Informes
ISIN : ES0115443030
Gestora : Caixa Enginyers Gestió
Indicador de risc:
|
||||||||||
Aquest indicador de risc pressuposa que es mantindrà el producte durant 5 anys.
Busca empreses amb un elevat potencial de creixement.
- El CE Borsa Euro Plus, FI posa una atenció permanent a les millors oportunitats del moment que pugin presentar els diferents mercats i sectors.
- El fons busca equilibrar les carteres amb un perfil agressiu. Per a fer-ho, pretén mantenir un perfil de risc inferior al de l’índex de referència, però buscant companyies amb un gran potencial de rendibilitat a llarg termini.
Inverteix en empreses amb clars avantatges competitius que, de seguir aprofitant-los correctament, puguin presentar un gran potencial de creixement futur.
Consultar les classes del fons
- Fes clic a la icona del carret per contractar el teu fons:
| Indicador de risc | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Rendibilitat 5 Anys* | Contractar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Renda Variable Euro |
8,29596
(19/12/2024) |
-0,415% | -0,269% | -3,252% | 2,450% |
|
* Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió. L'inversor ha de tenir en compte que l'evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions no garanteixen l'evolució o resultats futurs.
Com inverteix el CE Borsa Euro Plus, FI?
El fons focalitza les seves inversions en base a dos criteris ben diferenciats:
Potencial de creixement en beneficis
Elevada qualitat dels marges
Endeutament baixo 40% OPORTUNITATS
Pels moviments injustificats del mercat
En companyies amb preus reduïts i elevades perspectives de creixement
Segons les tendències de l’entorn
A qui va adreçat?
Inversor amb un perfil de risc arriscat:
- Adequat per reubicar les posicions de la seva cartera d’inversió amb un perfil agressiu.
- Cerca de retorns significatius en les seves inversions, suportant una elevada volatilitat.
Inversor amb un perfil de risc molt arriscat:
- Destinat a l’inversor que busca assolir alts retorns significatius de les seves inversions, suportant una elevada volatilitat en la seva cartera.
- Reuneix en la cartera un ventall d’instruments d’inversió amb una alta exposició al risc de mercat.
Divulgacions d'informació en matèria de sostenibilitat:
Les nostres polítiques de Sostenibilitat i Implicació de Caixa Enginyers Gestió
Valor participació
2024-12-19 00:00:00.0
8,29596
-1,302%
Evolució Rendibilitat Fons
Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.
La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.
| Rendib. acum. % | |
|---|---|
| 6 mesos | -6,784 |
| En l'any | -0,415 |
| 1 any | -0,269 |
| R. Trim. % | |
|---|---|
| Últim Trimestre | - |
| Trimestre 3 | -1,831 |
| Trimestre 2 | -4,840 |
| Trimestre 1 | 11,618 |
| Rendibilitat any % | |
|---|---|
| 2024 | -0,415 |
| 2023 | 17,141 |
| 2022 | -24,827 |
| 2021 | 22,602 |
| 2020 | 4,532 |
| Data | Valor liquidatiu | Patrimoni | Rendibilitat a 1 dia |
|---|---|---|---|
| 2024-12-19 00:00:00.0 | 8,29596 | 19,494,104,820 | -1,302% |
| 2024-12-18 00:00:00.0 | 8,40540 | 19,753,616,880 | -0,146% |
| 2024-12-17 00:00:00.0 | 8,41771 | 19,818,102,090 | 0,081% |
Informe de risc
Perfil de risc: Arriscat
Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius de les seves inversions, en un horitzó temporal de termini mitjà-llarg, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant un grau més gran de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.
Riscos dels Fons
Risc de Mercat: risc de pèrdua per les variacions en el preu dels actius de renda variable i per les variacions en el preu de la renda fixa motivades per canvis en els tipus d’interès o en els diferencials de crèdit.
Risc de Tipus de Canvi: quan els actius estiguin denominats en divises diferents de l’Euro, s’assumeix el risc de pèrdua per fluctuacions en el tipus de canvi.
Risc d’Inversió en Països Emergents: les inversions en mercats emergents poden estar exposades a una volatilitat més elevada i una liquiditat menor, i als riscos d'expropiació i inestabilitat social, política i econòmica, entre altres.
Risc per Inversió en Derivats: els instruments derivats són especialment sensibles a les variacions del preu del subjacent i poden incrementar les pèrdues.
Risc de Crèdit i Contrapartida: els emissors dels actius en què inverteix el fons i les contrapartides del fons poden incomplir les seves obligacions, totalment o parcialment, inclòs el pagament del principal i de l’interès, o el reembossament de la inversió.
Risc de Liquiditat: poden produir-se situacions de tensió o dificultats en els mercats secundaris on es negocien els actius del fons que limitin la liquiditat i afectin negativament el preu dels actius.
Dades a tancament de mes
COMENTARI DEL GESTOR
El CE Borsa Euro Plus va pujar un +1,35% al novembre, presentant una resultat del -0,83% l'any, mentre que l'Euro Stoxx 50 NR es va depreciar un -0,37% en el mes i acumula un +8,90% en 2024.
Als Estats Units, la re-elecció de Donald Trump a la presidència va generar un notable optimisme en els mercats estatunidencs, encara que hi ha incertesa respecte a les mesures que vol realitzar en el seu nou mandat. A Europa, el Banc Central Europeu ha advertit sobre possibles turbulències en els mercats a causa de combinacions de baix creixement, alts deutes i inestabilitat política a Alemanya i França.
El principal contribuïdor del mes va ser ASML (+6,0%), a causa de l'expectativa que les restriccions dels Estats Units a la indústria de semiconductors xinesa serien menys severes de l'anticipat. El principal detractor va ser Amplifon (-6,5%) a causa dels temors sobre una desacceleració en la demanda dels seus productes en mercats clau, com a resultat de la pressió econòmica global.
Per a generar liquiditat destinada a atendre reemborsaments, hem decidit vendre Rentokil i AstraZeneca. En el cas de Rentokil, considerem que encara que la companyia podria beneficiar-se d'un re-ràting si el turnaround té èxit - clau en la nostra tesi d'inversió-, el mercat està cada vegada més concentrat, la qual cosa limita les oportunitats d'adquisicions complementàries (bolt-on) i per tant el creixement inorgànic a llarg termini. Per part seva, la venda de AstraZeneca respon als problemes de corrupció que la companyia ha enfrontat a la Xina, la qual cosa podria afectar la seva reputació i operacions a la regió.
Classes del fons
El fons d'inversió CE Borsa Euro Plus, F.I. té diverses classes de participacions anomenades CE BORSA EURO PLUS CLASSE A, F.I., i CE BORSA EURO PLUS CLASSE I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.
Característiques classe A
La classe CE Borsa Euro Plus Classe A, FI es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de soci minorista d'acord amb la directiva MIFID.
- Data de llançament: 1998
- Inversió mínima: 6 euros
- Comissió de gestió: 1,35% + 9% (comissió d'èxit)
- Comissió depositari: 0,15%
- Article
SFDR*: el fons promou característiques socials i/o mediambientals
- Vocació CNMV: Renda Variable Europea
- Període de permanència mínim recomanat: 5 anys
- Pot traslladar-se la inversió des d’altres fons d’inversió i beneficiar-se dels importants avantatges fiscals propis d’aquesta tipologia de producte
Característiques classe I
La classe CE Borsa Euro Plus Classe I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.
| Classes | ISIN | Gestió | Depositaria | Subscripció | Reemborsament | Inversió mín. | |
| %s/pat | % s/rdos | % | % | % | |||
| Classe A | ES0115443030 | 1,35% | 9% | 0,15% | - | - | 6€ |
| Classe I | ES0115443006 | 0,50% | 0% | 0,10% | - | - | 250.000€ |
Gestor del fons
Carles Carcolé Ramos
Diplomat en Ciències Empresarials per la UPF i Graduat en Administració d'Empreses per la UOC. Nivell II del CFA superat, va realitzar el Programa d'Assessorament Financer i Gestió Patrimonial pel IEF i és European Financial Advisor (EFPA). Ha exercit càrrecs relacionats amb la gestió d'actius en Credit Suisse (internship), Andbank i Fimarge. Gestor del fons Caixa Enginyers Borsa Euro Plus des del gener del 2019.
Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.
Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.
CE Borsa Euro Plus, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 1469.
(*) Reglament sobre la transparència de la informació en matèria de sostenibilitat per als productes financers (Reglament sobre la divulgació d'informació relativa a la sostenibilitat al sector dels serveis financers, SFDR, Reg. UE 2019/2088). Aquest reglament ens permet ser conscients del nivell d’implicació d’ASG (criteris ambientals, socials i de govern corporatiu) o ESG (per les sigles en anglès), que té un producte d’inversió.