Informes
ISIN : ES0114887039
Gestora : Caja Ingenieros Gestión
Indicador de riesgo del fondo de inversión:
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Este indicador de riesgo presupone que se mantendrá el producto durante 1 año.
CI Fondtesoro Corto Plazo, FI es el fondo de inversión que proporciona la máxima seguridad de inversión, ya que invierte en cualquiera de las modalidades de Deuda del Estado emitidas en euros por el Tesoro Público del Reino de España: Letras del Tesoro, Bonos del Estado y Obligaciones del Estado.
El objetivo del Fondo o benchmark, es superar la rentabilidad propia de las Letras del Tesoro a 3 meses.
El fondo CI Fondtesoro Corto Plazo FI tiene las siguientes clases de participaciones:
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| Indicador de riesgo | Vocación inversora | Último valor liquidativo* | Rentabilidad Año Actual* | Rentabilidad 1 año* | Rentabilidad 3 años* | Rentabilidad 5 años* | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Renta Fija Euro |
913,32451
(19/12/2024) |
3,174% | 3,309% | 1,248% | 0,471% |
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* Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o los resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.
El 70% de la exposición total del fondo deberá estar invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades. En todo caso un 70% del patrimonio del fondo estará invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades, computándose a los efectos de este apartado, los bonos emitidos por los "FTPymes" que cuenten con el aval del Estado, los bonos emitidos por los "FTVPO" que cuenten con aval del ICO, las emisiones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), las emisiones del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE), la Deuda emitida directamente por el ICO y los créditos del Fondo para Financiar el Pago a Proveedores (FFPP) cuando se conviertan en bonos, hasta el límite del 30 por 100 del patrimonio del fondo.
Hasta un 30% de la exposición se podrá invertir en valores de renta fija distintos de la Deuda del Estado, negociados en un mercado regulado, y con una calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España emitida o refrendada por una agencia de calificación crediticia, así como en depósitos en entidades de crédito que tengan reconocida esa calificación mínima y en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que cumplan ese requisito, todos en euros. La duración de la cartera no superará los 12 meses. Los instrumentos derivados tendrán como subyacente valores de renta fija, tipos de interés o índices de renta fija, todos en euros
Caja Ingenieros Fondtersoro Corto Plazo, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 2512.
Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja Ingenieros, o bien conectándote a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.
Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.
Valor participación
2024-12-19 00:00:00.0
913,32451
0,015%
Evolución Rentabilidad Fondo
Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.
La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.
| Rentab. acum. % | |
|---|---|
| 6 meses | 1,648 |
| En el año | 3,174 |
| 1 año | 3,309 |
| R. Trim. % | |
|---|---|
| Ultimo Trimestre | - |
| Trimestre 3 | 0,895 |
| Trimestre 2 | 0,827 |
| Trimestre 1 | 0,766 |
| Rentabilidad año % | |
|---|---|
| 2024 | 3,174 |
| 2023 | 2,542 |
| 2022 | -1,781 |
| 2021 | -0,887 |
| 2020 | -0,575 |
| Fecha | Valor liquidativo | Patrimonio | Rentabilidad a 1 día |
|---|---|---|---|
| 2024-12-19 00:00:00.0 | 913,32451 | 328,135,195,420 | 0,015% |
| 2024-12-18 00:00:00.0 | 913,19167 | 327,130,127,580 | 0,009% |
| 2024-12-17 00:00:00.0 | 913,10987 | 326,798,340,060 | 0,007% |
Informe de riesgo
INDICADOR DE RIESGO:
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| Potencialmente menor rendimiento | Potencialmente mayor rendimiento | |||||||||
La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.
Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.
Perfil de riesgo: Muy Conservador
Este perfil se define como aquel cuyo único objetivo como inversor es la protección del capital, no deseando obtener más rentabilidad si ello supone asumir más riesgo.
Categoría CNMV: Renta Fija Euro
Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 1 año.
Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.
Datos a cierre de mes
COMENTARIO DEL GESTOR
El CI Fondtesoro sube en +0,25% durante el mes, versus la rentabilidad de +0,23% de su índice de referencia. La caída de los tipos de interés y el devengo del cupón explican este retorno positivo. En lo que llevamos de año, el fondo sube un +3,03% frente a su índice de referencia que gana un +3,17%.
El sentimiento en los mercados de tipos de interés estuvo bastante fuerte durante el mes debido principalmente a factores políticos. La contundente victoria de Trump y los republicanos en las elecciones de EEUU, donde obtuvieron no sólo la presidencia, pero también mayoría en ambas cámaras del Poder Legislativo (que se suman a la mayoría en la Corte Suprema), facilitará al futuro presidente aplicar sus fuertes medidas proteccionistas. Esto perjudicaría principalmente a las economías europea y china. Las crisis políticas en Alemania y Francia, así como los débiles datos del PIB alemán y PMIs franceses, incrementaron el pesimismo en la región, alimentaron especulaciones sobre mayores recortes por parte del BCE e impactaron negativamente en el valor del Euro. La reunión de la FED a comienzos de mes no tuvo mayor impacto en los mercados ya que Powell indicó que mantendría una política bastante acomodativa dependiendo de los datos macroeconómicos y que continuaría al mando de la FED hasta completar el período para el cual fue elegido.
De este modo, la rentabilidad de la deuda estadounidense a 10 años baja a 4,17% mientras que la alemana cae fuertemente a 2,09% durante el mes. Las primas de riesgo española e italiana se ajustaron a 70pbs y 119pbs. El diferencial de crédito “Investment Grade” versus la curva swap se amplió ligeramente a 91pbs, mientras que la “High Yield” a 311pbs.
Durante el mes, se continuó realizando operaciones para elevar la TIR promedio del portafolio e invertir los flujos recibidos, añadiendo crédito corporativo con vencimientos cortos que ofrecían rendimientos atractivos.
Clases del fondo
El fondo de inversión CI Fondtesoro Corto Plazo, FI tiene distintas clases de participaciones; CI FONDTESORO CLASE A, F.I., y CI FONDTESORO CLASE I, F.I., que se diferencian por las comisiones que le son aplicables además de otros aspectos relativos a la comercialización y tipología de partícipe.
La clase CI Fondtesoro Corto Plazo Clase A, FI se dirige a cualquier socio que quiera suscribir en el fondo y tenga la consideración de socio minorista de acuerdo con la directiva MIFID.
La clase CI Fondtesoro Corto Plazo Clase I, FI se dirige exclusivamente a socios que suscriban el fondo a través de contratos de gestión discrecional de carteras así como socios profesionales y contrapartes elegibles que cumplan con las características propias de dicha consideración de acuerdo con la directiva MIFID.
| Clases | ISIN | Gestión | Depositaria | Suscripción | Reembolso | Inversión mím. | |
| % s/pat | % s/rdos | % | % | % | |||
| Clase A | ES0114887039 | 0,40% | 0% | 0,10% | - | - | 6€ |
| Clase I | ES0114887005 | 0,15% | 0% | 0,05% | - | - | 250.000€ |
Divulgaciones de información en materia de sostenibilidad:
Nuestras políticas de Sostenibilidad e Implicación de Caja Ingenieros Gestión
Gestores del fondo
Ricardo Granda Seminario
Licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico (Perú) y MBA, con especialización en Finanzas, por la London Business School (Reino Unido). Cuenta con 18 años de experiencia en Servicios Financieros, 14 de ellos en Gestión de Inversiones, incluyendo 9 años como Gestor de Renta Fija y Analista de Crédito en Londres.
Joan Pericas
Diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Barcelona, graduado en Administración de Empresas por la UOC, i CFA® charterholder. Previamente a su incorporación a Caja Ingenieros Gestión en 2023, Joan ha ejercido cargos relacionados con la gestión de activos a Merchbanc y Fimarge, y ha sido responsable de inversión de un family office.
Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja Ingenieros, o bien conectándote a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.
CI Fondtesoro Corto Plazo, FI tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 2512.
Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.