Informes
ISIN : ES0122708037
Gestora : Caixa Enginyers Gestió
Indicador de risc:
|
||||||||||
Aquest indicador de risc pressuposa que es mantindrà el producte durant 5 anys.
La inversió que queda a casa
El CE Iberian Equity, FI és un fons que té com objectiu aprofitar les millors idees i oportunitats d’inversió dels mercats espanyol i portuguès.
Puntualment, també pot invertir en negocis radicats a països llatinoamericans, on el potencial de creixement d’aquests es troba infravalorat pel mercat, fet que suposa una excel·lent oportunitat d’inversió per explorar.
- Fes clic a la icona del carret per contractar el teu fons:
| Indicador de risc | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Rendibilitat 5 Anys* | Contractar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Renda Variable Euro |
12,00430
(19/12/2024) |
7,192% | 7,523% | 6,405% | 4,177% |
|
* Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió. L'inversor ha de tenir en compte que l'evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions, no garanteixen l'evolució o resultats futurs.
Com inverteix el CE Iberian Equity, FI?
El criteri d’inversió del fons segueix una estratègia de gestió activa, sense restriccions, i es focalitza en els models de negoci i els anàlisis fonamentals de les companyies. Tot això és, des de la perspectiva del llarg termini, necessari perquè madurin les empreses i desenvolupin el seu potencial creixement.
VALORS DE LES EMPRESES SELECCIONADES
PROXIMITAT
EFICIÈNCIA
GOVERN CORPORATIU
CONFIANÇA
GESTIÓ FAMILIAR
A qui va adreçat?
Inversor amb un perfil de risc arriscat:
- Adequat per reubicar les posicions de la seva cartera d’inversió amb un perfil agressiu.
- Cerca de retorns significatius en les seves inversions, suportant una elevada volatilitat.
Inversor amb un perfil de risc molt arriscat:
- Destinat a l’inversor que busca assolir alts retorns significatius de les seves inversions, suportant una elevada volatilitat en la seva cartera.
- Reuneix en la cartera un ventall d’instruments d’inversió amb una alta exposició al risc de mercat.
Divulgacions d'informació en matèria de sostenibilitat:
Les nostres polítiques de Sostenibilitat i Implicació de Caixa Enginyers Gestió
Valor participació
2024-12-19 00:00:00.0
12,00430
-1,402%
Evolució Rendibilitat Fons
Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.
La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.
| Rendib. acum. % | |
|---|---|
| 6 mesos | 0,517 |
| En l'any | 7,192 |
| 1 any | 7,523 |
| R. Trim. % | |
|---|---|
| Últim Trimestre | - |
| Trimestre 3 | 5,731 |
| Trimestre 2 | 2,623 |
| Trimestre 1 | 3,223 |
| Rendibilitat any % | |
|---|---|
| 2024 | 7,192 |
| 2023 | 16,081 |
| 2022 | -6,960 |
| 2021 | 6,707 |
| 2020 | -0,807 |
| Data | Valor liquidatiu | Patrimoni | Rendibilitat a 1 dia |
|---|---|---|---|
| 2024-12-19 00:00:00.0 | 12,00430 | 14,233,152,180 | -1,402% |
| 2024-12-18 00:00:00.0 | 12,17505 | 14,436,953,260 | -0,169% |
| 2024-12-17 00:00:00.0 | 12,19565 | 14,441,341,120 | -1,035% |
Informe de risc
Perfil de risc: Arriscat
Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius de les seves inversions, en un horitzó temporal de termini mitjà-llarg, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant un grau més gran de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.
Riscos dels Fons
Risc de Mercat:o: risc de pèrdua per les variacions en el preu dels actius de renda variable i per les variacions en el preu de la renda fixa motivades per canvis en els tipus d’interès o en els diferencials de crèdit.
Risc de Tipus de Canvi: quan els actius estiguin denominats en divises diferents de l’Euro, s’assumeix el risc de pèrdua per fluctuacions en el tipus de canvi.
Risc d’Inversió en Països Emergents: les inversions en mercats emergents poden estar exposades a una volatilitat més elevada i una liquiditat menor, i als riscos d'expropiació i inestabilitat social, política i econòmica, entre altres.
Risc per Inversió en Derivats: els instruments derivats són especialment sensibles a les variacions del preu del subjacent i poden incrementar les pèrdues.
Risc de Crèdit i Contrapartida: els emissors dels actius en què inverteix el fons i les contrapartides del fons poden incomplir les seves obligacions, totalment o parcialment, inclòs el pagament del principal i de l’interès, o el reembossament de la inversió.
Risc de Liquiditat: poden produir-se situacions de tensió o dificultats en els mercats secundaris on es negocien els actius del fons que limitin la liquiditat i afectin negativament el preu dels actius.
Dades a tancament de mes
COMENTARI DEL GESTOR
El CE Iberian Equity finalitza octubre amb una caiguda del -1,35%, per sota de la rendibilitat obtinguda pel seu índex de referència, l'Ibex 35 NR, el qual va finalitzar amb un descens del -0,02%. El fons acumula una rendibilitat l'any del +9,80%, enfront del +19,29% del propi índex de referència.
En un mercat exclusivament enfocat en els comicis nord-americans, l'evolució dels índexs espanyols va quedar relaxada a un segon pla. En el pla monetari, el Banc Central Europeu va mantenir els tipus d'interès sense canvis, però va suggerir un possible gir cap a una política més acomodatícia a causa de la moderació de les pressions inflacionàries. En el pla polític, la Comissió Europea va validar el pla fiscal del Govern.
En aquest entorn, els majors contribuïdors a la cartera en el mes van ser Coca-Cola Europacific i Ferrovial en aconseguir alces de l'entorn del 7% gràcies a la bona evolució de tots dos negocis, la visibilitat del mateix i la caiguda dels rendiments que fan aquesta tipologia de negocis més atractius per als inversors per la seva major durada. Rovi i Grifols van tenir un molt mal acompliment en el mes després de cotitzar amb un descompte enfront del mes anterior al voltant del 15% després de rebaixar les perspectives de creixement de cara al 2025 en el primer cas i després de veure com es retirava la seva oferta d'adquisició per part de Brookfield en el segon cas. És important esmentar que la posició en Grifols està basada en una millora estructural del negoci de plasma i no necessàriament de forma oportuníssima per l'OPA pel que consideràvem les condicions ofertes per l'inversor nord-americà com extremadament baixes de manera que veiem la decisió de no acceptació com un punt positiu per a l'esdevenir futur.
A nivell de gestió es va re-introduir la companyia de distribució portuguesa Jeronimo Martins i es van eliminar les companyies Colonial i BBVA.
Classes del fons
El fons d'inversió CE Iberian Equity, F.I. té diverses classes de participacions anomenades CE IBERIAN EQUITY CLASSE A, F.I., i CE IBERIAN EQUITY CLASSE I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.
Característiques classe A
La classe CE Iberian Equity Classe A, FI es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de soci minorista d'acord amb la directiva MIFID.
- Data de llançament: 2005
- Inversió mínima: 100 euros
- Comissió de gestió: 1,35% + 9% (comissió d'èxit)
- Comissió depositari: 0,15%
- Article
SFDR*: el fons promou característiques socials i/o mediambientals
- Vocació CNMV: Renda Variable Nacional
- Període de permanència mínim recomanat: 5 anys
- Pot traslladar-se la inversió des d’altres fons d’inversió i beneficiar-se dels importants avantatges fiscals propis d’aquesta tipologia de producte
Característiques classe I
La classe CE Iberian Equity Classe I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.
| Classes | ISIN | Gestió | Depositaria | Subscripció | Reemborsament | Inversió mín. | |
| %s/pat | % s/rdos | % | % | % | |||
| Classe A | ES0122708037 | 1,35% | 9% | 0,15% | - | - | 100€ |
| Classe I | ES0122708003 | 0,50% | 0% | 0,10% | - | - | 250.000€ |
Gestor del fons
Dídac Pérez Alonso
Llicenciat en Administració i direcció d'empreses per la Universitat Pompeu Fabra i master en Finances pel IDEC. Més de 8 anys d'experiència en la Gestió Fons d'Inversió. Prèviament a la seva incorporació a Caixa Enginyers Gestió a l'octubre de 2011, Dídac va exercir la seva carrera laboral en Bancsabadell Inversió i Mercer Consulting.
Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.
CE Iberian Equity, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 3231.
Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.
(*) Reglament sobre la transparència de la informació en matèria de sostenibilitat per als productes financers (Reglament sobre la divulgació d'informació relativa a la sostenibilitat al sector dels serveis financers, SFDR, Reg. UE 2019/2088). Aquest reglament ens permet ser conscients del nivell d’implicació d’ASG (criteris ambientals, socials i de govern corporatiu) o ESG (per les sigles en anglès), que té un producte d’inversió.