Estrelles Morningstar
Què és Morningstar?
Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.
Com cataloga i classifica els fons d'inversió?
El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.
Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.
A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.
Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:
| Fons d'inversió | Indicador de risc | Estrelles Morningstar | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu | Rendibilitat Dia* | Rendibilitat Mes Actual* | Rendibilitat a 6 Mesos* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Rendibilitat 5 Anys* | Rendibilitat 10 Anys* | Contractar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Balanced Opportunities, FI |
|
Global |
5,90436
(20/05/2022) |
0,053% | -1,422% | -4,865% | -4,643% | -2,726% | 0,246% | -0,618% | -0,805% |
|
|
CE Borsa Euro Plus, FI |
|
Renda Variable Euro |
7,38733
(20/05/2022) |
0,597% | -7,886% | -22,409% | -21,912% | -9,082% | 2,487% | 0,062% | 6,988% |
|
|
CE Borsa USA, FI |
|
Renda Variable Internacional |
14,42874
(20/05/2022) |
0,663% | -5,398% | -16,537% | -15,985% | 1,796% | 8,290% | 7,079% | 9,791% |
|
|
CE Emergents, FI |
|
Renda Variable Internacional |
15,15456
(20/05/2022) |
1,069% | -4,368% | -25,117% | -20,301% | -20,411% | 5,296% | 2,491% | 4,657% |
|
|
CE Environment ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
117,42121
(20/05/2022) |
0,371% | -2,967% | -13,253% | -12,092% | -4,831% | 4,860% | 3,200% | - |
|
|
CE Fondtesoro Curt Termini, FI |
|
Renda Fixa Euro |
869,44825
(20/05/2022) |
0,009% | -0,057% | -1,283% | -1,080% | -1,524% | -0,899% | -0,774% | -0,081% |
|
|
CE Gestió Dinàmica, FI |
|
Retorn Absolut |
101,77980
(19/05/2022) |
-0,504% | -1,122% | -1,366% | -0,611% | 1,735% | 2,338% | -0,057% | 0,559% |
|
|
CE Global ISR, FI |
|
Renda Variable Internacional |
9,47736
(20/05/2022) |
0,560% | -4,708% | -19,621% | -18,408% | -7,222% | 7,072% | 4,921% | 8,502% |
|
|
CE Iberian Equity, FI |
|
Renda Variable Euro |
9,72439
(20/05/2022) |
0,882% | -0,921% | -5,165% | -6,219% | -3,367% | 0,794% | 0,524% | 6,161% |
|
|
CE Premier, FI |
|
Renda Fixa Internacional |
674,88205
(20/05/2022) |
0,110% | -0,433% | -5,543% | -5,082% | -5,086% | -1,792% | -1,012% | -0,120% |
|
|
CE Renda, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
12,99193
(20/05/2022) |
0,387% | -5,590% | -17,620% | -17,127% | -6,089% | -1,716% | -1,381% | 3,249% |
|
|
Fonengin ISR, FI |
|
Renda Fixa Mixta Internacional |
12,11966
(20/05/2022) |
0,270% | -1,485% | -7,548% | -7,416% | -4,800% | -1,051% | -0,922% | 1,396% |
|
Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i/o mediambientals. Excepte els fons de Renda Fixa i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.
* Estrelles Morningstar Overall, a 30 d'abril de 2022.
Coneixes tots els nostres fons?
Consulta aquí les seves principals característiques. +
Ratings Sostenibilitat Morningstar
Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.
Aquest ràting mesura el grau en què les empreses i els països en els quals inverteix un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons dins la seva categoria. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses i deute públic amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics, rebran un ràting fins a una qualificació màxima de 5 planetes.
|
FONS(1) |
CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR |
RÀTING(2) |
| CE Global ISR A FI | Global Equity Large Cap |  |
| CE Renda A FI | Aggressive Allocation | |
| CE Borsa USA A FI | US Equity Large Cap Blend | |
| CE Emergents A FI | Emerging Markets Equity | |
| Fonengin ISR A FI | Cautious Allocation | |
| CE Environment ISR A FI | Moderate Allocation | |
| CE Borsa Euro Plus A FI | Europe Equity Large Cap | |
| CE Iberian Equity A FI | Europe Equity Mid/Small Cap | |
| CdE ODS Impact ISR FI | Moderate Allocation | |
| CE Balanced Opportunities FI | Multialternative | |
| CE Gestió Dinàmica FI | Multialternative | |
| CE Premier A FI | Europe Fixed Income | |
| CE Fondtesoro Curt Termini A FI | Europe Fixed Income | |
Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i mediambientals. Excepte els fons de Renda Fixa i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.
Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 31/03/2022
