Informes
ISIN : ES0138885035
Gestora : Caixa Enginyers Gestió
Indicador de risc del Fons:
|
||||||||||
Potencialment menor rendiment | Potencialment major rendiment |
La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.
Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.
Inversió de perfil moderat i socialment responsable
Busca aprofitar oportunitats d’inversió a nivell global, promovent la Inversió Socialment Responsable (ISR), amb l’objectiu d’obtenir una atractiva rendibilitat per a l’inversor.
- Fes clic a la icona del carret per contractar el teu fons:
Indicador de risc | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Rendibilitat 5 Anys* | Contractar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Renda Fixa Mixta Internacional |
12,49600
(26/03/2024) |
1,145% | 6,378% | -0,619% | -0,040% |
|
* Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió. L'inversor ha de tenir en compte que l'evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions, no garanteixen l'evolució o resultats futurs.
Inversor amb un perfil de risc arriscat o molt moderat:
- Aporta la diversificació pròpia dels fons d’inversió.
- Té les característiques, gràcies als seus principis i al procés d’inversió, per poder romandre a la cartera de productes durant un llarg període de temps.
Inversor amb un perfil de risc arriscat o molt arriscat:
- Adequat per reubicar les posicions de la seva cartera d’inversions amb un perfil agressiu.
- Destinat a l’inversor que busca retorns significatius de les seves inversions, suportant una elevada volatilitat en les seves inversions.
Informació en matèria de Sostenibilitat:
Informe Anual de Sostenibilitat
Les nostres polítiques de Sostenibilitat a Caixa Enginyers Gestió
Euronext Vigeo World 120
Ethibel Excellence Global
FTSE4Good Global 100
Valor participació
2024-03-26 00:00:00.0
12,49600
0,071%
Evolució Rendibilitat Fons
Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.
La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.
Rendib. acum. % | |
---|---|
6 mesos | 5,987 |
En l'any | 1,145 |
1 any | 6,378 |
R. Trim. % | |
---|---|
Últim Trimestre | - |
Trimestre 3 | - |
Trimestre 2 | - |
Trimestre 1 | - |
Rendibilitat any % | |
---|---|
2024 | 1,145 |
2023 | 6,339 |
2022 | -11,248 |
2021 | 4,721 |
2020 | -2,618 |
Informe de risc
Perfil de risc: Moderat
Aaquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d’interès de mercat. Per aquest motiu accepta nivells moderats de risc, fet que pot generar pèrdues.
Riscos dels Fons
Risc de Mercat:o: risc de pèrdua per les variacions en el preu dels actius de renda variable i per les variacions en el preu de la renda fixa motivades per canvis en els tipus d’interès o en els diferencials de crèdit.
Risc de Tipus de Canvi: quan els actius estiguin denominats en divises diferents de l’Euro, s’assumeix el risc de pèrdua per fluctuacions en el tipus de canvi.
Risc d’Inversió en Països Emergents: les inversions en mercats emergents poden estar exposades a una volatilitat més elevada i una liquiditat menor, i als riscos d'expropiació i inestabilitat social, política i econòmica, entre altres.
Risc per Inversió en Derivats: els instruments derivats són especialment sensibles a les variacions del preu del subjacent i poden incrementar les pèrdues.
Risc de Crèdit i Contrapartida: els emissors dels actius en què inverteix el fons i les contrapartides del fons poden incomplir les seves obligacions, totalment o parcialment, inclòs el pagament del principal i de l’interès, o el reembossament de la inversió.
Risc de Liquiditat: poden produir-se situacions de tensió o dificultats en els mercats secundaris on es negocien els actius del fons que limitin la liquiditat i afectin negativament el preu dels actius.
Dades a tancament de mes
COMENTARI DEL GESTOR
El Fonengin ISR va baixar -0,56% al febrer, versus la rendibilitat de +0,10% del seu índex de referència, principalment per l'impacte negatiu de la pujada en les rendibilitats del deute sobirà. L'any el fons puja +0,22% vs el seu índex de referència en +0,69%.
Febrer ha estat un mes positiu per a les bosses occidentals, amb una alça mitjana del 3%. Als EUA van pujar un 3%, amb el Nasdaq (+5%) al capdavant. A Europa, les bosses també van pujar un 3%, destacant el Stoxx 50 (+5%). Les borses d'Àsia es van recuperar de les caigudes de gener, amb el Nikkei pujant un 10% i el Hang Seng un 7%. Quant als resultats del 4T23, als EUA els beneficis van créixer un 8% interanual (S&P 500), mentre que a Europa van caure un 13% (Euro Stoxx 600). Pel costat de renda fixa, les Tiris sobiranes van tornar a pujar, amb la rendibilitat dels bons a 10 anys als EUA aconseguint el 4,26% (+39 pb) i a Alemanya el 2,45% (+28 pb). El crèdit va seguir amb un to positiu.
Quant a les dades macro, destaquem que el PIB del 4T23 dels EUA va créixer un 3,2%, amb un mercat laboral fort, i que l'IPC subjacent no es va desaccelerar com s'esperava (3,9% interanual). A Europa el PIB del 4T23 va créixer un 0,1, mentre que la taxa de desocupació se situava en el mínim històric del 6,4%. A més, la inflació es va desaccelerar, però menys de l'esperat (IPC subjacent: 3,4% interanual). La confiança del consumidor continua feble.
Durant el mes, donada l'alça en tipus, es va incrementar lleugerament la durada. També es va aprofitar la reobertura del mercat primari per a afegir bons d'emissors amb fonamentals sòlids que oferissin un potencial d'apreciació atractiu, així com el to fort en el mercat de crèdit per a sortir de posicions en bons amb potencial reduït. Pel costat de renda variable es van vendre Sonova, Danone i Novo Nordisk, i es va donar entrada a Microsoft.
Classes del fons
El fons d'inversió Fonengin ISR, F.I. té diverses classes de participacions anomenades FONENGIN ISR CLASSE A, F.I., i FONENGIN ISR CLASSE I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.
Característiques classe A
La classe Fonengin ISR Classe A, FI es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de soci minorista d'acord amb la directiva MIFID.
- Inversió mínima: 500 euros
- Comissió de gestió: 1,35% + 9% (comissió d'èxit)
- Comissió depositari: 0,15%
- Vocació CNMV:Renda Variable Mixta Internacional
- Període de permanència mínim recomanat: 3-5 anys
Característiques classe I
La classe Fonengin ISR Classe I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.
Classes | ISIN | Gestió | Depositaria | Subscripció | Reemborsament | Inversió mín. | |
%s/pat | % s/rdos | % | % | % | |||
Classe A | ES0138885035 | 1,35% | 9% | 0,15% | - | - | 500€ |
Classe I | ES0138885001 | 0,50% | 0% | 0,10% | - | - | 250.000€ |
Gestors del fons
Ricardo Granda Seminario
Llicenciat en Economia per la Universitat del Pacífic (el Perú) i MBA, amb especialització en Finances, per la London Business School (el Regne Unit). Compta amb 18 anys d'experiència en Serveis Financers, 14 d'ells en Gestió d'Inversions, incloent 9 anys com a Gestor de Renda Fixa i Analista de Crèdit a Londres.
Joan Pericas
Diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat de Barcelona, graduat en Administració d'Empreses per la UOC, i CFA® charterholder. Prèviament a la seva incorporació a Caixa Enginyers Gestió al 2023, Joan ha exercit càrrecs relacionats amb la gestió d'actius a Merchbanc i Fimarge, i ha estat el responsable d’inversions d’un family office.
Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.
Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.
CE Fonengin ISR, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 354.
Consulta al fullet informatiu dels criteris mediambientals, socials i de govern corporatiu (ASG) del fons o societat. Pots consultar els criteris ISR dels nostres fons.