Informes
ISIN : ES0119488007
Gestora : Caja Ingenieros Gestión
Indicador de riesgo del fondo de inversión:
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Este indicador de riesgo presupone que se mantendrá el producto durante 3 años.
Máxima flexibilidad para conseguir el objetivo
Sigue una estrategia prudente, mediante una gestión flexible para tratar de mantener una baja correlación con los mercados financieros cuando sea necesario.
La estrategia de inversión del CI Gestión Dinámica, FI pretende mantener una baja correlación con los mercados de activos financieros, mediante una gestión flexible del fondo, y siempre con una clara preferencia por la preservación de capital.
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| Indicador de riesgo | Vocación inversora | Último valor liquidativo* | Rentabilidad Año Actual* | Rentabilidad 1 año* | Rentabilidad 3 años* | Rentabilidad 5 años* | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Retorno Absoluto |
109,62632
(18/12/2024) |
6,163% | 6,457% | 2,359% | 2,112% |
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* Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o los resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.
¿Cómo invierte el CI Gestión Dinámica, FI?
La flexibilidad del fondo también permite aprovechar las oportunidades de inversión que se presenten, mediante un enfoque multi-activo y un gran abanico de instrumentos de inversión.
El fondo tiene una amplia libertad para ser gestionado, y uno de sus objetivos es desvincularse de la dirección de los mercados para conseguir una volatilidad limitada de su cartera.
Una gestión adecuada para diversificar tus inversiones
Gestión flexible para mantener una baja correlación con los mercados de activos financieros, con claro predominio por la preservación de capital
Valoración estratégica y táctica de Caja Ingenieros sobre los activos de inversión
ELABORACIÓN DE CARTERAS DE CONVICCIÓN
Selección de los fondos para implementar cada inversión a partir de criterios cuantitativos y cualitativos
Análisis del comportamiento histórico de los mercados y de las expectativas de futuro
Divulgaciones de información en materia de sostenibilidad:
Nuestras políticas de Sostenibilidad e Implicación de Caja Ingenieros Gestión
¿A quién va dirigido?
Inversor con un perfil de riesgo moderado:
- Aporta la diversificación propia de los fondos de inversión.
- Reúne las características, gracias a sus principios y a su proceso de inversión, para poder permanecer en su cartera de productos por un largo período de tiempo.
Inversor con un perfil de riesgo arriesgado:
- Adecuado para reubicar las posiciones de su cartera de inversiones con un perfil agresivo.
- Destinado al inversor que busca retornos significativos de sus inversiones soportando, para ello, una elevada volatilidad en sus inversiones.
Valor participación
2024-12-18 00:00:00.0
109,62632
-0,205%
Evolución Rentabilidad Fondo
Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.
La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.
| Rentab. acum. % | |
|---|---|
| 6 meses | 3,631 |
| En el año | 6,163 |
| 1 año | 6,457 |
| R. Trim. % | |
|---|---|
| Ultimo Trimestre | - |
| Trimestre 3 | 1,672 |
| Trimestre 2 | 0,776 |
| Trimestre 1 | 1,783 |
| Rentabilidad año % | |
|---|---|
| 2024 | 6,163 |
| 2023 | 2,382 |
| 2022 | -1,509 |
| 2021 | 5,406 |
| 2020 | -1,863 |
| Fecha | Valor liquidativo | Patrimonio | Rentabilidad a 1 día |
|---|---|---|---|
| 2024-12-18 00:00:00.0 | 109,62632 | 20,075,785,330 | -0,205% |
| 2024-12-17 00:00:00.0 | 109,85144 | 20,098,673,630 | -0,147% |
| 2024-12-16 00:00:00.0 | 110,01289 | 20,119,500,430 | -0,021% |
Informe de riesgo
Perfil de riesgo: Moderado
Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.
Riesgos de los Fondos
Riesgo de Mercado: riesgo de pérdida por las variaciones en el precio de los activos de renta variable, y por las variaciones en el precio de la renta fija debidas a los cambios en los tipos de interés o en los diferenciales de crédito.
Riesgo de Tipo de Cambio: cuando los activos estén denominados en divisas distintas al Euro, se asume el riesgo de pérdida por fluctuaciones en el tipo de cambio.
Riesgo de Inversión en Países Emergentes: las inversiones en mercados emergentes pueden estar expuestas a mayor volatilidad y menor liquidez, así como a los riesgos de expropiación e inestabilidad social, política y económica, entre otros.
Riesgo por Inversión en Derivados: los instrumentos derivados son especialmente sensibles a las variaciones de precio del subyacente y pueden incrementar las pérdidas.
Riesgo de Crédito y Contrapartida: los emisores de los activos en que invierte el fondo y las contrapartidas del fondo pueden incumplir con sus obligaciones, total o parcialmente, incluyendo el pago del principal y del interés, o el reembolso de la inversión.
Riesgo de Liquidez: pueden producirse situaciones de tensión o dificultades en los mercados secundarios en los que se negocian los activos del fondo que limiten la liquidez y afecten negativamente al precio de los activos.
Datos a cierre de mes
COMENTARIO DEL GESTOR
El CI Gestión Dinámica subió un +2,49% en el mes de noviembre. Durante el año el fondo lleva un +6,56%.
En Estados Unidos, la relección de Donald Trump a la presidencia generó un notable optimismo en los mercados estadounidenses, aunque hay incertidumbre respecto a las medidas que quiere realizar en su nuevo mandato. En Europa, el Banco Central Europeo ha advertido sobre posibles turbulencias en los mercados debido a combinaciones de bajo crecimiento, altas deudas e inestabilidad política en Alemania y Francia.
El índice S&P 500 subió un +5,8% durante el mes, impulsado por expectativas de políticas económicas favorables y estímulos fiscales. El Eurostoxx 50 retrocedió un +0,5% y el MSCI Emerging Markets un -3,66%. Dentro de la renta fija, el Treasury pasó del 4,285% al 4,170%, mientras que el Bund pasó del 2,38% al 2,08%. El dólar estadounidense mostró una ligera apreciación frente a una cesta de monedas, respaldado por datos económicos positivos y expectativas de políticas monetarias más restrictivas en el futuro cercano.
Los activos que tuvieron un mejor comportamiento fueron el Ishares ESG Aware con un +9,26%, el Invesco Quantitative Strategies con un +7,26% y el ETF Amundi MSCI World con un +7,13%. Por el otro lado, los menores contribuidores fueron el DNCA Invest – Alpha con un +0,28%, el DWS Floating Rate con un +0,29% y el Evli Euro Liquidity con un +0,38%. Durante el mes se decidió introducir el Invesco S&P 500 Equal Weight con un +2,71% y se vendió el fondo de renta fija el Invesco Euro Corporate Bond. Los derivados reportaron un +0,09%.
Clases del fondo
El fondo de inversión Caja Ingenieros Gestión Dinámica, FI tiene distintas clases de participaciones; CAJA INGENIEROS GESTIÓN DINÁMICA CLASE A, F.I., y CAJA INGENIEROS GESTIÓN DINÁMICA CLASE I, F.I., que se diferencian por las comisiones que le son aplicables además de otros aspectos relativos a la comercialización y tipología de partícipe.
Características clase A
La clase CI Gestión Dinámica Clase A, FI se dirige a cualquier socio que quiera suscribir en el fondo y tenga la consideración de socio minorista de acuerdo con la directiva MIFID.
La clase CI Gestión Dinámica Clase I, FI se dirige exclusivamente a socios que suscriban el fondo a través de contratos de gestión discrecional de carteras así como socios profesionales y contrapartes elegibles que cumplan con las características propias de dicha consideración de acuerdo con la directiva MIFID.
- Fecha de lanzamiento: 2010
- Inversión mínima: 1.000 euros
- Comisión de gestión: 1,35% + 9% (comisión de éxito)
- Comisión depositario: 0,15%
- Vocación CNMV: Retorno Absoluto
- Período de permanencia mínimo recomendado: 3 años
- Puede trasladarse la inversión desde otros fondos de inversión y beneficiarse de las importantes ventajas fiscales propias de esta tipología de producto
Características clase I
| Clases | ISIN | Gestión | Depositaria | Suscripción | Reembolso* | Inversión mím. | |
| % s/pat | % s/rdos | % | % | % | |||
| Clase A | ES0119488007 | 1,35% | 9% | 0,15% | - | 1% | 1.000€ |
| Clase I | ES0119488015 | 0,50% | 0% | 0,10% | - | - | 250.000€ |
(*) Si el periodo de permanencia de las participaciones en el fondo fuera inferior o igual a 30 días.
Gestor del fondo
Sergi Casoliva Sesma
Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona, cuenta con un máster en Bolsa y Mercados Financieros por el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) y con la certificación Certified Advisor (CAd). En la actualidad es candidato al CFA nivel II. Se incorporó al equipo de Caja Ingenieros Gestión en marzo de 2019 como gestor de fondos de retorno absoluto después de 4 años de experiencia como analista y selector de fondos externos en Crèdit Andorrà.
Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja Ingenieros, o bien conectándote a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.
CI Gestión Dinámica, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 4276.
Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.