Estrelles Morningstar
Què és Morningstar?
Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.
Com cataloga i classifica els fons d'inversió?
El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.
Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.
A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.
Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:
| Fons d'inversió | Indicador de risc | Estrelles Morningstar | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu | Rendibilitat Dia* | Rendibilitat Mes Actual* | Rendibilitat a 6 Mesos* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Rendibilitat 5 Anys* | Rendibilitat 10 Anys* | Contractar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Balanced Opportunities, FI |
|
Global |
6,23930
(19/11/2024) |
0,018% | 1,119% | 3,204% | 4,379% | 6,869% | 0,175% | 0,588% | 0,078% |
|
|
CE Borsa Euro Plus, FI |
|
Renda Variable Euro |
8,02343
(19/11/2024) |
-0,380% | -1,578% | -11,201% | -3,687% | 2,033% | -5,541% | 2,306% | 3,506% |
|
|
CE Borsa USA, FI |
|
Renda Variable Internacional |
21,28087
(19/11/2024) |
0,588% | 4,582% | 8,861% | 22,622% | 27,898% | 7,165% | 12,047% | 9,546% |
|
|
CE Emergents, FI |
|
Renda Variable Internacional |
17,37790
(19/11/2024) |
0,973% | 2,821% | 4,635% | 15,523% | 20,620% | -4,948% | 4,519% | 4,914% |
|
|
CE Environment ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
139,99862
(19/11/2024) |
-0,007% | 2,372% | 5,366% | 12,781% | 18,127% | 1,127% | 5,259% | - |
|
|
CE Fondtesoro Curt Termini, FI |
|
Renda Fixa Euro |
911,12722
(19/11/2024) |
0,006% | 0,151% | 1,692% | 2,925% | 3,356% | 1,135% | 0,422% | -0,015% |
|
|
CE Gestió Dinàmica, FI |
|
Retorn Absolut |
108,92955
(18/11/2024) |
-0,004% | 1,445% | 3,776% | 5,488% | 8,086% | 1,812% | 2,150% | 1,265% |
|
|
CE Global ISR, FI |
|
Renda Variable Internacional |
11,40868
(19/11/2024) |
-0,072% | 4,096% | 7,303% | 20,270% | 27,633% | -1,093% | 5,907% | 6,436% |
|
|
CE Iberian Equity, FI |
|
Renda Variable Euro |
12,21237
(19/11/2024) |
-0,916% | -2,038% | 0,374% | 9,050% | 14,249% | 5,992% | 4,974% | 4,019% |
|
|
CE Premier, FI |
|
Renda Fixa Internacional |
710,76617
(19/11/2024) |
0,057% | 0,887% | 3,854% | 4,079% | 7,071% | -0,174% | -0,206% | 0,187% |
|
|
CdE ODS Impact ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
7,92440
(19/11/2024) |
0,029% | 1,379% | 2,616% | 9,699% | 14,055% | 0,201% | 2,034% | - |
|
|
Fonengin ISR, FI |
|
Renda Fixa Mixta Internacional |
12,88310
(19/11/2024) |
0,009% | 1,008% | 3,122% | 4,278% | 8,284% | -0,578% | 0,133% | 0,574% |
|
Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i/o mediambientals. Excepte els fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.
* Estrelles Morningstar Overall, a 31 d'octubre de 2024.
Coneixes tots els nostres fons?
Consulta aquí les seves principals característiques. +
Ratings Sostenibilitat Morningstar
Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.
Aquest ràting mesura el grau en què les empreses i els països en els quals inverteix un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons dins la seva categoria. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses i deute públic amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics, rebran un ràting fins a una qualificació màxima de 5 planetes.
|
FONS(1) |
CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR |
RÀTING(2) |
| CE Global ISR A FI | Global Equity Large Cap |  |
| CE Borsa USA A FI | US Equity Large Cap Blend | |
| CE Emergents A FI | Emerging Markets Equity | |
| Fonengin ISR A FI | Cautious Allocation | |
| CE Environment ISR A FI | Moderate Allocation | |
| CE Borsa Euro Plus A FI | Europe Equity Large Cap | |
| CE Iberian Equity A FI | Europe Equity Mid/Small Cap | |
| CdE ODS Impact ISR FI | Moderate Allocation | |
| CE Balanced Opportunities FI | Multialternative | |
| CE Gestió Dinàmica FI | Multialternative | |
| CE Premier A FI | Europe Fixed Income | |
| CE Fondtesoro Curt Termini A FI | Europe Fixed Income | |
| CE CIMS 2027 FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CE CIMS 2026 FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CI CIMS 2027 2E FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CE Horizon 2027, FI | Fixed Income Miscellaneous | |
Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i mediambientals. Excepte els fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI, i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.
Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 30/09/2024
