Slider Iberian Equity
Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0122708037

Gestora : Caixa Enginyers Gestió

Indicador de risc del Fons:

- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment menor rendiment Potencialment major rendiment

La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.
Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

La inversió que queda a casa

El CE Iberian Equity, FI és un fons que té com objectiu aprofitar les millors idees i oportunitats d’inversió dels mercats espanyol i portuguès.

Puntualment, també pot invertir en negocis radicats a països llatinoamericans, on el potencial de creixement d’aquests es troba infravalorat pel mercat, fet que suposa una excel·lent oportunitat d’inversió per explorar.

 

Consulta les classes del fons

  • Fes clic a la icona del carret per contractar el teu fons:

Indicador de risc Vocació inversora Últim valor liquidatiu* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Contractar
Renda Variable Euro 12,16618
(23/05/2024)
8,638% 15,133% 6,365% 5,186%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió. L'inversor ha de tenir en compte que l'evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions, no garanteixen l'evolució o resultats futurs.

Aplicacions anidades
¿Cómo invierte el Iberian?

Com inverteix el CE Iberian Equity, FI?

 

El criteri d’inversió del fons segueix una estratègia de gestió activa, sense restriccions, i es focalitza en els models de negoci i els anàlisis fonamentals de les companyies. Tot això és, des de la perspectiva del llarg termini, necessari perquè madurin les empreses i desenvolupin el seu potencial creixement.

 

VALORS DE LES EMPRESES SELECCIONADES

 

PROXIMITAT

EFICIÈNCIA

GOVERN CORPORATIU

CONFIANÇA

GESTIÓ FAMILIAR

¿A quien va dirigido? Arriesgado y Muy Arriesgado new
 

A qui va adreçat?

 

Inversor amb un perfil de risc arriscat:

  • Adequat per reubicar les posicions de la seva cartera d’inversió amb un perfil agressiu.
  • Cerca de retorns significatius en les seves inversions, suportant una elevada volatilitat.

Inversor amb un perfil de risc molt arriscat:

  • Destinat a l’inversor que busca assolir alts retorns significatius de les seves inversions, suportant una elevada volatilitat en la seva cartera.
  • Reuneix en la cartera un ventall d’instruments d’inversió amb una alta exposició al risc de mercat.
Contenido Sostenibilidad Iberian
Fondo de inversión detalle
Índex de referència
IBEX 35, que inclou les 35 empreses amb més liquiditat d’Espanya
Divisa
Pot invertir fins a un 30% en companyies amb divisa diferent a l’euro
 

 


Exposició
Pot invertir el 100% del patrimoni en renda variable (accions) o fins el 25% en renda fixa (bons)
Inversió
Pot invertir fins a un 15% en empreses de Llatinoamèrica

 


Valor participació

23 May 2024

12,16618

-0,200%

Evolució Rendibilitat Fons

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

 

 

Rendib. acum. %
6 mesos 12,215
En l'any 8,638
1 any 15,133
R. Trim. %
Últim Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 3,223
Rendibilitat any %
2024 8,638
2023 16,081
2022 -6,960
2021 6,707
2020 -0,807
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
23/05/2024 12,16618 14,759,956,080 -0,200%
22/05/2024 12,19051 14,790,637,680 -0,178%
21/05/2024 12,21230 14,816,671,550 0,085%

 

Informe de risc

Perfil de risc: Arriscat
Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius de les seves inversions, en un horitzó temporal de termini mitjà-llarg, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant un grau més gran de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 

Riscos dels Fons


Risc de Mercat:o: risc de pèrdua per les variacions en el preu dels actius de renda variable i per les variacions en el preu de la renda fixa motivades per canvis en els tipus d’interès o en els diferencials de crèdit.

Risc de Tipus de Canvi: quan els actius estiguin denominats en divises diferents de l’Euro, s’assumeix el risc de pèrdua per fluctuacions en el tipus de canvi.

Risc d’Inversió en Països Emergents: les inversions en mercats emergents poden estar exposades a una volatilitat més elevada i una liquiditat menor, i als riscos d'expropiació i inestabilitat social, política i econòmica, entre altres.

Risc per Inversió en Derivats: els instruments derivats són especialment sensibles a les variacions del preu del subjacent i poden incrementar les pèrdues.

Risc de Crèdit i Contrapartida: els emissors dels actius en què inverteix el fons i les contrapartides del fons poden incomplir les seves obligacions, totalment o parcialment, inclòs el pagament del principal i de l’interès, o el reembossament de la inversió.

Risc de Liquiditat: poden produir-se situacions de tensió o dificultats en els mercats secundaris on es negocien els actius del fons que limitin la liquiditat i afectin negativament el preu dels actius.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DEL GESTOR

El CE Iberian Equity finalitza abril pràcticament sense canvis -0,15%, millorant la rendibilitat del seu índex de referència, l'Ibex 35 NR, el qual va finalitzar amb una caiguda del -1,20%. El fons acumula una rendibilitat l'any del +3,06%, enfront del +9,11% del propi índex de referència.

El sentiment en els mercats financers va estar dominat per les expectatives dels inversors que els tipus d'interès es mantindran elevats durant un període prolongat, particularment als Estats Units. De moment la inflació americana es troba encara elevada i l'economia mostra unes dinàmiques de demanda interna robustes. El mercat descompta que ja no hi haurà retallades al juny, i es posa en dubte que, fins i tot, es produeixin dos en el que queda d'any. En l’Eurozona, per contra, les declaracions de les autoritats del BCE continuen apuntant al fet que al juny es produirà el primer descens dels tipus i el debat en els mercats gira sobre si al juliol podria haver-hi una segona retallada o si serà convenient retardar-lo a setembre.

En aquest entorn, els majors contribuïdors a la cartera en el mes van ser principalment els bancs, els quals van seguir van experimentar alces significatives d'acord amb la revisió a l'alça de les expectatives dels analistes després de la resiliència dels tipus d'interès que els permetrà continuar obtenint forts beneficis amb un control de la qualitat dels préstecs. Per contra, els majors detractors van ser Inditex i Ferrovial, la primeres després de prendre's un respir davant les fortes pujades mentre que la caiguda en la segona va estar explicada per unes dades febles en els seus principals actius, les autopistes nord-americanes i canadenca.

A nivell de gestió es va donar entrada en cartera a les companyies Mercadolibre, Redeia, CIE Automotive i Fluidra, mentre que es va vendre la totalitat del banc mexicà Banorte.

Aplicacions anidades
Clases Iberian equity

Classes del fons

 

El fons d'inversió CE Iberian Equity, F.I.  té diverses classes de participacions anomenades CE IBERIAN EQUITY CLASSE A, F.I., i CE IBERIAN EQUITY CLASSE I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.

Característiques classe A

La classe  CE Iberian Equity Classe A, FI  es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de soci minorista d'acord amb la directiva MIFID.

  • Data de llançament: 2005
  • Inversió mínima: 100 euros
  • Comissió de gestió: 1,35% + 9% (comissió d'èxit)
  • Comissió depositari: 0,15%
  • Vocació CNMV: Renda Variable Nacional
  • Període de permanència mínim recomanat: 5 anys
  • Pot traslladar-se la inversió des d’altres fons d’inversió i beneficiar-se dels importants avantatges fiscals propis d’aquesta tipologia de producte

Característiques classe I

La classe  CE Iberian Equity Classe I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.    

 

Classes   ISIN Gestió Depositaria Subscripció Reemborsament Inversió mín.
 %s/pat    % s/rdos  % %    % 
Classe A ES0122708037 1,35% 9% 0,15% - - 100€
Classe I ES0122708003 0,50% 0% 0,10% - - 250.000€
 
Gestor Dídac Pérez

Gestor del fons

 

Dídac Pérez Alonso

foto Dídac Pérez

Llicenciat en Administració i direcció d'empreses per la Universitat Pompeu Fabra i master en Finances pel IDEC. Més de 8 anys d'experiència en la Gestió Fons d'Inversió. Prèviament a la seva incorporació a Caixa Enginyers Gestió a l'octubre de 2011, Dídac va exercir la seva carrera laboral en Bancsabadell Inversió i Mercer Consulting.  

Disclaimer fichas fondos


Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Aplicacions anidades
Disclaimer Iberian

CE Iberian Equity, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 3231.

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

botón volver
Ves Superior