CE Environment ISR, FI
Primer premi al millor Fons Sostenible de la seva categoría a nivell internacional per MainStreet Partners
Informes
ISIN : ES0137435006
Gestora : Caixa Enginyers Gestió
Indicador de risc del Fons:
|
||||||||||
| Potencialment menor rendiment | Potencialment major rendiment | |||||||||
La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.
Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.
El CE Environment ISR, FI et compensarà doblement
Invertir en el CE Environment ISR, FI, et compensarà doblement: per una banda, apliquem els principis de la inversió responsable i de sostenibilitat del Grup Caixa d’Enginyers i, alhora, invertim en aquelles empreses amb un compromís clar per cuidar el medi ambient.
- Fes clic a la icona del carret per contractar el teu fons:
| Indicador de risc | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Rendibilitat 5 Anys* | Contractar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Renda Variable Mixta Internacional |
129,60876
(18/04/2024) |
4,411% | 12,445% | 1,340% | 4,308% |
|
* Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió. L'inversor ha de tenir en compte que l'evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions, no garanteixen l'evolució o resultats futurs.
Com inverteix el CE Environment ISR, FI?
A través d’un model d’inversió orientat a obtenir rendibilitat “sostenible” des d’una perspectiva 3D:
- Mediambiental: la inversió en companyies que són líders en la lluita contra el canvi climàtic i que inverteixen en I+D permet estar millor posicionades davant dels riscos ambientals.
- ISR: el model propi de Caixa Enginyers Gestió també incorpora la gestió dels aspectes socials i de bon govern de les companyies, integrant-los en la selecció d'inversions.
- Financera: a integració de l'anàlisi financera permet construir una cartera de companyies amb balanços sòlids, alta generació de caixa i rendibilitats elevades sobre recursos utilitzats, amb un elevat potencial de revaloració a llarg termini.
Metodologia pròpia d'inversió basada en l'exclusió i la integració:
Univers d'inversió
Exclusions:
tabac, armament, medi ambient* = 800-900 companyíes
Agregació
d'informació extrafinancera
Dades Financeres. Informació ASG amb impacte financer
Comitè ISR. Model financer integrat
Cartera sostenible
RV: 35-50 companyíes
RF: 40-60 companyíes
CE Environment ISR: Tones CO2 e/$ M vendes.
MSCI World: Tones CO2 e/$ M vendes.
Font (emprenta de carbon): MSCI a 30/07/2018
* Quedaran excloses de la inversió: companyies de generació d'energia la font de les quals provingui > 30% del mineral de carbó, companyies que participin de l'exploració de recursos energètics a l'Àrtic i companyies que facin pràctiques d'extracció agresiva (p. ex. sorres bituminoses).
A qui va dirigit?
Inversor amb un perfil de risc moderat:
- Aporta la diversificació pròpia dels fons d’inversió.
- Té les característiques, gràcies als seus principis i al procés d’inversió, per poder romandre a la cartera de productes durant un llarg període de temps.
Inversor amb un perfil de risc arriscat:
- Adequat per reubicar les posicions de la seva cartera d’inversions amb un perfil agressiu.
- Destinat a l’inversor que busca retorns significatius de les seves inversions, suportant una elevada volatilitat en les seves inversions.
Informació en matèria de Sostenibilitat:
Les nostres polítiques de Sostenibilitat a Caixa Enginyers Gestió
Stoxx Global Reported Low Carbon DJ
Sustainability World Enlarged
Valor participació
2024-04-18 00:00:00.0
129,60876
0,021%
Evolució Rendibilitat Fons
Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.
La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.
| Rendib. acum. % | |
|---|---|
| 6 mesos | 11,692 |
| En l'any | 4,411 |
| 1 any | 12,445 |
| R. Trim. % | |
|---|---|
| Últim Trimestre | - |
| Trimestre 3 | - |
| Trimestre 2 | - |
| Trimestre 1 | 7,206 |
| Rendibilitat any % | |
|---|---|
| 2024 | 4,411 |
| 2023 | 11,977 |
| 2022 | -17,007 |
| 2021 | 14,547 |
| 2020 | 5,720 |
| Data | Valor liquidatiu | Patrimoni | Rendibilitat a 1 dia |
|---|---|---|---|
| 2024-04-18 00:00:00.0 | 129,60876 | 182,161,003,590 | 0,021% |
| 2024-04-17 00:00:00.0 | 129,58170 | 182,250,499,400 | -0,367% |
| 2024-04-16 00:00:00.0 | 130,05910 | 182,836,915,930 | -0,456% |
Informe de risc
Perfil de risc: Moderat
Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d’interès de mercat. Per aquest motiu accepta nivells moderats de risc, fet que pot generar pèrdues.
Riscos dels Fons
Risc de Mercat:o: risc de pèrdua per les variacions en el preu dels actius de renda variable i per les variacions en el preu de la renda fixa motivades per canvis en els tipus d’interès o en els diferencials de crèdit.
Risc de Tipus de Canvi: quan els actius estiguin denominats en divises diferents de l’Euro, s’assumeix el risc de pèrdua per fluctuacions en el tipus de canvi.
Risc d’Inversió en Països Emergents: les inversions en mercats emergents poden estar exposades a una volatilitat més elevada i una liquiditat menor, i als riscos d'expropiació i inestabilitat social, política i econòmica, entre altres.
Risc per Inversió en Derivats: els instruments derivats són especialment sensibles a les variacions del preu del subjacent i poden incrementar les pèrdues.
Risc de Crèdit i Contrapartida: els emissors dels actius en què inverteix el fons i les contrapartides del fons poden incomplir les seves obligacions, totalment o parcialment, inclòs el pagament del principal i de l’interès, o el reembossament de la inversió.
Risc de Liquiditat: poden produir-se situacions de tensió o dificultats en els mercats secundaris on es negocien els actius del fons que limitin la liquiditat i afectin negativament el preu dels actius.
Dades a tancament de mes
COMENTARI DEL GESTOR
Durant el mes de març el fons va registrar una pujada del +2,22%, mentre que l'índex de referència va obtenir una rendibilitat del +1,93%. El fons acumula una rendibilitat l'any del +7,21%, enfront del +3,95% del propi índex de referència.
Al març destaca el bon comportament dels principals índexs de referència destacant el Regne Unit, mercats emergents i el Japó, amb el Nikkei i el S&P 500 aconseguint màxims històrics, per l'altre costat, les accions xineses són les que es van quedar ressagades durant el mes. Respecte a les matèries primeres, aquest mes l'índex recupera i el comportament de l'or va ser el que més va despuntar. Pel costat macroeconòmic seguim amb dades fortes als Estats Units, com les dades d'ocupació i el ISM manufacturer continua recuperant.
Respecte als contribuïdors del fons, els majors contribuïdors han estat Nvidia amb un 14%, Alphabet amb un 10% i Novonordisk amb un 8%. Per contra, els principals detractors han estat Accenture amb un -7%, Apple amb un -4% i Deutsche Boerse amb un -2%.
Durant el mes s'ha reduït la sobreponderació a semiconductors fins a un nivell neutral vs l'índex de referència el que ha portat a realitzar vendes parcials de ASML, Applied Materials, Lam Research i s'ha compensat amb la compra parcial de títols de tecnologia (com Apple, Alphabet, i s'ha donat entrada a Autodesk i Fortinet), on tenim una lleu infraponderació. Pel costat de la renda fixa s'han dut a terme compres d'un bo de Fingrid amb venciment 2034, la compra d'un bo de NBN amb venciment 2030 i la compra d'un bo de StatKraft amb venciment 2032.
Classes del fons
El fons d'inversió CE Environment ISR, F.I. té diverses classes de participacions anomenades CE ENVIRONMENT ISR CLASSE A, F.I., i CE ENVIRONMENT ISR CLASSE I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.
Característiques classe A
La classe CE Environment ISR Classe A, FI es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de soci minorista d'acord amb la directiva MIFID.
- Inversió mínima: 500 euros
- Comissió de gestió: 1,35% + 9% (comissió d'èxit)
- Comissió depositari: 0,15%
- Vocació CNMV:Renda Variable Mixta Internacional
- Període de permanència mínim recomanat: 4 anys
Característiques classe I
La classe CE Environment ISR Classe I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.
| Classes | ISIN | Gestió | Depositaria | Subscripció | Reemborsament | Inversió mín. | |
| %s/pat | % s/rdos | % | % | % | |||
| Classe A | ES0137435006 | 1,35% | 9% | 0,15% | - | - | 500€ |
| Classe I | ES0137435014 | 0,50% | 0% | 0,10% | - | - | 250.000€ |
Gestors del fons
Elisabet Oter
Graduada en Matemàtiques amb mínor en Economia per la Universitat de Barcelona, compta amb un màster en Matemàtiques pels Instruments Financers de la Universitat Autònoma de Barcelona i una titulació de Mercats Financers per l'Institut d'Estudis Borsaris. Es va incorporar a l'equip de Caixa d'Enginyers Gestió a l'abril de 2023 com a gestora de fons després de 7 anys d'experiència com a gestora de fons de renda variable i mixtos a Sabadell Asset Management.
Dídac Pérez
Llicenciat en Administració i direcció d'empreses per la Universitat Pompeu Fabra i master en Finances pel IDEC. Més de 8 anys d'experiència en la Gestió Fons d'Inversió. Prèviament a la seva incorporació a Caixa Enginyers Gestió a l'octubre de 2011, Dídac va exercir la seva carrera laboral en Bancsabadell Inversió i Mercer Consulting.
Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.
Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.
Consulta al fullet informatiu dels criteris mediambientals, socials i de govern corporatiu (ASG) del fons o societat. Pots consultar els criteris ISR dels nostres fons.
Caixa Enginyers Environment ISR, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 5142.
