Informes
ISIN : ES0157327000
Gestora : Caja Ingenieros Gestión
Indicador de riesgo del fondo de inversión:
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| Potencialmente menor rendimiento | Potencialmente mayor rendimiento | |||||||||
La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.
Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.
Inversión responsable con impacto positivo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
El CdE ODS Impact ISR, FI impacta de forma positiva en el cumplimiento de los ODS y da prioridad a las empresas cuyo negocio está contribuyendo al cumplimiento de los Objetivos. Con ello conseguimos:
- Objetivo sostenible: las compañías en las que invierte el fondo, no solo practican una gestión responsable, sino que además son innovadoras en su sector y propician el cambio del actual modelo económico hacia uno más sostenible y responsable.
- Impacto medible: la inversión en el fondo es de carácter medible y, de esta forma, puede realizarse un seguimiento de la consecución de los objetivos. Por ejemplo, tomando el porcentaje que suponen las ventas con impacto en los ODS sobre el total de ventas realizadas.
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| Indicador de riesgo | Vocación inversora | Último valor liquidativo* | Rentabilidad Año Actual* | Rentabilidad 1 año* | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|
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Renta Variable Mixta Internacional |
7,51538
(18/04/2024) |
4,037% | 9,714% |
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* El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o los resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.
Información en materia de Sostenibilidad:
Nuestras políticas de Sostenibilidad en Caja Ingenieros Gestión
¿A quién va dirigido?
Inversor con un perfil de riesgo moderado:
- Aporta la diversificación propia de los fondos de inversión.
- Reúne las características, gracias a sus principios y a su proceso de inversión, para poder permanecer en su cartera de productos por un largo período de tiempo.
Inversor con un perfil de riesgo arriesgado:
- Adecuado para reubicar las posiciones de su cartera de inversiones con un perfil agresivo.
- Destinado al inversor que busca retornos significativos de sus inversiones soportando, para ello, una elevada volatilidad en sus inversiones.
¿Cómo invierte el CdE ODS Impact ISR, FI?
El CdE ODS Impact ISR, FI, invertirá tomando como referencia la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, año de revisión de los objetivos fijados, e incidirá en particular sobre tres de estos objetivos.
EDUCACIÓN
Igualdad de género en acceso a la educación, acceso gratuito a la educación primaria y secundaria, incremento del nº de becas en países en desarrollo. Cuando las personas acceden a una educación de calidad, aumentan sus posibilidades de escapar de la pobreza. Además, la educación contribuye a reducir las desigualdades sociales y a lograr la igualdad de género.
AGUA
Uso eficiente de los recursos hídricos, acceso universal y asequible al agua potable, mejora de la calidad de agua y reducción de la contaminación.
INFRAESTRUCTURA
Desarrollo de infraestructuras sostenibles que apoyen el desarrollo económico, transición a procesos industriales limpios y sostenibles, aumento del acceso a Internet y a la tecnología en países en desarrollo.
El fondo también invertirá en acciones o deuda de compañías firmantes del UN Global Compact o en ETFs con criterios responsables, valorando especialmente aquellas que promuevan la igualdad de género. La inversión en deuda pública será de países del top-30 del SDG Index, que mide el cumplimiento de los ODS según países o, también, en entidades supranacionales con proyectos de impacto positivo.
Quedan excluidas de la inversión las siguientes compañías:
- De generación de energía cuya fuente provenga >30% del carbón.
- Dedicadas principalmente a la exploración y extracción de petróleo.
- Que participen de la exploración de recursos energéticos en el ártico.
- Que realicen prácticas de extracción agresiva como, por ejemplo, las denominadas como “arenas bituminosas”.
- Fabricantes de armas, explosivos o vehículos militares
- Fabricantes de componentes específicos para la industria militar (>10% ingresos).
- Fabricantes de tabaco.
- Que tienen ingresos específicos del sector tabaco (>30% ingresos).
- Que incumplan con los Derechos Humanos, según los criterios de MSCI.
Valor participación
2024-04-18 00:00:00.0
7,51538
0,003%
Evolución Rentabilidad Fondo
Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.
La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.
| Rentab. acum. % | |
|---|---|
| 6 meses | 9,465 |
| En el año | 4,037 |
| 1 año | 9,714 |
| R. Trim. % | |
|---|---|
| Ultimo Trimestre | - |
| Trimestre 3 | - |
| Trimestre 2 | - |
| Trimestre 1 | 6,143 |
| Rentabilidad año % | |
|---|---|
| 2024 | 4,037 |
| 2023 | 5,754 |
| 2022 | -12,717 |
| 2021 | 6,120 |
| 2020 | 1,824 |
| Fecha | Valor liquidativo | Patrimonio | Rentabilidad a 1 día |
|---|---|---|---|
| 2024-04-18 00:00:00.0 | 7,51538 | 44,131,065,320 | 0,003% |
| 2024-04-17 00:00:00.0 | 7,51517 | 44,143,975,430 | -0,356% |
| 2024-04-16 00:00:00.0 | 7,54205 | 44,348,066,510 | -0,482% |
Informe de riesgo
Perfil de riesgo: Moderado
Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado y acepta niveles moderados de riesgo, hecho que puede generar pérdidas.
Riesgos de los Fondos
Riesgo de Mercado: riesgo de pérdida por las variaciones en el precio de los activos de renta variable, y por las variaciones en el precio de la renta fija debidas a los cambios en los tipos de interés o en los diferenciales de crédito.
Riesgo de Tipo de Cambio: cuando los activos estén denominados en divisas distintas al Euro, se asume el riesgo de pérdida por fluctuaciones en el tipo de cambio.
Riesgo de Inversión en Países Emergentes: las inversiones en mercados emergentes pueden estar expuestas a mayor volatilidad y menor liquidez, así como a los riesgos de expropiación e inestabilidad social, política y económica, entre otros.
Riesgo por Inversión en Derivados: los instrumentos derivados son especialmente sensibles a las variaciones de precio del subyacente y pueden incrementar las pérdidas.
Riesgo de Crédito y Contrapartida: los emisores de los activos en que invierte el fondo y las contrapartidas del fondo pueden incumplir con sus obligaciones, total o parcialmente, incluyendo el pago del principal y del interés, o el reembolso de la inversión.
Riesgo de Liquidez: pueden producirse situaciones de tensión o dificultades en los mercados secundarios en los que se negocian los activos del fondo que limiten la liquidez y afecten negativamente al precio de los activos.
Datos a cierre de mes
COMENTARIO DEL GESTOR
Durante el mes de marzo el fondo registró una subida del +2,16%, mientras que el índice de referencia obtuvo una rentabilidad del +1,93%. El fondo acumula una rentabilidad en el año del +6,14%, frente al +3,95% del propio índice de referencia.
En marzo destaca el buen comportamiento de los principales índices de referencia destacando Reino Unido, mercados emergentes y Japón, con el Nikkei y el S&P 500 alcanzando máximos históricos, por el otro lado, las acciones chinas son las que se quedaron rezagadas durante el mes. Respecto a las materias primas, este mes el índice recupera y el comportamiento del oro fue el que más despuntó. Por el lado macroeconómico seguimos con datos fuertes en Estados Unidos, como los datos de empleo y el ISM manufacturero sigue recuperando.
Respecto a los contribuidores del fondo, los mayores contribuidores han sido Nvidia con un 14%, Lyxor STOXX Europe 600 Bank con un 10% y Kimberly-Clark con un 8%. Por el contrario, los principales detractores han sido Apple con un -4%, Novartis con un -2% y Danaher con un -1%.
Durante el mes se ha reducido la sobreponderación a semiconductores hasta un nivel neutral vs MSCI World lo que ha llevado a realizar ventas parciales de ASML, STMicroelectronics, Qualcomm y se ha compensado con la compra parcial de títulos de tecnología (como Apple, Alphabet, y la entrada de Autodesk y Fortinet), donde tenemos una leve infraponderación. Por el lado de la renta fija, se ha llevado a cabo la compra del bono Fingrid con vencimiento 2034, la compra del bono NBN con vencimiento 2030 y la compra del bono StatKraft con vencimiento 2032.
Clases del fondo
El fondo de inversión CdE ODS Impact, FI tiene distintas clases de participaciones; CdE ODS Impact Clase A, F.I., y CdE ODS Impact Clase I, F.I., que se diferencian por las comisiones que le son aplicables además de otros aspectos relativos a la comercialización y tipología de partícipe.
Características clase A
La clase CdE ODS Impact A, F.I., se dirige a cualquier socio que quiera suscribir en el fondo y tenga la consideración de socio minorista de acuerdo con la directiva MIFID.
- Inversión mínima: 500 euros
- Comisión de gestión: 1,35%
- Comisión depositario: 0,15%
- Vocación CNMV: Renta Variable Mixta Internacional
- Período de permanencia mínimo recomendado: hasta 2030, cuando sean evaluados los ODS.
- Puede trasladarse la inversión desde otros fondos de inversión y beneficiarse de las importantes ventajas fiscales propias de esta tipología de producto.
Características clase I
La clase CdE ODS Impact Clase I, FI se dirige exclusivamente a socios que suscriban el fondo a través de contratos de gestión discrecional de carteras así como socios profesionales y contrapartes elegibles que cumplan con las características propias de dicha consideración de acuerdo con la directiva MIFID.
| Clases | ISIN | Gestión | Depositaria | Suscripción | Reembolso | Inversión mím. | |
| % s/pat | % s/rdos | % | % | % | |||
| Clase A | ES0157327000 | 1,35% | 0% | 0,15% | - | - | 500€ |
| Clase I | ES0157327018 | 0,50% | 0% | 0,10% | - | - | 250.000€ |
Gestores del fondo
Elisabet Oter
Graduada en Matemáticas con mención en Economía por la Universidad de Barcelona, cuenta con un máster en Matemáticas para los Instrumentos Financieros de la Universidad Autónoma de Barcelona y una titulación de Mercados Financieros por el Instituto de Estudios Bursátiles. Se incorporó al equipo de Caja de Ingenieros Gestión en abril de 2023 como gestora de fondos después de 7 años de experiencia como gestora de fondos de renta variable y mixtos en Sabadell Asset Management.
Dídac Pérez
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pompeu Fabra y master en Finanzas por el IDEC. Más de 8 años de experiencia en la Gestión Fondos de Inversión. Previamente a su incorporación a Caja Ingenieros Gestión en Octubre de 2011, Dídac desempeñó su carrera laboral en Bancsabadell Inversión y Mercer Consulting.
Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja Ingenieros, o bien conectándote a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.
Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.
CdE ODS Impact ISR, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 4184.
