Estrelles Morningstar
Què és Morningstar?
Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.
Com cataloga i classifica els fons d'inversió?
El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.
Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.
A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.
Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:
| Fons d'inversió | Indicador de risc | Estrelles Morningstar | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu | Rendibilitat Dia* | Rendibilitat Mes Actual* | Rendibilitat a 6 Mesos* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Rendibilitat 5 Anys* | Rendibilitat 10 Anys* | Contractar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Balanced Opportunities, FI |
|
Global |
6,19917
(12/03/2025) |
0,030% | -1,689% | 0,686% | -0,688% | 2,853% | 1,012% | 1,208% | -0,347% |
|
|
CE Borsa Euro Plus, FI |
|
Renda Variable Euro |
8,39533
(12/03/2025) |
0,527% | -4,724% | -1,679% | 1,404% | -9,242% | 2,774% | 9,026% | 2,231% |
|
|
CE Borsa USA, FI |
|
Renda Variable Internacional |
19,47395
(12/03/2025) |
0,615% | -10,739% | -4,173% | -10,459% | 2,857% | 9,368% | 14,715% | 6,990% |
|
|
CE Emergents, FI |
|
Renda Variable Internacional |
16,76581
(12/03/2025) |
1,140% | -4,828% | 3,863% | -1,287% | 5,340% | 1,328% | 6,561% | 3,337% |
|
|
CE Environment ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
136,55426
(12/03/2025) |
0,269% | -5,905% | 0,877% | -3,862% | 3,909% | 3,989% | 7,645% | - |
|
|
CE Fondtesoro Curt Termini, FI |
|
Renda Fixa Euro |
918,29518
(12/03/2025) |
0,005% | 0,060% | 1,387% | 0,473% | 3,128% | 1,690% | 0,661% | 0,046% |
|
|
CE Gestió Dinàmica, FI |
|
Retorn Absolut |
107,82181
(11/03/2025) |
-0,484% | -2,290% | 1,117% | -1,162% | 3,442% | 1,640% | 2,372% | 0,589% |
|
|
CE Global ISR, FI |
|
Renda Variable Internacional |
10,75180
(12/03/2025) |
0,556% | -9,038% | -0,988% | -7,400% | 3,348% | 2,483% | 8,790% | 4,254% |
|
|
CE Iberian Equity, FI |
|
Renda Variable Euro |
13,00020
(12/03/2025) |
-0,649% | -3,633% | 5,734% | 6,806% | 16,699% | 11,840% | 13,046% | 3,706% |
|
|
CE Premier, FI |
|
Renda Fixa Internacional |
714,09233
(12/03/2025) |
-0,030% | -1,398% | 1,878% | -0,383% | 4,557% | 1,152% | 0,183% | -0,028% |
|
|
CdE ODS Impact ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
7,84200
(12/03/2025) |
0,133% | -4,878% | -0,556% | -2,215% | 3,521% | 2,966% | 3,994% | - |
|
|
Fonengin ISR, FI |
|
Renda Fixa Mixta Internacional |
12,83143
(12/03/2025) |
-0,025% | -2,664% | 0,888% | -1,310% | 2,996% | 1,115% | 1,630% | -0,012% |
|
Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i/o mediambientals. Excepte els fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.
* Estrelles Morningstar Overall, a 28 de febrer de 2025.
Coneixes tots els nostres fons?
Consulta aquí les seves principals característiques. +
Ratings Sostenibilitat Morningstar
Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.
Aquest ràting mesura el grau en què les empreses i els països en els quals inverteix un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons dins la seva categoria. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses i deute públic amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics, rebran un ràting fins a una qualificació màxima de 5 planetes.
|
FONS(1) |
CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR |
RÀTING(2) |
| CE Global ISR A FI | Global Equity Large Cap |  |
| CE Borsa USA A FI | US Equity Large Cap Blend | |
| CE Emergents A FI | Emerging Markets Equity | |
| Fonengin ISR A FI | Cautious Allocation | |
| CE Environment ISR A FI | Moderate Allocation | |
| CE Borsa Euro Plus A FI | Europe Equity Large Cap | |
| CE Iberian Equity A FI | Europe Equity Mid/Small Cap | |
| CdE ODS Impact ISR FI | Moderate Allocation | |
| CE Balanced Opportunities FI | Multialternative | |
| CE Gestió Dinàmica FI | Multialternative | |
| CE Premier A FI | Europe Fixed Income | |
| CE Fondtesoro Curt Termini A FI | Europe Fixed Income | |
| CE CIMS 2027 FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CE CIMS 2026 FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CI CIMS 2027 2E FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CE Horizon 2027, FI | Fixed Income Miscellaneous | |
Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i mediambientals. Excepte els fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI, i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.
Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 31/01/2025
