Informes
ISIN : ES0157327000
Gestora : Caixa Enginyers Gestió
Indicador de risc del Fons:
|
||||||||||
| Potencialment menor rendiment | Potencialment major rendiment | |||||||||
La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.
Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.
Inversió responsable amb impacte positiu en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
El CdE ODS Impact ISR, FI, impacta de forma positiva en el compliment dels ODS i dona prioritat a les empreses el negoci de les quals està contribuint al compliment dels objectius. Amb això aconseguim:
- Objectiu sostenible: les companyies en què inverteix el fons, no només practiquen una gestió responsable, sinó que a més són innovadores en el seu sector i propicien el canvi de l'actual model econòmic cap a un de més sostenible i responsable.
- Impacte mesurable: la inversió en el fons és de caràcter mesurable i, d'aquesta manera, pot realitzar un seguiment de la consecució dels objectius. Per exemple, prenent el percentatge que suposen les vendes amb impacte en els ODS sobre el total de vendes realitzades.
- Fes clic a la icona del carret per contractar el teu fons:
| Indicador de risc | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Contractar |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Renda Variable Mixta Internacional |
7,57855
(15/04/2024) |
4,912% | 10,764% |
|
* L'inversor ha de tenir en compte que l'evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions, no garanteixen l'evolució o resultats futurs.
Informació en matèria de Sostenibilitat:
Les nostres polítiques de Sostenibilitat a Caixa Enginyers Gestió
A qui va dirigit?
Inversor amb un perfil de risc moderat:
- Aporta la diversificació pròpia dels fons d’inversió.
- Té les característiques, gràcies als seus principis i al procés d’inversió, per poder romandre a la cartera de productes durant un llarg període de temps.
Inversor amb un perfil de risc arriscat:
- Adequat per reubicar les posicions de la seva cartera d’inversions amb un perfil agressiu.
- Destinat a l’inversor que busca retorns significatius de les seves inversions, suportant una elevada volatilitat en les seves inversions.
Com inverteix el CdE ODS Impact ISR, FI?
El CdE ODS Impact ISR, FI, invertirà prenent com a referència l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, any de revisió dels objectius fixats, i incidirà en particular sobre tres d’aquests objectius.
EDUCACIÓ
Igualtat de gènere en accés a l'educació, accés gratuït a l'educació primària i secundària, increment del nombre de beques en països en desenvolupament. Quan les persones accedeixen a una educació de qualitat, augmenten les seves possibilitats d'escapar de la pobresa. A més, l'educació contribueix a reduir les desigualtats socials i a assolir la igualtat de gènere.
AIGUA
Ús eficient dels recursos hídrics, accés universal i assequible a l'aigua potable, millora de la qualitat d'aigua i reducció de la contaminació.
INFRAESTRUCTURA
Desenvolupament d'infraestructures sostenibles que donin suport al desenvolupament econòmic, transició a processos industrials nets i sostenibles i augment de l'accés a Internet i a la tecnologia en països en vies de desenvolupament.
El fons també invertirà en accions o deute de companyies signants del Global Compact o en ETF amb criteris responsables, valorant especialment aquelles que promoguin la igualtat de gènere. La inversió en deute públic serà de països del top-30 del SDG Index, que mesura el compliment dels ODS segons països o, també, en entitats supranacionals amb projectes d'impacte positiu.
Queden excloses de la inversió les següents companyies:
- De generació d'energia la font provingui> 30% del carbó.
- Dedicades principalment a l'exploració i extracció de petroli.
- Que participin de l'exploració de recursos energètics a l'àrtic.
- Que realitzin pràctiques d'extracció agressiva com, per exemple, les denominades com "sorres bituminoses".
- Fabricants d'armes, explosius o vehicles militars.
- Fabricants de components específics per a la indústria militar (> 10% ingressos).
- Fabricants de tabac.
- Que tenen ingressos específics del sector tabac (> 30% ingressos).
- Que incompleixin amb els Drets Humans, segons els criteris de MSCI.
Valor participació
2024-04-15 00:00:00.0
7,57855
-0,212%
Evolució Rendibilitat Fons
Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.
La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.
| Rendib. acum. % | |
|---|---|
| 6 mesos | 9,582 |
| En l'any | 4,912 |
| 1 any | 10,764 |
| R. Trim. % | |
|---|---|
| Últim Trimestre | - |
| Trimestre 3 | - |
| Trimestre 2 | - |
| Trimestre 1 | 6,143 |
| Rendibilitat any % | |
|---|---|
| 2024 | 4,912 |
| 2023 | 5,754 |
| 2022 | -12,717 |
| 2021 | 6,120 |
| 2020 | 1,824 |
| Data | Valor liquidatiu | Patrimoni | Rendibilitat a 1 dia |
|---|---|---|---|
| 2024-04-15 00:00:00.0 | 7,57855 | 44,615,207,500 | -0,212% |
| 2024-04-14 00:00:00.0 | 7,59465 | 44,900,636,920 | -0,001% |
| 2024-04-13 00:00:00.0 | 7,59474 | 44,901,185,710 | -0,001% |
Informe de risc
Perfil de risc: Moderat
Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d’interès de mercat. Per aquest motiu accepta nivells moderats de risc, fet que pot generar pèrdues.
Riscos dels Fons
Risc de Mercat:o: risc de pèrdua per les variacions en el preu dels actius de renda variable i per les variacions en el preu de la renda fixa motivades per canvis en els tipus d’interès o en els diferencials de crèdit.
Risc de Tipus de Canvi: quan els actius estiguin denominats en divises diferents de l’Euro, s’assumeix el risc de pèrdua per fluctuacions en el tipus de canvi.
Risc d’Inversió en Països Emergents: les inversions en mercats emergents poden estar exposades a una volatilitat més elevada i una liquiditat menor, i als riscos d'expropiació i inestabilitat social, política i econòmica, entre altres.
Risc per Inversió en Derivats: els instruments derivats són especialment sensibles a les variacions del preu del subjacent i poden incrementar les pèrdues.
Risc de Crèdit i Contrapartida: els emissors dels actius en què inverteix el fons i les contrapartides del fons poden incomplir les seves obligacions, totalment o parcialment, inclòs el pagament del principal i de l’interès, o el reembossament de la inversió.
Risc de Liquiditat: poden produir-se situacions de tensió o dificultats en els mercats secundaris on es negocien els actius del fons que limitin la liquiditat i afectin negativament el preu dels actius.
Dades a tancament de mes
COMENTARI DEL GESTOR
Durant el mes de març el fons va registrar una pujada del +2,16%, mentre que l'índex de referència va obtenir una rendibilitat del +1,93%. El fons acumula una rendibilitat l'any del +6,14%, enfront del +3,95% del propi índex de referència.
Al març destaca el bon comportament dels principals índexs de referència destacant el Regne Unit, mercats emergents i el Japó, amb el Nikkei i el S&P 500 aconseguint màxims històrics, per l'altre costat, les accions xineses són les que es van quedar ressagades durant el mes. Respecte a les matèries primeres, aquest mes l'índex recupera i el comportament de l'or va ser el que més va despuntar. Pel costat macroeconòmic seguim amb dades fortes als Estats Units, com les dades d'ocupació i el ISM manufacturer continua recuperant.
Respecte als contribuïdors del fons, els majors contribuïdors han estat Nvidia amb un 14%, Lyxor STOXX Europe 600 Bank amb un 10% i Kimberly-Clark amb un 8%. Per contra, els principals detractors han estat Apple amb un -4%, Novartis amb un -2% i Danaher amb un -1%.
Durant el mes s'ha reduït la sobreponderació a semiconductors fins a un nivell neutral vs MSCI World el que ha portat a realitzar vendes parcials de ASML, STMicroelectronics, Qualcomm i s'ha compensat amb la compra parcial de títols de tecnologia (com Apple, Alphabet, i l'entrada de Autodesk i Fortinet), on tenim una lleu infraponderació. Pel costat de la renda fixa, s'ha dut a terme la compra del bo Fingrid amb venciment 2034, la compra del bo NBN amb venciment 2030 i la compra del bo StatKraft amb venciment 2032.
Classes del fons
El fons d'inversió CdE ODS Impact, FI té diverses classes de participacions anomenades CdE ODS Impact Clase A, F.I., i CdE ODS Impact Clase I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.
Característiques classe A
La classe CdE ODS Impact A, FI, es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de soci minorista d'acord amb la directiva MIFID.
- Inversió mínima: 500 euros
- Comissió de gestió: 1,35%
- Comissió depositari: 0,15%
- Vocació CNMV: Renda Variable Mixta Internacional
- Període de permanència mínim recomanat: fins 2030, quan siguin avaluats els ODS.
- Pot traslladar-se la inversió des d'altres fons d'inversió i beneficiar-se dels importants avantatges fiscals pròpies d'aquesta tipologia de producte.
Característiques classe I
La classe CdE ODS Impact I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.
| Classes | ISIN | Gestió | Depositaria | Subscripció | Reemborsament | Inversió mín. | |
| %s/pat | % s/rdos | % | % | % | |||
| Classe A | ES0157327000 | 1,35% | 0% | 0,15% | - | - | 500€ |
| Classe I | ES0157327018 | 0,50% | 0% | 0,10% | - | - | 250.000€ |
Gestors del fons
Elisabet Oter
Graduada en Matemàtiques amb mínor en Economia per la Universitat de Barcelona, compta amb un màster en Matemàtiques pels Instruments Financers de la Universitat Autònoma de Barcelona i una titulació de Mercats Financers per l'Institut d'Estudis Borsaris. Es va incorporar a l'equip de Caixa d'Enginyers Gestió a l'abril de 2023 com a gestora de fons després de 7 anys d'experiència com a gestora de fons de renda variable i mixtos a Sabadell Asset Management.
Dídac Pérez
Llicenciat en Administració i direcció d'empreses per la Universitat Pompeu Fabra i master en Finances pel IDEC. Més de 8 anys d'experiència en la Gestió Fons d'Inversió. Prèviament a la seva incorporació a Caixa Enginyers Gestió a l'octubre de 2011, Dídac va exercir la seva carrera laboral en Bancsabadell Inversió i Mercer Consulting.
Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.
Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.
CdE ODS Impact ISR, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 4184.
