Estrelles Morningstar
Què és Morningstar?
Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.
Com cataloga i classifica els fons d'inversió?
El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.
Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.
A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.
Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:
| Fons d'inversió | Indicador de risc | Estrelles Morningstar | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu | Rendibilitat Dia* | Rendibilitat Mes Actual* | Rendibilitat a 6 Mesos* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Rendibilitat 5 Anys* | Rendibilitat 10 Anys* | Contractar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Balanced Opportunities, FI |
|
Global |
6,08932
(25/07/2024) |
-0,103% | 0,123% | 1,801% | 1,870% | 3,603% | -0,408% | 0,297% | -0,407% |
|
|
CE Borsa Euro Plus, FI |
|
Renda Variable Euro |
8,51472
(25/07/2024) |
-1,809% | -3,770% | 1,567% | 2,211% | 6,945% | -0,849% | 3,418% | 4,071% |
|
|
CE Borsa USA, FI |
|
Renda Variable Internacional |
19,96015
(25/07/2024) |
-0,508% | -1,128% | 9,841% | 15,012% | 22,425% | 7,685% | 10,745% | 9,930% |
|
|
CE Emergents, FI |
|
Renda Variable Internacional |
15,81448
(25/07/2024) |
-1,334% | -4,466% | 4,606% | 5,130% | 4,604% | -7,530% | 2,350% | 3,644% |
|
|
CE Environment ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
133,25784
(25/07/2024) |
-0,468% | -1,316% | 5,133% | 7,350% | 12,355% | 0,504% | 4,873% | - |
|
|
CE Fondtesoro Curt Termini, FI |
|
Renda Fixa Euro |
901,56220
(25/07/2024) |
0,021% | 0,242% | 1,660% | 1,845% | 3,310% | 0,684% | 0,143% | -0,140% |
|
|
CE Gestió Dinàmica, FI |
|
Retorn Absolut |
105,93807
(24/07/2024) |
-0,369% | 0,018% | 2,737% | 2,591% | 4,194% | 1,423% | 1,707% | 0,826% |
|
|
CE Global ISR, FI |
|
Renda Variable Internacional |
10,70466
(25/07/2024) |
-0,429% | -1,972% | 8,787% | 12,848% | 11,634% | -1,377% | 5,703% | 6,174% |
|
|
CE Iberian Equity, FI |
|
Renda Variable Euro |
11,97476
(25/07/2024) |
-1,108% | 0,942% | 9,849% | 6,928% | 11,444% | 5,182% | 4,032% | 3,093% |
|
|
CE Premier, FI |
|
Renda Fixa Internacional |
694,21236
(25/07/2024) |
0,012% | 0,871% | 1,842% | 1,655% | 6,086% | -1,060% | -0,721% | -0,014% |
|
|
CE Renda, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
14,76912
(08/07/2024) |
-0,015% | 1,028% | 5,652% | 4,840% | 14,216% | 0,864% | 1,153% | 1,676% |
|
|
CdE ODS Impact ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
7,78257
(25/07/2024) |
-0,431% | -0,745% | 5,430% | 7,736% | 13,182% | 0,108% | 2,050% | - |
|
|
Fonengin ISR, FI |
|
Renda Fixa Mixta Internacional |
12,51846
(25/07/2024) |
-0,299% | -0,240% | 1,271% | 1,327% | 5,003% | -1,250% | -0,365% | 0,451% |
|
Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i/o mediambientals. Excepte els fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.
* Estrelles Morningstar Overall, a 30 de juny de 2024.
Coneixes tots els nostres fons?
Consulta aquí les seves principals característiques. +
Ratings Sostenibilitat Morningstar
Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.
Aquest ràting mesura el grau en què les empreses i els països en els quals inverteix un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons dins la seva categoria. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses i deute públic amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics, rebran un ràting fins a una qualificació màxima de 5 planetes.
|
FONS(1) |
CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR |
RÀTING(2) |
| CE Global ISR A FI | Global Equity Large Cap |  |
| CE Renda A FI | Aggressive Allocation | |
| CE Borsa USA A FI | US Equity Large Cap Blend | |
| CE Emergents A FI | Emerging Markets Equity | |
| Fonengin ISR A FI | Cautious Allocation | |
| CE Environment ISR A FI | Moderate Allocation | |
| CE Borsa Euro Plus A FI | Europe Equity Large Cap | |
| CE Iberian Equity A FI | Europe Equity Mid/Small Cap | |
| CdE ODS Impact ISR FI | Moderate Allocation | |
| CE Balanced Opportunities FI | Multialternative | |
| CE Gestió Dinàmica FI | Multialternative | |
| CE Premier A FI | Europe Fixed Income | |
| CE Fondtesoro Curt Termini A FI | Europe Fixed Income | |
| CE CIMS 2027 FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CE CIMS 2026 FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CI CIMS 2027 2E FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CE Horizon 2027, FI | Fixed Income Miscellaneous | |
Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i mediambientals. Excepte els fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI, i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.
Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 31/05/2024
