Slider Bolsa Usa
Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0115359038

Gestora : Caixa Enginyers Gestió

Indicador de risc del Fons:

- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment menor rendiment Potencialment major rendiment

La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Una cartera de convicció i amb baixa rotació

Al CE Borsa USA, FI, apliquem un procés d'inversió centrat en la selecció de companyies consolidades que posseeixin actualment avantatges competitius, amb grans possibilitats de beneficiar-se de les tendències a llarg termini que puguin aparèixer i que, a més, cotitzin a preus raonables.

SELECCIÓ D'EMPRESES IDÒNIES

Empresa consolidada
Avantatge competitiu
Llarg termini
Preu raonable
 

 

 

Consultar les classes del fons

Indicador de risc Vocació inversora Últim valor liquidatiu* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Contractar
Renda Variable Internacional 14,61206
(08/04/2021)
9,037% 31,722% 13,995% 10,180%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió. L'inversor ha de tenir en compte que l'evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions no garanteixen l'evolució o resultats futurs.

Aplicacions anidades
¿Cómo invierte el CI Bolsa USA?
Com inverteix el CE Borsa USA, FI?
 

La cartera del CE Borsa USA, FI inverteix d’acord amb els següents punts clau:

  • Seguir una estratègia concentrada que inverteix únicament en valors atractius.
  • Seleccionar empreses que actualment mostren ràtios de rendibilitat/risc atractives, que alhora estan menys endeutades, presenten una alta generació de fluxos de caixa i tenen un equip directiu ben consolidat.

És una inversió en companyies que aposten per la creació de valor a llarg termini i que segueixen criteris ASG.

Sectorialment, les posicions amb més pes estan relacionades amb el consum, tant cíclic com no cíclic, mentre que el fons manté una posició neutral en els sectors que han estat més rellevants els darrers anys als Estats Units, com, per exemple, el tecnològic.

¿A quien va dirigido? Arriesgado o muy arriesgado
A qui va dirigit?
 

Inversor amb un perfil de risc arriscat o molt arriscat:

 

  • Adequat per reubicar les posicions de la seva cartera d’inversions amb un perfil agressiu.
  • Destinat a l’inversor que busca retorns significatius de les seves inversions, suportant una elevada volatilitat en les seves inversions.
Fondo de inversión detalle
Índex de referència
S&P 100, que inclou un conjunt d'empreses dels Estats Units
Divisa
100% dòlar
 

 


Exposició
Inverteix un mínim del 75% del seu patrimoni en valors dels Estats Units
Inversió
Inverteix en mitjanes i grans empreses

 


 

Valor participació

08 Apr 2021

14,61206

0,572%

Evolució Rendibilitat Fons

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

 

 

Rendib. acum. %
6 mesos 11,883
En l'any 9,037
1 any 31,722
R. Trim. %
Últim Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 6,937
Rendibilitat any %
2021 9,037
2020 7,996
2019 23,905
2018 -4,249
2017 1,435
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
08/04/2021 14,61206 17,862,276,910 0,572%
07/04/2021 14,52901 17,734,406,460 0,064%
06/04/2021 14,51968 17,693,726,660 -0,496%

 

Informe de risc

Perfil de risc: Arriscat
Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius de les seves inversions, en un horitzó temporal de termini mitjà-llarg i que no té necessitats de liquiditat, motiu pel qual accepta nivells de volatilitat grans en les seves inversions que podrien generar pèrdues significatives.

 

Riscos dels Fons


Risc de Mercat: risc de pèrdua per les variacions en el preu dels actius de renda variable i per les variacions en el preu de la renda fixa motivades per canvis en els tipus d’interès o en els diferencials de crèdit.

Risc de Tipus de Canvi: quan els actius estiguin denominats en divises diferents de l’Euro, s’assumeix el risc de pèrdua per fluctuacions en el tipus de canvi.

Risc d’Inversió en Països Emergents: les inversions en mercats emergents poden estar exposades a una volatilitat més elevada i una liquiditat menor, i als riscos d'expropiació i inestabilitat social, política i econòmica, entre altres.

Risc per Inversió en Derivats: els instruments derivats són especialment sensibles a les variacions del preu del subjacent i poden incrementar les pèrdues.

Risc de Crèdit i Contrapartida: els emissors dels actius en què inverteix el fons i les contrapartides del fons poden incomplir les seves obligacions, totalment o parcialment, inclòs el pagament del principal i de l’interès, o el reembossament de la inversió.

Risc de Liquiditat: poden produir-se situacions de tensió o dificultats en els mercats secundaris on es negocien els actius del fons que limitin la liquiditat i afectin negativament el preu dels actius.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DEL GESTOR

El CE Borsa USA va avançar un 2,51% al febrer, mentre que el seu índex de referència S&P100 Net Total Return va registrar un 1,81%. La rendibilitat del fons en 2021 és del 1,54% mentre que l'obtinguda pel seu índex de referència és del 2,04%.
Els actius de risc van tenir un bon comportament i van compensar amb excés la volatilitat registrada en l'última setmana de gener i que, casualment o no, va tornar a repetir-se en el tancament de febrer. Els sectors més ressagats van tenir un comportament relatiu superior a la resta del mercat, amb energia, materials bàsics i banca al capdavant, impulsats per una expectativa de major acceleració del cicle gràcies a l'avanç de les vacunes i la millora progressiva de la situació sanitària. Sense novetats rellevants en el capítol de política monetària, l'atenció en el mes es va dirigir al moviment de les corbes sobiranes, especialment en els trams llargs, registrant un repunt mensual poques vegades observat. En aquesta línia, el bon pols econòmic als EUA, confirmat per les últimes dades d'activitat i confiança publicats (vendes minoristes, enquestes regionals de confiança, PMI manufacturer i serveis…) han donat un nou impuls a les rendibilitats de les deute sobiranes a nivell global. Així, la rendibilitat del deute alemany i nord-americà a 10 anys es va elevar sensiblement fins al -0,26% i el 1,40% respectivament. 
Respecte als contribuïdors del fons, Booking (+20,3%) i Tractor Supply (+13%) són les posicions que van tenir un millor acompliment. Per contra, Apple (-7,5%) i Digital Realty Trust (-5,9%) van ser les companyies amb pitjor comportament al febrer. Finalment, quant a decisions de gestió es van modificar els pesos d'algunes posicions en funció de l'expectativa de retorn i risc d'aquestes.

Aplicacions anidades
Clases bolsa usa

Classes del fons

 

El fons d'inversió CE Borsa USA, F.I.  té diverses classes de participacions anomenades CE BORSA USA CLASSE A, F.I., i CE BORSA USA CLASSE I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.

Característiques classe A

La classe  CE Borsa USA Classe A, FI  es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de soci minorista d'acord amb la directiva MIFID.

  • Data de llançament: 2004
  • Inversió mínima: 500euros
  • Comissió de gestió: 1,35% + 9% (comissió d'èxit)
  • Comissió depositari: 0,20%
  • Vocació CNMV: Renda Variable Internacional
  • Període de permanència mínim recomanat: 5 anys
  • Pot traslladar-se la inversió des d’altres fons d’inversió i beneficiar-se dels importants avantatges fiscals propis d’aquesta tipologia de producte

Característiques classe I

La classe  CE Borsa USA Classe I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.  

 

Classes   ISIN Gestió Depositaria Subscripció Reemborsament Inversió mín.
 %s/pat    % s/rdos  % %    % 
Classe A ES0115359038 1,35% 9% 0,20% - - 500€
Classe I ES0115359004 0,50% 0% 0,10% - - 250.000€
 
Gestor Cristina Llahí

Gestor del fons

 

Cristina Llahí

foto Cristina Llahí

Llicenciada en Administració i Direcció d'empreses per la Universitat de Barcelona i màster en Finances per EADA. CFA level III candidate. Prèviament a la seva incorporació a Caixa Enginyers Gestió a l'abril de 2017, Cristina va exercir la seva carrera professional a Zurich Investment Services i Crèdit Andorrà.

Aplicacions anidades
Disclaimer fichas fondos

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Disclaimer Bolsa USA

CE Borsa USA, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 3018.

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

botón volver

Tornar enrere

Ves Superior