Estrelles Morningstar
Què és Morningstar?
Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.
Com cataloga i classifica els fons d'inversió?
El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.
Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.
A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.
Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:
| Fons d'inversió | Indicador de risc | Estrelles Morningstar | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu | Rendibilitat Dia* | Rendibilitat Mes Actual* | Rendibilitat a 6 Mesos* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Rendibilitat 5 Anys* | Rendibilitat 10 Anys* | Contractar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Balanced Opportunities, FI |
|
Global |
6,08193
(27/06/2024) |
-0,031% | 1,131% | 1,784% | 1,747% | 4,514% | -0,212% | 0,565% | -0,423% |
|
|
CE Borsa Euro Plus, FI |
|
Renda Variable Euro |
8,88707
(27/06/2024) |
-0,322% | -0,430% | 6,445% | 6,680% | 14,533% | 1,725% | 4,834% | 4,308% |
|
|
CE Borsa USA, FI |
|
Renda Variable Internacional |
20,32813
(27/06/2024) |
-0,113% | 4,934% | 17,765% | 17,133% | 28,219% | 10,529% | 12,306% | 10,467% |
|
|
CE Emergents, FI |
|
Renda Variable Internacional |
16,57023
(27/06/2024) |
-0,393% | 3,574% | 10,824% | 10,154% | 11,499% | -6,371% | 4,007% | 4,292% |
|
|
CE Environment ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
135,57430
(27/06/2024) |
-0,217% | 2,535% | 9,444% | 9,216% | 16,235% | 2,040% | 5,560% | - |
|
|
CE Fondtesoro Curt Termini, FI |
|
Renda Fixa Euro |
899,25854
(27/06/2024) |
0,021% | 0,251% | 1,627% | 1,585% | 3,271% | 0,629% | 0,111% | -0,158% |
|
|
CE Gestió Dinàmica, FI |
|
Retorn Absolut |
105,90438
(26/06/2024) |
-0,104% | 1,529% | 2,589% | 2,558% | 4,926% | 1,500% | 2,057% | 0,789% |
|
|
CE Global ISR, FI |
|
Renda Variable Internacional |
10,98017
(27/06/2024) |
-0,463% | 4,081% | 16,315% | 15,752% | 17,195% | 0,584% | 6,759% | 6,568% |
|
|
CE Iberian Equity, FI |
|
Renda Variable Euro |
11,88606
(27/06/2024) |
-0,469% | -2,294% | 6,177% | 6,136% | 12,565% | 4,556% | 4,574% | 2,983% |
|
|
CE Premier, FI |
|
Renda Fixa Internacional |
688,60712
(27/06/2024) |
0,010% | 0,919% | 0,770% | 0,834% | 5,886% | -1,173% | -0,757% | -0,089% |
|
|
CE Renda, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
14,66416
(27/06/2024) |
-0,170% | 1,307% | 4,069% | 4,095% | 13,348% | 0,819% | 1,394% | 1,594% |
|
|
CdE ODS Impact ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
7,87025
(27/06/2024) |
-0,204% | 2,382% | 9,198% | 8,950% | 15,850% | 1,193% | 2,372% | - |
|
|
Fonengin ISR, FI |
|
Renda Fixa Mixta Internacional |
12,56144
(27/06/2024) |
-0,042% | 1,137% | 1,762% | 1,675% | 6,727% | -0,799% | -0,070% | 0,540% |
|
Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i/o mediambientals. Excepte els fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.
* Estrelles Morningstar Overall, a 31 de maig de 2024.
Coneixes tots els nostres fons?
Consulta aquí les seves principals característiques. +
Ratings Sostenibilitat Morningstar
Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.
Aquest ràting mesura el grau en què les empreses i els països en els quals inverteix un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons dins la seva categoria. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses i deute públic amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics, rebran un ràting fins a una qualificació màxima de 5 planetes.
|
FONS(1) |
CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR |
RÀTING(2) |
| CE Global ISR A FI | Global Equity Large Cap |  |
| CE Renda A FI | Aggressive Allocation | |
| CE Borsa USA A FI | US Equity Large Cap Blend | |
| CE Emergents A FI | Emerging Markets Equity | |
| Fonengin ISR A FI | Cautious Allocation | |
| CE Environment ISR A FI | Moderate Allocation | |
| CE Borsa Euro Plus A FI | Europe Equity Large Cap | |
| CE Iberian Equity A FI | Europe Equity Mid/Small Cap | |
| CdE ODS Impact ISR FI | Moderate Allocation | |
| CE Balanced Opportunities FI | Multialternative | |
| CE Gestió Dinàmica FI | Multialternative | |
| CE Premier A FI | Europe Fixed Income | |
| CE Fondtesoro Curt Termini A FI | Europe Fixed Income | |
| CE CIMS 2027 FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CE CIMS 2026 FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CI CIMS 2027 2E FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CE Horizon 2027, FI | Fixed Income Miscellaneous | |
Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i mediambientals. Excepte els fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI, i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.
Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 30/04/2024
