Slider emergentes
Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0109221038

Gestora : Caixa Enginyers Gestió

Indicador de risc del Fons:

- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment menor rendiment Potencialment major rendiment

La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.
Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Diversifica el risc en països emergents

El CE Emergents, FI diversifica el risc en països emergents amb l’objectiu d’aconseguir una elevada rendibilitat. Per mirar d’aconseguir-la, la cartera té un horitzó temporal a llarg termini, per tal que aquests negocis en creixement puguin desenvolupar tot el seu possible potencial.

 

Consultar les classes del fonss

Indicador de risc Vocació inversora Últim valor liquidatiu* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Contractar
Renda Variable Internacional 19,86862
(22/09/2021)
4,484% 16,651% 15,182% 9,911%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió. L'inversor ha de tenir en compte que l'evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions, no garanteixen l'evolució o resultats futurs.

Aplicacions anidades
¿Cómo invierte el CI Emergentes?
Com inverteix el CE Emergents, FI?
 

La inversió d’aquest fons parteix d’un procés que s’origina amb la generació d’idees i l’anàlisi fonamental de les companyies, alhora que també es tenen en compte els següents requisits bàsics:

 

IDÒNEES
D'EMPRESES
SELECCIÓ
RENDIBLES Negocis de qualitat que històricament hagin generat retorns elevats sobre la inversió
CREIXENTS Tenen la possibilitat de reinvertir el capital generat en oportunitats futures
COMPETITIVES Amb avantatges competitius que els permetin conservar la seva posició en la indústria durant un llarg període de temps
ATRACTIVES Cotitzen amb descomptes atractius sobre el seu valor fonamental
SÒLIDES Mantenen una estructura financera adequada
EFICIENTS Estan gestionades per equips honestos, que tenen una alineació equilibrada d’interessos, i que han demostrat una bona capacitat d’assignar capital
¿A quien va dirigido? Arriesgado o muy arriesgado
A qui va dirigit?
 

Inversor amb un perfil de risc arriscat o molt arriscat:

 

  • Adequat per reubicar les posicions de la seva cartera d’inversions amb un perfil agressiu.
  • Destinat a l’inversor que busca retorns significatius de les seves inversions, suportant una elevada volatilitat en les seves inversions.
Fondo de inversión detalle
Índex de referència
MSCI EM (Eur), que inclou un conjunt d’empreses de països emergents
Divisa
Pot invertir fins el 100% en divises estrangeres
 

 


Exposició
Inverteix el 100% del seu patrimoni en renda variable
Inversió
Inverteix en mitjanes i grans empreses

 


Valor participació

22 Sep 2021

19,86862

0,721%

Evolució Rendibilitat Fons

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

 

 

Rendib. acum. %
6 mesos 0,374
En l'any 4,484
1 any 16,651
R. Trim. %
Últim Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 2,939
Trimestre 1 3,726
Rendibilitat any %
2021 4,484
2020 30,055
2019 23,729
2018 -16,602
2017 18,771
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
22/09/2021 19,86862 31,948,522,000 0,721%
21/09/2021 19,72647 31,719,943,710 -0,012%
20/09/2021 19,72892 31,805,563,770 -1,670%

 

Informe de risc

Perfil de risc: Arriscat
Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius de les seves inversions, en un horitzó temporal de termini mitjà-llarg, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant un grau més gran de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 

Riscos dels Fons


Risc de Mercat:o: risc de pèrdua per les variacions en el preu dels actius de renda variable i per les variacions en el preu de la renda fixa motivades per canvis en els tipus d’interès o en els diferencials de crèdit.

Risc de Tipus de Canvi: quan els actius estiguin denominats en divises diferents de l’Euro, s’assumeix el risc de pèrdua per fluctuacions en el tipus de canvi.

Risc d’Inversió en Països Emergents: les inversions en mercats emergents poden estar exposades a una volatilitat més elevada i una liquiditat menor, i als riscos d'expropiació i inestabilitat social, política i econòmica, entre altres.

Risc per Inversió en Derivats: els instruments derivats són especialment sensibles a les variacions del preu del subjacent i poden incrementar les pèrdues.

Risc de Crèdit i Contrapartida: els emissors dels actius en què inverteix el fons i les contrapartides del fons poden incomplir les seves obligacions, totalment o parcialment, inclòs el pagament del principal i de l’interès, o el reembossament de la inversió.

Risc de Liquiditat: poden produir-se situacions de tensió o dificultats en els mercats secundaris on es negocien els actius del fons que limitin la liquiditat i afectin negativament el preu dels actius.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El CE Emergents va finalitzar l'agost amb una forta pujada del 4,15%, recuperant les caigudes del mes anterior i finalitzant per sobre de l'acompliment obtingut pel MSCI Emerging Markets NR en euros que va ser del +3,07% en el període. En el que portem d'any el fons acumula una rendibilitat del 6,62% lleugerament per sobre del comportament del seu índex de referència el qual avança un 6,48%.
Si bé el mes d'agost es va mantenir la forta activitat reguladora a la Xina, els canvis en el posicionament dels inversors van resultar més marginals que en el mes precedent, la qual cosa podria indicar que moltes de les notícies ja podrien estar en preu. De fet, amb la publicació de resultats empresarials del segon trimestre, moltes de les companyies afectades van continuar registrant forts creixements, senyal inequívoc de la fortalesa dels seus models de negoci. En tractar-se del país amb major pes en els índexs emergents, la Xina continuarà determinant en el futur la direcció de les cotitzacions dels actius de renda variable emergent.
En aquest entorn els majors contribuïdors a la cartera van ser Sea i Mercadolibre (+22,51% i +19,04% en usd respectivament), totes dues beneficiades després de les publicacions de resultats en el qual van deixar constància que els seus models de negoci no sols són simples beneficiaris del virus sinó que s'han convertit en plataformes essencials pels consumidors en les seves respectives geografies. Per contra, entre els majors detractors es van trobar les companyies Alibaba (-14,45% en usd) i Stone Co (-20,9% en usd), la primera penalitzada pel fort entorn regulador a la Xina i la segona després de mostrar dificultats en el seu negoci de crèdit arran d'una nova implementació al Brasil en el mercat de comptes per cobrar. Continuem considerant que totes dues tessitures suposen dificultats en el curt termini però que haurien de remetre amb el temps.
Durant el mes es va eliminar de cartera la companyia xinesa Netease i es va augmentar en companyies amb un potencial igualment interessant encara que amb un menor risc regulador.

Aplicacions anidades
Clases emergentes

Classes del fons

 

El fons d'inversió CE Emergentes, F.I.  té diverses classes de participacions anomenades CE EMERGENTES CLASSE A, F.I., i CE EMERGENTES CLASSE I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.

Característiques classe A

La classe  CE Emergentes Classe A, FI  es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de soci minorista d'acord amb la directiva MIFID.

  • Data de llançament: 1998
  • Inversió mínima: 500 euros
  • Comissió de gestió: 1,35% + 9% (comissió d'èxit)
  • Comissió depositari: 0,20%
  • Vocació CNMV: Renda Variable Europea
  • Període de permanència mínim recomanat: 5 anys
  • Pot traslladar-se la inversió des d’altres fons d’inversió i beneficiar-se dels importants avantatges fiscals propis d’aquesta tipologia de producte

Característiques classe I

La classe  CE Emergentes Classe I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.  

 

Classes   ISIN Gestió Depositaria Subscripció Reemborsament Inversió mín.
 %s/pat    % s/rdos  % %    % 
Classe A ES0109221038 1,35% 9% 0,20% - - 500€
Classe I ES0109221004 0,50% 0% 0,10% - - 250.000€
 
Gestor Dídac Pérez

Gestor del fons

 

Dídac Pérez Alonso

foto Dídac Pérez

Llicenciat en Administració i direcció d'empreses per la Universitat Pompeu Fabra i master en Finances pel IDEC. Més de 8 anys d'experiència en la Gestió Fons d'Inversió. Prèviament a la seva incorporació a Caixa Enginyers Gestió a l'octubre de 2011, Dídac va exercir la seva carrera laboral en Bancsabadell Inversió i Mercer Consulting.  

Aplicacions anidades
Disclaimer fichas fondos

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Disclaimer Emergents

Caixa Enginyers Emergents, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 2997.

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

botón volver

Tornar enrere

Ves Superior