Se trata de un fondo con vocación de renta variable mixta internacional, siendo su exposición a renta variable entre el 65 %-75 %, principalmente en compañías de media/alta capitalización con balances saneados y modelos de negocio sostenibles. Actualmente, el 77 % de dicha exposición se concentra en empresas que reparten dividendos elevados, mientras que el 23 % restante se destina al sector inmobiliario que, a través de su naturaleza, genera rentas periódicas y recurrentes que distribuye entre sus accionistas.

El 25 %-35 % restante del patrimonio se destina a la inversión en valores de renta fija de compañías con elevada calidad crediticia y solvencia. La cartera de renta fija se mantiene con duraciones reducidas para minimizar el riesgo de tipos de interés.

El enfoque hacia la preservación de capital sobre el que se sustenta el fondo se basa en tres pilares:

• Renta Variable Alto Dividendo. Compañías con modelos de negocio sólidos y rentabilidades por dividendos elevadas, sostenibles en el tiempo y con potencial de crecimiento significativo.
• REIT o activos vinculados al sector inmobiliario, cuya aportación se fundamenta en la inversión en acciones de compañías que generan rentas periódicas a través de alquileres u otros contratos de arrendamiento periódico. Adicionalmente, estos activos han ofrecido de forma histórica descorrelación con el resto de activos tradicionales.
• Renta Fija Sostenible a través de emisores solventes, con sólidos balances y capaces de asegurar financieramente el pago a sus acreedores. La inversión se enfoca en el tramo corto-medio de la curva de tipos para minimizar la sensibilidad a los tipos de interés, sin penalizar el vector rentabilidad-riesgo.

Fuente: Caja Ingenieros Gestión, cierre a octubre de 2019. Pesos sobre el total de las carteras de RV y RF, respectivamente (no patrimonio).

Perfil de riesgo y remuneración:

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado a partir de datos simulados que, no obstante, no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo. Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal a medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, por lo que acepta un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, hecho que puede generar pérdidas significativas. Consulta también el folleto informativo en el que se describen las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.