelosa, sense canvis.
L'índex S&P 500 va baixar un -0,99%, malgrat els sòlids resultats corporatius i avanços en el sector tecnològic. El Eurostoxx 50 va caure un -3,46% i el MSCI Emerging Markets un -4,38%. Dins de la renda fixa, el Treasury va passar del 3,78% al 4,28%, mentre que el Bund va passar del 2,12% al 2,38%. El dòlar estatunidenc va mostrar una lleugera apreciació enfront d'una cistella de monedes, recolzat per dades econòmiques positives i expectatives de polítiques monetàries més restrictives en el futur pròxim.
Les companyies que van tenir un millor comportament durant el mes van ser Booking amb un +14,14%, Nvidia +11,84% i WW Grainger amb un +9,24%. Les que van tenir un pitjor comportament van ser ASML amb un -16,51%, Regeneron Pharmaceuticals amb un -16,15% i LVMH amb un -11,43%.
Classes del fons
El fons d'inversió CE Global ISR, F.I. té diverses classes de participacions anomenades CE GLOBAL ISR CLASSE A, F.I., i CE GLOBAL ISR CLASSE I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.
Característiques classe A
La classe CE Global ISR Classe A, FI es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de soci minorista d'acord amb la directiva MIFID.
- Data de llançament: 1900
- Inversió mínima: 500 euros
- Comissió de gestió: 1,35% + 9% (comissió d'èxit)
- Comissió depositari: 0,15%
- Article
SFDR*: el fons promou característiques socials i/o mediambientals
- Vocació CNMV: Renda Variable Internacional
- Període de permanència mínim recomanat: 5 anys
- Pot traslladar-se la inversió des d’altres fons d’inversió i beneficiar-se dels importants avantatges fiscals propis d’aquesta tipologia de producte
Característiques classe I
La classe CE Global ISR Classe I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.
| Classes | ISIN | Gestió | Depositaria | Subscripció | Reemborsament | Inversió mín. | |
| %s/pat | % s/rdos | % | % | % | |||
| Classe A | ES0114988035 | 1,35% | 9% | 0,15% | - | - | 500€ |
| Classe I | ES0114988001 | 0,50% | 0% | 0,10% | - | - | 250.000€ |
Gestor del fons
Sergi Casoliva Sesma
Llicenciat en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona, compta amb un màster en Borsa i Mercats Financers per l'Institut d'Estudis Borsaris (IEB) i amb la certificació Certified Advisor (CAd). En l'actualitat és candidat al CFA nivell II. Es va incorporar a l'equip de Caixa Enginyers Gestió al març de 2019 com a gestor de fons de retorn absolut després de 4 anys d'experiència com a analista i selector de fons externs en Crèdit Andorrà.
Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.
CE Global ISR, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 1833.
Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.
(*) Reglament sobre la transparència de la informació en matèria de sostenibilitat per als productes financers (Reglament sobre la divulgació d'informació relativa a la sostenibilitat al sector dels serveis financers, SFDR, Reg. UE 2019/2088). Aquest reglament ens permet ser conscients del nivell d’implicació d’ASG (criteris ambientals, socials i de govern corporatiu) o ESG (per les sigles en anglès), que té un producte d’inversió.
