Estrelles Morningstar
Què és Morningstar?
Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.
Com cataloga i classifica els fons d'inversió?
El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.
Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.
A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.
Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:
| Fons d'inversió | Indicador de risc | Estrelles Morningstar | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu | Rendibilitat Dia* | Rendibilitat Mes Actual* | Rendibilitat a 6 Mesos* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Rendibilitat 5 Anys* | Rendibilitat 10 Anys* | Contractar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Balanced Opportunities, FI |
|
Global |
6,15695
(12/09/2024) |
0,079% | 0,238% | 2,152% | 3,002% | 5,296% | -0,038% | 0,485% | -0,249% |
|
|
CE Borsa Euro Plus, FI |
|
Renda Variable Euro |
8,53872
(12/09/2024) |
0,973% | -3,689% | -7,692% | 2,499% | 12,510% | -1,956% | 4,243% | 3,957% |
|
|
CE Borsa USA, FI |
|
Renda Variable Internacional |
20,32201
(12/09/2024) |
0,328% | -0,554% | 7,336% | 17,097% | 23,963% | 8,425% | 11,188% | 9,686% |
|
|
CE Emergents, FI |
|
Renda Variable Internacional |
16,14223
(12/09/2024) |
0,844% | -1,024% | 1,422% | 7,308% | 10,634% | -7,253% | 3,216% | 3,834% |
|
|
CE Environment ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
135,36762
(12/09/2024) |
0,160% | -0,518% | 3,006% | 9,050% | 14,776% | 0,943% | 5,343% | - |
|
|
CE Fondtesoro Curt Termini, FI |
|
Renda Fixa Euro |
905,73328
(12/09/2024) |
0,012% | 0,131% | 1,718% | 2,316% | 3,357% | 0,882% | 0,254% | -0,095% |
|
|
CE Gestió Dinàmica, FI |
|
Retorn Absolut |
106,63127
(11/09/2024) |
0,030% | -0,170% | 2,300% | 3,262% | 5,153% | 1,599% | 1,857% | 1,002% |
|
|
CE Global ISR, FI |
|
Renda Variable Internacional |
10,85913
(12/09/2024) |
0,331% | -1,137% | 4,380% | 14,476% | 18,670% | -1,071% | 6,036% | 6,030% |
|
|
CE Iberian Equity, FI |
|
Renda Variable Euro |
12,29522
(12/09/2024) |
0,742% | -0,564% | 10,371% | 9,790% | 16,827% | 6,110% | 5,767% | 3,555% |
|
|
CE Premier, FI |
|
Renda Fixa Internacional |
700,92981
(12/09/2024) |
-0,194% | 0,438% | 2,630% | 2,638% | 6,768% | -0,669% | -0,511% | 0,056% |
|
|
CdE ODS Impact ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
7,88581
(12/09/2024) |
0,111% | -0,489% | 4,099% | 9,165% | 14,667% | 0,556% | 2,353% | - |
|
|
Fonengin ISR, FI |
|
Renda Fixa Mixta Internacional |
12,71853
(12/09/2024) |
-0,044% | 0,067% | 2,090% | 2,946% | 7,303% | -0,679% | 0,039% | 0,501% |
|
Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i/o mediambientals. Excepte els fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.
* Estrelles Morningstar Overall, a 31 d'agost de 2024.
Coneixes tots els nostres fons?
Consulta aquí les seves principals característiques. +
Ratings Sostenibilitat Morningstar
Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.
Aquest ràting mesura el grau en què les empreses i els països en els quals inverteix un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons dins la seva categoria. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses i deute públic amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics, rebran un ràting fins a una qualificació màxima de 5 planetes.
|
FONS(1) |
CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR |
RÀTING(2) |
| CE Global ISR A FI | Global Equity Large Cap |  |
| CE Borsa USA A FI | US Equity Large Cap Blend | |
| CE Emergents A FI | Emerging Markets Equity | |
| Fonengin ISR A FI | Cautious Allocation | |
| CE Environment ISR A FI | Moderate Allocation | |
| CE Borsa Euro Plus A FI | Europe Equity Large Cap | |
| CE Iberian Equity A FI | Europe Equity Mid/Small Cap | |
| CdE ODS Impact ISR FI | Moderate Allocation | |
| CE Balanced Opportunities FI | Multialternative | |
| CE Gestió Dinàmica FI | Multialternative | |
| CE Premier A FI | Europe Fixed Income | |
| CE Fondtesoro Curt Termini A FI | Europe Fixed Income | |
| CE CIMS 2027 FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CE CIMS 2026 FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CI CIMS 2027 2E FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CE Horizon 2027, FI | Fixed Income Miscellaneous | |
Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i mediambientals. Excepte els fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI, i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.
Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 31/07/2024
