Estrelles Morningstar
Què és Morningstar?
Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.
Com cataloga i classifica els fons d'inversió?
El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.
Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.
A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.
Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:
| Fons d'inversió | Indicador de risc | Estrelles Morningstar | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu | Rendibilitat Dia* | Rendibilitat Mes Actual* | Rendibilitat a 6 Mesos* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Rendibilitat 5 Anys* | Rendibilitat 10 Anys* | Contractar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Balanced Opportunities, FI |
|
Global |
6,19231
(13/03/2025) |
-0,111% | -1,798% | 0,443% | -0,798% | 2,775% | 0,976% | 1,275% | -0,379% |
|
|
CE Borsa Euro Plus, FI |
|
Renda Variable Euro |
8,33550
(13/03/2025) |
-0,713% | -5,403% | -2,913% | 0,681% | -9,678% | 2,531% | 8,484% | 2,073% |
|
|
CE Borsa USA, FI |
|
Renda Variable Internacional |
19,24621
(13/03/2025) |
-1,169% | -11,783% | -5,609% | -11,506% | 2,054% | 8,942% | 12,470% | 6,802% |
|
|
CE Emergents, FI |
|
Renda Variable Internacional |
16,61005
(13/03/2025) |
-0,929% | -5,712% | 2,717% | -2,204% | 4,184% | 1,015% | 5,847% | 3,249% |
|
|
CE Environment ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
135,90378
(13/03/2025) |
-0,476% | -6,353% | 0,110% | -4,320% | 3,604% | 3,825% | 6,951% | - |
|
|
CE Fondtesoro Curt Termini, FI |
|
Renda Fixa Euro |
918,43411
(13/03/2025) |
0,015% | 0,075% | 1,386% | 0,488% | 3,135% | 1,696% | 0,694% | 0,049% |
|
|
CE Gestió Dinàmica, FI |
|
Retorn Absolut |
107,95621
(12/03/2025) |
0,125% | -2,168% | 0,998% | -1,039% | 3,486% | 1,683% | 2,965% | 0,607% |
|
|
CE Global ISR, FI |
|
Renda Variable Internacional |
10,62418
(13/03/2025) |
-1,187% | -10,117% | -2,654% | -8,499% | 2,115% | 2,078% | 7,451% | 4,090% |
|
|
CE Iberian Equity, FI |
|
Renda Variable Euro |
13,00228
(13/03/2025) |
0,016% | -3,618% | 4,923% | 6,823% | 15,808% | 11,847% | 12,327% | 3,707% |
|
|
CE Premier, FI |
|
Renda Fixa Internacional |
714,01287
(13/03/2025) |
-0,011% | -1,409% | 1,805% | -0,394% | 4,591% | 1,148% | 0,276% | -0,033% |
|
|
CdE ODS Impact ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
7,82512
(13/03/2025) |
-0,215% | -5,083% | -1,038% | -2,426% | 3,467% | 2,893% | 3,549% | - |
|
|
Fonengin ISR, FI |
|
Renda Fixa Mixta Internacional |
12,81497
(13/03/2025) |
-0,128% | -2,789% | 0,528% | -1,437% | 2,849% | 1,073% | 1,645% | -0,047% |
|
Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i/o mediambientals. Excepte els fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.
* Estrelles Morningstar Overall, a 28 de febrer de 2025.
Coneixes tots els nostres fons?
Consulta aquí les seves principals característiques. +
Ratings Sostenibilitat Morningstar
Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.
Aquest ràting mesura el grau en què les empreses i els països en els quals inverteix un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons dins la seva categoria. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses i deute públic amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics, rebran un ràting fins a una qualificació màxima de 5 planetes.
|
FONS(1) |
CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR |
RÀTING(2) |
| CE Global ISR A FI | Global Equity Large Cap |  |
| CE Borsa USA A FI | US Equity Large Cap Blend | |
| CE Emergents A FI | Emerging Markets Equity | |
| Fonengin ISR A FI | Cautious Allocation | |
| CE Environment ISR A FI | Moderate Allocation | |
| CE Borsa Euro Plus A FI | Europe Equity Large Cap | |
| CE Iberian Equity A FI | Europe Equity Mid/Small Cap | |
| CdE ODS Impact ISR FI | Moderate Allocation | |
| CE Balanced Opportunities FI | Multialternative | |
| CE Gestió Dinàmica FI | Multialternative | |
| CE Premier A FI | Europe Fixed Income | |
| CE Fondtesoro Curt Termini A FI | Europe Fixed Income | |
| CE CIMS 2027 FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CE CIMS 2026 FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CI CIMS 2027 2E FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CE Horizon 2027, FI | Fixed Income Miscellaneous | |
Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i mediambientals. Excepte els fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI, i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.
Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 31/01/2025
