Estrelles Morningstar
Què és Morningstar?
Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.
Com cataloga i classifica els fons d'inversió?
El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.
Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.
A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.
Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:
| Fons d'inversió | Indicador de risc | Estrelles Morningstar | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu | Rendibilitat Dia* | Rendibilitat Mes Actual* | Rendibilitat a 6 Mesos* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Rendibilitat 5 Anys* | Rendibilitat 10 Anys* | Contractar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Balanced Opportunities, FI |
|
Global |
6,31520
(10/02/2025) |
0,097% | 0,413% | 3,785% | 1,171% | 5,296% | 1,598% | 0,255% | -0,064% |
|
|
CE Borsa Euro Plus, FI |
|
Renda Variable Euro |
8,84501
(10/02/2025) |
0,542% | 0,593% | 5,509% | 6,836% | 1,067% | 1,157% | 3,216% | 3,465% |
|
|
CE Borsa USA, FI |
|
Renda Variable Internacional |
22,48809
(10/02/2025) |
0,764% | 0,818% | 14,055% | 3,400% | 19,729% | 13,531% | 11,417% | 9,124% |
|
|
CE Emergents, FI |
|
Renda Variable Internacional |
18,34022
(10/02/2025) |
1,117% | 3,614% | 16,285% | 7,983% | 18,015% | 0,883% | 4,029% | 4,804% |
|
|
CE Environment ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
145,39951
(10/02/2025) |
0,434% | 0,687% | 9,528% | 2,365% | 12,517% | 5,021% | 5,045% | - |
|
|
CE Fondtesoro Curt Termini, FI |
|
Renda Fixa Euro |
916,61196
(10/02/2025) |
0,010% | 0,064% | 1,513% | 0,289% | 3,226% | 1,575% | 0,544% | 0,047% |
|
|
CE Gestió Dinàmica, FI |
|
Retorn Absolut |
110,66303
(07/02/2025) |
-0,073% | 0,220% | 5,236% | 1,443% | 6,537% | 3,127% | 1,912% | 0,985% |
|
|
CE Global ISR, FI |
|
Renda Variable Internacional |
12,09631
(10/02/2025) |
0,597% | 0,683% | 14,365% | 4,179% | 19,339% | 4,391% | 5,489% | 6,156% |
|
|
CE Iberian Equity, FI |
|
Renda Variable Euro |
13,11265
(10/02/2025) |
0,447% | 1,527% | 13,680% | 7,730% | 21,239% | 9,453% | 6,313% | 4,356% |
|
|
CE Premier, FI |
|
Renda Fixa Internacional |
722,42598
(10/02/2025) |
0,069% | 0,463% | 3,558% | 0,780% | 6,186% | 1,217% | -0,003% | 0,200% |
|
|
CdE ODS Impact ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
8,31088
(10/02/2025) |
0,430% | 0,993% | 6,939% | 3,631% | 11,458% | 4,094% | 2,158% | - |
|
|
Fonengin ISR, FI |
|
Renda Fixa Mixta Internacional |
13,20670
(10/02/2025) |
0,162% | 0,210% | 5,092% | 1,576% | 6,589% | 1,320% | 0,481% | 0,468% |
|
Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i/o mediambientals. Excepte els fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.
* Estrelles Morningstar Overall, a 31 de gener de 2025.
Coneixes tots els nostres fons?
Consulta aquí les seves principals característiques. +
Ratings Sostenibilitat Morningstar
Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.
Aquest ràting mesura el grau en què les empreses i els països en els quals inverteix un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons dins la seva categoria. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses i deute públic amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics, rebran un ràting fins a una qualificació màxima de 5 planetes.
|
FONS(1) |
CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR |
RÀTING(2) |
| CE Global ISR A FI | Global Equity Large Cap |  |
| CE Borsa USA A FI | US Equity Large Cap Blend | |
| CE Emergents A FI | Emerging Markets Equity | |
| Fonengin ISR A FI | Cautious Allocation | |
| CE Environment ISR A FI | Moderate Allocation | |
| CE Borsa Euro Plus A FI | Europe Equity Large Cap | |
| CE Iberian Equity A FI | Europe Equity Mid/Small Cap | |
| CdE ODS Impact ISR FI | Moderate Allocation | |
| CE Balanced Opportunities FI | Multialternative | |
| CE Gestió Dinàmica FI | Multialternative | |
| CE Premier A FI | Europe Fixed Income | |
| CE Fondtesoro Curt Termini A FI | Europe Fixed Income | |
| CE CIMS 2027 FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CE CIMS 2026 FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CI CIMS 2027 2E FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CE Horizon 2027, FI | Fixed Income Miscellaneous | |
Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i mediambientals. Excepte els fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI, i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.
Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 31/12/2024
