Slider fondtesoro
Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0114887039

Gestora : Caixa Enginyers Gestió

Indicador de risc del Fons:

Risc més baix 1 2 3 4 5 6 7 Risc més alt

 

Aquest indicador de risc pressuposa que es mantindrà el producte durant 1 any.

 

 

CE Fondtesoro Curt Termini, FI és el fons d'inversió que proporciona la màxima seguretat d'inversió. ja que inverteix en qualsevol de les modalitats de Deute de l'Estat emeses en euros pel Tresor Públic del Regne d'Espanya: Lletres del Tresor, Bons de l'Estat i Obligacions de l'Estat.

L'objectiu del fons o benchmark és superar la rendibilitat pròpia de les Lletres del Tresor a 3 mesos.

El fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI té les següents classes de participacions:

 

Classes del fons

  • Fes clic a la icona del carret per contractar el teu fons:

Indicador de risc Vocació inversora Últim valor liquidatiu* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Contractar
Renda Fixa Euro 900,96638
(18/07/2024)
1,777% 3,303% 0,668% 0,138%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió. L'inversor ha de tenir en compte que l'evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions, no garanteixen l'evolució o resultats futurs.

El 70% de l'exposició total del fons haurà d'estar invertit en Deute de l'Estat en euros, en qualsevol de les seves modalitats. En tot caso un 70% del patrimoni del fons estarà invertit en Deute de l'Estat en euros, en qualsevol de les seves modalitats, computant-se a l'efecte d'aquest apartat, els bons emesos pels "FTPymes" que comptin amb l'aval de l'Estat, els bons emesos pels "FTVPO" que comptin amb aval del ICO, les emissions del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), les emissions del Fons d'Amortització del Dèficit Elèctric (FADE), el Deute emès directament pel ICO i els crèdits del Fons per Finançar el Pagament a Proveïdors (FFPP) quan es converteixin en bons, fins al límit del 30 per 100 del patrimoni del fons.

Fins a un 30% de l'exposició es podrà invertir en valors de renda fixa diferents del Deute de l'Estat, negociats en un mercat regulat, i amb una qualificació de solvència no inferior a la del Regne d'Espanya emesa o confirmada per una agència de qualificació crediticia, així com en dipòsits en entitats de crèdit que tinguin reconeguda aquesta qualificació mínima i en instruments del mercat monetari cotitzats o no, que compleixin aquest requisit, tots en euros. La durada de la cartera no superarà els 12 mesos. Els instruments derivats tindran com a subjacent valors de renda fixa, tipus d'interès o índexs de renda fixa, tots en euros.

 

Caixa Enginyers Fondtesoro Curt Termini FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 2512.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es.

Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió. Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió

Valor participació

18 Jul 2024

900,96638

0,019%

Evolució Rendibilitat Fons

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

 

 

Rendib. acum. %
6 mesos 1,665
En l'any 1,777
1 any 3,303
R. Trim. %
Últim Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 0,827
Trimestre 1 0,766
Rendibilitat any %
2024 1,777
2023 2,542
2022 -1,781
2021 -0,887
2020 -0,575
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
18/07/2024 900,96638 269,795,695,790 0,019%
17/07/2024 900,79907 270,046,638,350 -0,001%
16/07/2024 900,80733 269,899,274,980 0,011%

 

Informe de risc

 

INDICADOR DE RISC:

- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment menor rendiment Potencialment major rendiment

La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Conservador

Aquest perfil es defineix com aquell el qual l'únic objectiu com a inversor és la protecció del capital, no desitjant obtenir més rendibilitat si això suposa assumir més risc.

Categoria CNMV: Renda Fixa Euro

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys d'1 any.

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DEL GESTOR

El CE Fondtesoro puja en +0,26% durant el mes, versus la rendibilitat de +0,30% del seu índex de referència. L'impacte negatiu de la pujada en tipus d'interès va ser contrarestat per l'ajust en la prima de risc espanyola en el tram curt de la corba. En el que portem d'any, el fons puja un +1,60% enfront del seu índex de referència que guanya un +1,78%.

Durant el mes van prevaler l'aversió al risc i les expectatives de moderació en la inflació dels EUA en el to de mercat de renda fixa. L'anomenat a eleccions parlamentàries de Macron, després dels mals resultats en l'elecció europea, va generar rumors d'una possible renúncia (després de desmentida) i van obrir la possibilitat al fet que l'extrema dreta liderada per Le Pen arribi al poder amb majoria absoluta o que fins i tot l'extrema esquerra pogués guanyar les eleccions. A això es van sumar els comentaris de Powell en la reunió de la FED indicant que esperava una retallada de tipus enguany, encara que estava obert a dos. Les dades de manufactura, desocupació, i inflació (CPIs/PPIs) dels EUA van reforçar el sentiment de tipus a la baixa. Contrarestant aquest to, el BCE va procedir amb un hawkish cut en retallar els seus tipus de referència en 25bps, però indicant que les següents decisions es prendran sobre la base de l'evolució dels indicadors macroeconòmics. A més, les sòlides dades de payrolls als EUA i l'augment de les probabilitats que Trump torni a ser president després del debat amb Biden van generar dubtes sobre potencials retallades futures de la FED.

D'aquesta manera, tant la rendibilitat del deute estatunidenc, com l'alemanya, a 10 anys van baixar a 4,50% i 2,50% durant juny, respectivament. Al seu torn, les primes de risc espanyola i italiana es van ampliar de manera forta a 92pbs i 157pbs. El diferencial de crèdit “Investment Grade” es va ampliar lleugerament a 80pbs, mentre que el “High Yield” ho va fer més significativament a 319pbs.

Durant el mes, es va continuar realitzant operacions per a elevar la TIR mitjana del portafolis i invertir els fluxos rebuts, afegint crèdit corporatiu tant de cupó fix com variable, així com lletres i bons del govern espanyol amb venciments curts que oferien rendiments atractius. Es va prendre guanys en lletres del Tresor amb rendiment a venciment baix.

Aplicacions anidades
Clases fondtesoro

Classes del fons

 

El fons d'inversió CE Fondtesoro Curt Termini, F.I.  té diverses classes de participacions anomenades CE FONDTESORO CURT TERMINI CLASSE A, F.I., i CE FONDTESORO CURT TERMINI CLASSE I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.

La classe  CE Fondtesoro Curt Termini Classe A, FI  es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de soci minorista d'acord amb la directiva MIFID.

La classe  CE Fondtesoro Curt Termini Classe I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.  

 

Classes   ISIN Gestió Depositaria Subscripció Reemborsament Inversió mín.
% s/pat   % s/rdos  % %    % 
Classe A ES0114887039 0,40% 0% 0,10% - - 6€
Classe I ES0114887005 0,15% 0% 0,05% - - 250.000€
 
Contenido sostenibilidad Fondtesoro
 

Divulgacions d'informació en matèria de Sostenibilitat:

Les nostres polítiques de Sostenibilitat i Implicació de Caixa Enginyers Gestió

Gestor Ricardo Granda y Joan Pericas

Gestors del fons

 

Ricardo Granda Seminario

foto Xosé Garrido

Llicenciat en Economia per la Universitat del Pacífic (el Perú) i MBA, amb especialització en Finances, per la London Business School (el Regne Unit). Compta amb 18 anys d'experiència en Serveis Financers, 14 d'ells en Gestió d'Inversions, incloent 9 anys com a Gestor de Renda Fixa i Analista de Crèdit a Londres.

 

Joan Pericas

foto Xosé Garrido

Diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat de Barcelona, graduat en Administració d'Empreses per la UOC, i CFA® charterholder. Prèviament a la seva incorporació a Caixa Enginyers Gestió al 2023, Joan ha exercit càrrecs relacionats amb la gestió d'actius a Merchbanc i Fimarge, i ha estat el responsable d’inversions d’un family office.

Aplicacions anidades
Disclaimer fichas fondos


Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Disclaimer Fondtesoro

CE Fondtesoro Curt Termini, FI té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 2512.

Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió. Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió

botón volver
Ves Superior