Informes
ISIN : ES0122708037
Gestora : Caja Ingenieros Gestión
Indicador de riesgo:
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Este indicador de riesgo presupone que se mantendrá el producto durante 5 años.
La inversión que queda en casa
El CI Iberian Equity, FI es un fondo que tiene como objetivo aprovechar las mejores ideas y oportunidades de inversión de los mercados español y portugués.
Puntualmente, también puede invertir en negocios radicados en países latinoamericanos, donde el potencial de crecimiento de estos se encuentra infravalorado por el mercado, hecho que supone una oportunidad de inversión por explorar.
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| Indicador de riesgo | Vocación inversora | Último valor liquidativo* | Rentabilidad Año Actual* | Rentabilidad 1 año* | Rentabilidad 3 años* | Rentabilidad 5 años* | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Renta Variable Euro |
12,78344
(29/01/2025) |
5,025% | 17,325% | 9,001% | 5,737% |
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* Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o los resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.
¿Cómo invierte el CI Iberian Equity, FI?
El criterio de inversión del fondo sigue una estrategia de gestión activa, sin restricciones, y se focaliza en los modelos de negocio y los análisis fundamentales de las compañías. Todo esto es, desde la perspectiva del largo plazo, necesario para que maduren las empresas y desarrollen su potencial de crecimiento.
CERCANÍA
EFICIENCIA
GOBIERNO CORPORATIVO
CONFIANZA
GESTIÓN FAMILIAR
¿A quién va dirigido?
Inversor con un perfil de riesgo arriesgado::
- Adecuado para reubicar las posiciones de su cartera de inversión con un perfil agresivo.
- Búsqueda de retornos significativos en sus inversiones, soportando para ello una elevada volatilidad.
Inversor con un perfil de riesgo muy arriesgado::
- Destinado al inversor que busca alcanzar altos retornos significativos de sus inversiones, soportando para ello una elevada volatilidad en su cartera.
- Reúne en la cartera un abanico de instrumentos de inversión con alta exposición al riesgo de mercado.
Divulgaciones de información en materia de sostenibilidad:
Nuestras políticas de Sostenibilidad e Implicación de Caja Ingenieros Gestión
Valor participación
2025-01-29 00:00:00.0
12,78344
0,897%
Evolución Rentabilidad Fondo
Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.
La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.
| Rentab. acum. % | |
|---|---|
| 6 meses | 6,771 |
| En el año | 5,025 |
| 1 año | 17,325 |
| R. Trim. % | |
|---|---|
| Ultimo Trimestre | - |
| Trimestre 3 | - |
| Trimestre 2 | - |
| Trimestre 1 | - |
| Rentabilidad año % | |
|---|---|
| 2025 | 5,025 |
| 2024 | 8,688 |
| 2023 | 16,081 |
| 2022 | -6,960 |
| 2021 | 6,707 |
| Fecha | Valor liquidativo | Patrimonio | Rentabilidad a 1 día |
|---|---|---|---|
| 2025-01-29 00:00:00.0 | 12,78344 | 15,087,551,550 | 0,897% |
| 2025-01-28 00:00:00.0 | 12,66984 | 14,936,061,250 | 1,413% |
| 2025-01-27 00:00:00.0 | 12,49337 | 14,740,269,280 | 0,272% |
Informe de riesgo
Perfil de riesgo: Arriesgado
Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.
Riesgos de los Fondos
Riesgo de Mercado: riesgo de pérdida por las variaciones en el precio de los activos de renta variable, y por las variaciones en el precio de la renta fija debidas a los cambios en los tipos de interés o en los diferenciales de crédito.
Riesgo de Tipo de Cambio: cuando los activos estén denominados en divisas distintas al Euro, se asume el riesgo de pérdida por fluctuaciones en el tipo de cambio.
Riesgo de Inversión en Países Emergentes: las inversiones en mercados emergentes pueden estar expuestas a mayor volatilidad y menor liquidez, así como a los riesgos de expropiación e inestabilidad social, política y económica, entre otros.
Riesgo por Inversión en Derivados: los instrumentos derivados son especialmente sensibles a las variaciones de precio del subyacente y pueden incrementar las pérdidas.
Riesgo de Crédito y Contrapartida: los emisores de los activos en que invierte el fondo y las contrapartidas del fondo pueden incumplir con sus obligaciones, total o parcialmente, incluyendo el pago del principal y del interés, o el reembolso de la inversión.
Riesgo de Liquidez: pueden producirse situaciones de tensión o dificultades en los mercados secundarios en los que se negocian los activos del fondo que limiten la liquidez y afecten negativamente al precio de los activos.
Datos a cierre de mes
COMENTARIO DEL GESTOR
El CI Iberian Equity finaliza diciembre con una caída del -1,03%, por debajo de la rentabilidad obtenida por su índice de referencia, el Ibex 35 NR, el cual finalizó con un descenso del -0,25%. El fondo cierra así una rentabilidad en el año del +8,68%, lejos del +18,99% del propio índice de referencia.
En diciembre, la renta variable europea subió gracias a la moderación de la inflación subyacente y un repunte en los PMI de servicios, mientras el BCE reforzó la confianza con un enfoque prudente. En contraste, EE. UU. retrocedió por la debilidad tecnológica y el tono hawkish de la FED, que redujo expectativas de recortes de tipos en 2025. Una vez cerrado 2024, España volvió a ser de nuevo uno de los países con mejor desempeño gracias a su fuerte componente financiero, al igual que sucede con su evolución macroeconómica, por lo que habrá que estar atentos si esta dinámica tan positiva puede extenderse un año más.
En este entorno, los mayores contribuidores a la cartera en el mes fueron Amadeus (+2,68%) a pesar de no haber noticias relevantes al respecto y Ferrovial (+4,14%) el cual sigue con su buena estrategia de asignación del capital tras cerrar la venta de la mayor parte de su participación en el aeropuerto de Heathrow. Puig (-10,47%) y, las compañías latinoamericanas Mercadolibre y Un Holdings (-12,49% y -15,53% en usd respectivamente) tuvieron un muy mal desempeño en el mes tras ser penalizadas por el mal entorno para el consumo discrecional y por las dudas en Brasil sobre la estrategia fiscal el cual está originando la salida de los inversores y la caída en los precios de los activos ante la escasa confianza institucional en el actual gobierno.
A nivel de gestión no se realizaron cambios significativos.
Clases del fondo
El fondo de inversión CI Iberian Equity, FI tiene distintas clases de participaciones; CI IBERIAN EQUITY CLASE A, F.I., y CI IBERIAN EQUITY CLASE I, F.I., que se diferencian por las comisiones que le son aplicables además de otros aspectos relativos a la comercialización y tipología de partícipe.
Características clase A
La clase CI Iberian Equity Clase A, FI se dirige a cualquier socio que quiera suscribir en el fondo y tenga la consideración de socio minorista de acuerdo con la directiva MIFID.
- Fecha de lanzamiento: 2005
- Inversión mínima: 100 euros
- Comisión de gestión: 1,35% + 9% (comisión de éxito)
- Comisión depositario: 0,10%
- Artículo
SFDR*: el fondo promueve características sociales y/o medioambientales
- Vocación CNMV: Renta Variable Nacional
- Período de permanencia mínimo recomendado: 5 años
- Puede trasladarse la inversión desde otros fondos de inversión y beneficiarse de las importantes ventajas fiscales propias de esta tipología de producto
Características clase I
La clase CI Iberian Equity Clase I, FI se dirige exclusivamente a socios que suscriban el fondo a través de contratos de gestión discrecional de carteras así como socios profesionales y contrapartes elegibles que cumplan con las características propias de dicha consideración de acuerdo con la directiva MIFID.
| Clases | ISIN | Gestión | Depositaria | Suscripción | Reembolso | Inversión mím. | |
| % s/pat | % s/rdos | % | % | % | |||
| Clase A | ES0137435006 | 1,35% | 9% | 0,10% | - | - | 100€ |
| Clase I | ES0137435014 | 0,50% | 0% | 0,10% | - | - | 250.000€ |
Gestor del fons
Dídac Pérez Alonso
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pompeu Fabra y master en Finanzas por el IDEC. Más de 8 años de experiencia en la Gestión Fondos de Inversión. Previamente a su incorporación a Caja Ingenieros Gestión en Octubre de 2011, Dídac desempeñó su carrera laboral en Bancsabadell Inversión y Mercer Consulting.
Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja Ingenieros, o bien conectándote a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.
CI Iberian Equity, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 3231.
Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.
(*) Reglamento sobre la transparencia de la información en materia de sostenibilidad para los productos financieros (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, SFDR, Reg. UE 2019/2088). Este reglamento nos permite ser conscientes del nivel de implicación de ASG (criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo) o ESG (por sus siglas en inglés), que tiene un producto de inversión.