Estrelles Morningstar
Què és Morningstar?
Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.
Com cataloga i classifica els fons d'inversió?
El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.
Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.
A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.
Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:
| Fons d'inversió | Indicador de risc | Estrelles Morningstar | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu | Rendibilitat Dia* | Rendibilitat Mes Actual* | Rendibilitat a 6 Mesos* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Rendibilitat 5 Anys* | Rendibilitat 10 Anys* | Contractar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Balanced Opportunities, FI |
|
Global |
5,82655
(22/03/2023) |
0,056% | -1,114% | -1,394% | -0,589% | -3,283% | 0,919% | -0,822% | -1,266% |
|
|
CE Borsa Euro Plus, FI |
|
Renda Variable Euro |
7,60753
(22/03/2023) |
-0,013% | -2,419% | 13,022% | 6,974% | -9,346% | 12,012% | 1,441% | 4,657% |
|
|
CE Borsa USA, FI |
|
Renda Variable Internacional |
14,28265
(22/03/2023) |
-2,141% | -2,405% | -5,782% | -2,908% | -8,749% | 14,194% | 7,485% | 8,470% |
|
|
CE Emergents, FI |
|
Renda Variable Internacional |
14,24404
(22/03/2023) |
-0,708% | -3,629% | -6,528% | -1,887% | -15,055% | 6,677% | 0,002% | 2,647% |
|
|
CE Environment ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
112,82961
(22/03/2023) |
-0,630% | -1,184% | 0,656% | 1,780% | -10,582% | 6,719% | 3,313% | - |
|
|
CE Fondtesoro Curt Termini, FI |
|
Renda Fixa Euro |
865,96537
(22/03/2023) |
-0,002% | 0,125% | 0,428% | 0,310% | -0,771% | -0,679% | -0,728% | -0,347% |
|
|
CE Gestió Dinàmica, FI |
|
Retorn Absolut |
100,41368
(21/03/2023) |
0,041% | -1,228% | -1,607% | -0,443% | -2,787% | 3,495% | -0,073% | -0,006% |
|
|
CE Global ISR, FI |
|
Renda Variable Internacional |
9,13058
(22/03/2023) |
-0,573% | -2,267% | 0,225% | 1,418% | -14,523% | 9,285% | 4,291% | 6,508% |
|
|
CE Iberian Equity, FI |
|
Renda Variable Euro |
10,03753
(22/03/2023) |
-1,068% | -2,858% | 8,626% | 4,043% | 3,551% | 13,551% | 0,597% | 4,350% |
|
|
CE Premier, FI |
|
Renda Fixa Internacional |
646,66837
(22/03/2023) |
-0,094% | 0,337% | -0,399% | 0,985% | -5,914% | -1,888% | -1,666% | -0,673% |
|
|
CE Renda, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
12,69175
(22/03/2023) |
-0,462% | -2,160% | 5,440% | 3,905% | -10,878% | 4,791% | -1,434% | 1,062% |
|
|
CdE ODS Impact ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
6,68007
(22/03/2023) |
-0,438% | -1,940% | -0,635% | -2,205% | -9,125% | 2,038% | - | - |
|
|
Fonengin ISR, FI |
|
Renda Fixa Mixta Internacional |
11,65278
(22/03/2023) |
-0,344% | -0,105% | 0,203% | 0,298% | -6,786% | 0,443% | -1,422% | 0,367% |
|
Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i/o mediambientals. Excepte els fons CE Premier, FI, CE Fondtesoro Curt Termini, FI i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.
* Estrelles Morningstar Overall, a 28 de febrer de 2023.
Coneixes tots els nostres fons?
Consulta aquí les seves principals característiques. +
Ratings Sostenibilitat Morningstar
Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.
Aquest ràting mesura el grau en què les empreses i els països en els quals inverteix un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons dins la seva categoria. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses i deute públic amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics, rebran un ràting fins a una qualificació màxima de 5 planetes.
|
FONS(1) |
CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR |
RÀTING(2) |
| CE Global ISR A FI | Global Equity Large Cap |  |
| CE Renda A FI | Aggressive Allocation | |
| CE Borsa USA A FI | US Equity Large Cap Blend | |
| CE Emergents A FI | Emerging Markets Equity | |
| Fonengin ISR A FI | Cautious Allocation | |
| CE Environment ISR A FI | Moderate Allocation | |
| CE Borsa Euro Plus A FI | Europe Equity Large Cap | |
| CE Iberian Equity A FI | Europe Equity Mid/Small Cap | |
| CdE ODS Impact ISR FI | Moderate Allocation | |
| CE Balanced Opportunities FI | Multialternative | |
| CE Gestió Dinàmica FI | Multialternative | |
| CE Premier A FI | Europe Fixed Income | |
| CE Fondtesoro Curt Termini A FI | Europe Fixed Income | |
| CE CIMS 2027 A FI | Fixed Income Miscellaneous | |
Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i mediambientals. Excepte els fons CE Premier, FI, CE Fondtesoro Curt Termini, FI, i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.
Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 31/01/2023
