Estrelles Morningstar
Què és Morningstar?
Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.
Com cataloga i classifica els fons d'inversió?
El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.
Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.
A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.
Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:
| Fons d'inversió | Indicador de risc | Estrelles Morningstar | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu | Rendibilitat Dia* | Rendibilitat Mes Actual* | Rendibilitat a 6 Mesos* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Rendibilitat 5 Anys* | Rendibilitat 10 Anys* | Contractar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Balanced Opportunities, FI |
|
Global |
6,30539
(20/02/2025) |
-0,063% | 0,257% | 2,990% | 1,014% | 5,296% | 1,577% | 0,053% | -0,078% |
|
|
CE Borsa Euro Plus, FI |
|
Renda Variable Euro |
8,84294
(20/02/2025) |
-0,257% | 0,570% | 2,185% | 6,811% | -0,308% | 2,394% | 2,967% | 3,170% |
|
|
CE Borsa USA, FI |
|
Renda Variable Internacional |
22,13137
(20/02/2025) |
-0,903% | -0,782% | 9,716% | 1,760% | 19,894% | 13,748% | 10,784% | 8,777% |
|
|
CE Emergents, FI |
|
Renda Variable Internacional |
18,55268
(20/02/2025) |
-1,699% | 4,815% | 14,134% | 9,234% | 18,923% | 1,826% | 3,692% | 4,783% |
|
|
CE Environment ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
145,29952
(20/02/2025) |
-0,524% | 0,618% | 7,964% | 2,295% | 12,628% | 5,644% | 4,864% | - |
|
|
CE Fondtesoro Curt Termini, FI |
|
Renda Fixa Euro |
917,24312
(20/02/2025) |
0,013% | 0,133% | 1,497% | 0,358% | 3,208% | 1,590% | 0,554% | 0,052% |
|
|
CE Gestió Dinàmica, FI |
|
Retorn Absolut |
110,75167
(19/02/2025) |
-0,028% | 0,301% | 4,099% | 1,524% | 6,773% | 3,017% | 1,667% | 1,006% |
|
|
CE Global ISR, FI |
|
Renda Variable Internacional |
11,96036
(20/02/2025) |
-0,953% | -0,449% | 10,609% | 3,009% | 19,285% | 5,095% | 5,021% | 5,793% |
|
|
CE Iberian Equity, FI |
|
Renda Variable Euro |
13,27845
(20/02/2025) |
-0,002% | 2,811% | 10,646% | 9,092% | 22,042% | 10,454% | 6,450% | 4,161% |
|
|
CE Premier, FI |
|
Renda Fixa Internacional |
720,06291
(20/02/2025) |
0,005% | 0,134% | 3,338% | 0,450% | 5,717% | 1,090% | -0,097% | 0,145% |
|
|
CdE ODS Impact ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
8,26867
(20/02/2025) |
-0,354% | 0,480% | 5,290% | 3,105% | 10,764% | 4,374% | 1,872% | - |
|
|
Fonengin ISR, FI |
|
Renda Fixa Mixta Internacional |
13,15085
(20/02/2025) |
-0,170% | -0,214% | 4,167% | 1,146% | 6,032% | 1,281% | 0,333% | 0,385% |
|
Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i/o mediambientals. Excepte els fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.
* Estrelles Morningstar Overall, a 31 de gener de 2025.
Coneixes tots els nostres fons?
Consulta aquí les seves principals característiques. +
Ratings Sostenibilitat Morningstar
Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.
Aquest ràting mesura el grau en què les empreses i els països en els quals inverteix un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons dins la seva categoria. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses i deute públic amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics, rebran un ràting fins a una qualificació màxima de 5 planetes.
|
FONS(1) |
CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR |
RÀTING(2) |
| CE Global ISR A FI | Global Equity Large Cap |  |
| CE Borsa USA A FI | US Equity Large Cap Blend | |
| CE Emergents A FI | Emerging Markets Equity | |
| Fonengin ISR A FI | Cautious Allocation | |
| CE Environment ISR A FI | Moderate Allocation | |
| CE Borsa Euro Plus A FI | Europe Equity Large Cap | |
| CE Iberian Equity A FI | Europe Equity Mid/Small Cap | |
| CdE ODS Impact ISR FI | Moderate Allocation | |
| CE Balanced Opportunities FI | Multialternative | |
| CE Gestió Dinàmica FI | Multialternative | |
| CE Premier A FI | Europe Fixed Income | |
| CE Fondtesoro Curt Termini A FI | Europe Fixed Income | |
| CE CIMS 2027 FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CE CIMS 2026 FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CI CIMS 2027 2E FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CE Horizon 2027, FI | Fixed Income Miscellaneous | |
Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i mediambientals. Excepte els fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI, i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.
Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 31/12/2024
