Slider Agua página environment
Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0137435006

Gestora : Caixa Enginyers Gestió

Indicador de risc del Fons:

- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment menor rendiment Potencialment major rendiment

La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

El CE Environment ISR, FI et compensarà doblement

Invertir en el CE Environment ISR, FI, et compensarà doblement: per una banda, apliquem els principis de la inversió responsable i de sostenibilitat del Grup Caixa d’Enginyers i, alhora, invertim en aquelles empreses amb un compromís clar per cuidar el medi ambient.

 

Consulta les classes del fons

Indicador de risc Vocació inversora Últim valor liquidatiu* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Contractar
Renda Variable Mixta Internacional 113,46432
(28/06/2022)
-15,054% -11,466% 3,010% 2,600%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió. L'inversor ha de tenir en compte que l'evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions, no garanteixen l'evolució o resultats futurs.

Aplicacions anidades
¿Cómo invierte el CI Environment?
Com inverteix el CE Environment ISR, FI?
A través d’un model d’inversió orientat a obtenir rendibilitat “sostenible” des d’una perspectiva 3D:

 

  • Mediambiental: la inversió en companyies que són líders en la lluita contra el canvi climàtic i que inverteixen en I+D permet estar millor posicionades davant dels riscos ambientals.
  • ISR: el model propi de Caixa Enginyers Gestió també incorpora la gestió dels aspectes socials i de bon govern de les companyies, integrant-los en la selecció d'inversions.
  • Financera: a integració de l'anàlisi financera permet construir una cartera de companyies amb balanços sòlids, alta generació de caixa i rendibilitats elevades sobre recursos utilitzats, amb un elevat potencial de revaloració a llarg termini.

Metodologia pròpia d'inversió basada en l'exclusió i la integració:

 

Univers d'inversió

Exclusions:
tabac, armament, medi ambient* = 800-900 companyíes

Agregació
d'informació extrafinancera

Dades Financeres. Informació ASG amb impacte financer

Comitè ISR. Model financer integrat

Cartera sostenible
RV: 35-50 companyíes
RF: 40-60 companyíes

 

59CE Environment ISR: Tones CO2 e/$ M vendes.

 

189MSCI World: Tones CO2 e/$ M vendes.

 

Font (emprenta de carbon): MSCI a 30/07/2018

* Quedaran excloses de la inversió: companyies de generació d'energia la font de les quals provingui > 30% del mineral de carbó, companyies que participin de l'exploració de recursos energètics a l'Àrtic i companyies que facin pràctiques d'extracció agresiva (p. ex. sorres bituminoses).

¿A quien va dirigido? Moderado, arriesgado
A qui va dirigit?
 

Inversor amb un perfil de risc  moderat:

 

  • Aporta la diversificació pròpia dels fons d’inversió.
  • Té les característiques, gràcies als seus principis i al procés d’inversió, per poder romandre a la cartera de productes durant un llarg període de temps.

Inversor amb un perfil de risc arriscat:

 

  • Adequat per reubicar les posicions de la seva cartera d’inversions amb un perfil agressiu.
  • Destinat a l’inversor que busca retorns significatius de les seves inversions, suportant una elevada volatilitat en les seves inversions.
Fondo de inversión detalle
Univers d’inversió
MSCI World con calificación mín. 3 por CDP RE100
Stoxx Global Reported Low Carbon DJ
Sustainability World Enlarged
Durada màxima Renda Fixa
Màxim 4 anys

 


Exposició Renda Variable
50%-75%, resta en Renda Fixa
Rating
Mínim 70% en BBB / Resta en B com a mínim, o sense rating

 


Dipòsits
Mateixes condicions resta Renda Fixaa
Divisa
Sense limitacions

 


Capitalització Renda Variable
Mitjana-Alta
Emergents
Màxim del 30%

 


IIC
Màxim del 10%

 


Valor participació

28 Jun 2022

113,46432

-0,831%

Evolució Rendibilitat Fons

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

 

 

Rendib. acum. %
6 mesos -15,291
En l'any -15,054
1 any -11,466
R. Trim. %
Últim Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -5,940
Rendibilitat any %
2022 -15,054
2021 14,547
2020 5,720
2019 18,806
2018 -5,094
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
28/06/2022 113,46432 179,699,067,180 -0,831%
27/06/2022 114,41456 181,296,544,520 -0,306%
26/06/2022 114,76610 182,151,458,800 -0,003%

 

Informe de risc

Perfil de risc: Moderat
Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d’interès de mercat. Per aquest motiu accepta nivells moderats de risc, fet que pot generar pèrdues.

 

Riscos dels Fons


Risc de Mercat:o: risc de pèrdua per les variacions en el preu dels actius de renda variable i per les variacions en el preu de la renda fixa motivades per canvis en els tipus d’interès o en els diferencials de crèdit.

Risc de Tipus de Canvi: quan els actius estiguin denominats en divises diferents de l’Euro, s’assumeix el risc de pèrdua per fluctuacions en el tipus de canvi.

Risc d’Inversió en Països Emergents: les inversions en mercats emergents poden estar exposades a una volatilitat més elevada i una liquiditat menor, i als riscos d'expropiació i inestabilitat social, política i econòmica, entre altres.

Risc per Inversió en Derivats: els instruments derivats són especialment sensibles a les variacions del preu del subjacent i poden incrementar les pèrdues.

Risc de Crèdit i Contrapartida: els emissors dels actius en què inverteix el fons i les contrapartides del fons poden incomplir les seves obligacions, totalment o parcialment, inclòs el pagament del principal i de l’interès, o el reembossament de la inversió.

Risc de Liquiditat: poden produir-se situacions de tensió o dificultats en els mercats secundaris on es negocien els actius del fons que limitin la liquiditat i afectin negativament el preu dels actius.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DEL GESTOR

Durant el mes de maig, el fons va registrar una reculada del 1,12% i amb això acumula un descens del 10,41% en el que portem d'any, mentre que l'índex de referència va caure un 0,95% i acumula un descens del 6,51% en el que portem d'any. Malgrat que tant la cartera de renda fixa com la cartera de renda variable han retrocedit en termes absoluts en el que portem d'any, la cartera de renda variable és la que explica essencialment el pitjor comportament relatiu enfront d'índex en 2022. L'argument principal és la diferent exposició a sectors i factors entre el fons i l'índex de referència. En primer lloc, el fons no està invertit en els 2 únics sectors que estan contribuint positivament al retorn borsari en el que va d'any, com són l'energètic i els recursos bàsics. El motiu de no mantenir exposició a aquests segments obeeix a factors mediambientals, ja que totes dues indústries són altament contaminants i els principals contribuents del canvi climàtic. D'altra banda, el fons està principalment invertit en el factor de qualitat, entès com aquell que inverteix en empreses amb alts retorns sobre el capital invertit, elevats marges empresarials, baixos palanquejaments financers i creixements d'ingressos per sobre del mercat. Aquest factor d'inversió s'acompanya de companyies tant en el segment de Creixement com en el segment Value, de manera que aconseguim una certa neutralitat als moviments dels tipus d'interès. Durant el que portem d'any, hem estat sobre ponderats cap al factor de Creixement vs el factor de Value, la qual cosa ha influït a la rendibilitat donada la diferència de rendibilitat de 20pp entre un i un altre factor en 2022.

Durant el mes de maig s'han executat diverses operacions amb l'objectiu de neutralitzar aquesta sobre ponderació davant un entorn de majors pujades de tipus d'interès del qual esperàvem fa uns mesos. En concret s'han venut companyies com Moody’s, Autodesk i Etsy del factor de Creixement, mentre que s'ha acumulat en el factor Value a través de noms ja en cartera com Gecina o Euronext. Quant a les companyies en cartera, els majors contribuïdors del fons van ser la industrial belga Umicore (+12,08%) i el fabricant de roba espanyol Inditex (+11,39%). Per la seva banda, els principals detractors van ser empreses del segment tecnològic, com Salesforce (-8,92%) i S&P Global (-7,18).

Aplicacions anidades
Clases environment

Classes del fons

 

El fons d'inversió CE Environment ISR, F.I.  té diverses classes de participacions anomenades CE ENVIRONMENT ISR CLASSE A, F.I., i CE ENVIRONMENT ISR CLASSE I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.

Característiques classe A

La classe  CE Environment ISR Classe A, FI  es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de soci minorista d'acord amb la directiva MIFID.

  • Inversió mínima: 500 euros
  • Comissió de gestió: 1,35% + 9% (comissió d'èxit)
  • Comissió depositari: 0,20%
  • Vocació CNMV:Renda Variable Mixta Internacional
  • Període de permanència mínim recomanat: 4 anys

 

Característiques classe I

La classe  CE Environment ISR Classe I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.  

 

Classes   ISIN Gestió Depositaria Subscripció Reemborsament Inversió mín.
 %s/pat    % s/rdos  % %    % 
Classe A ES0137435006 1,35% 9% 0,20% - - 500€
Classe I ES0137435014 0,50% 0% 0,10% - - 250.000€
 
Gestor Arnau Guardia

Gestor del fons

 

Arnau Guardia Berdiell

foto Arnau Guardia

Graduat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona. Màster en Mercats Financers per la Universitat de Barcelona. CFA Candidate level II i gestor del Pla de Pensions Caixa Enginyers Skyline. S'incorpora a l'equip de Caixa Enginyers Gestió en 2015.

Aplicacions anidades
Disclaimer fichas fondos

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Disclaimer Environment

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Consulta al fullet informatiu dels criteris mediambientals, socials i de govern corporatiu (ASG) del fons o societat. Pots consultar els criteris ISR dels nostres fons.

Caixa Enginyers Environment ISR, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 5142.

botón volver

Tornar enrere

FM Enlace a calculadora medioambiental FI

CIMS - Calculadora d'Impacte Mediambiental i Social
Descobreix com hi influeixen les teves decisions. Inverteix de manera sostenible.

Ves Superior