Estrelles Morningstar
Què és Morningstar?
Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.
Com cataloga i classifica els fons d'inversió?
El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.
Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.
A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.
Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:
| Fons d'inversió | Indicador de risc | Estrelles Morningstar | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu | Rendibilitat Dia* | Rendibilitat Mes Actual* | Rendibilitat a 6 Mesos* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Rendibilitat 5 Anys* | Rendibilitat 10 Anys* | Contractar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Balanced Opportunities, FI |
|
Global |
5,81331
(28/06/2022) |
0,263% | -1,519% | -6,202% | -6,114% | -5,079% | -0,630% | -0,968% | -1,041% |
|
|
CE Borsa Euro Plus, FI |
|
Renda Variable Euro |
7,17839
(28/06/2022) |
-0,438% | -6,409% | -24,213% | -24,121% | -14,962% | 0,440% | -0,362% | 6,416% |
|
|
CE Borsa USA, FI |
|
Renda Variable Internacional |
14,47297
(28/06/2022) |
-0,941% | -2,907% | -16,438% | -15,728% | -4,350% | 8,130% | 6,761% | 9,447% |
|
|
CE Emergents, FI |
|
Renda Variable Internacional |
15,06927
(28/06/2022) |
-0,509% | -1,968% | -20,786% | -20,749% | -25,758% | 3,443% | 2,322% | 4,212% |
|
|
CE Environment ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
113,46432
(28/06/2022) |
-0,831% | -5,181% | -15,291% | -15,054% | -11,466% | 3,010% | 2,600% | - |
|
|
CE Fondtesoro Curt Termini, FI |
|
Renda Fixa Euro |
865,57784
(28/06/2022) |
-0,035% | -0,393% | -1,539% | -1,520% | -1,927% | -1,084% | -0,855% | -0,054% |
|
|
CE Gestió Dinàmica, FI |
|
Retorn Absolut |
99,86884
(27/06/2022) |
0,069% | -2,466% | -2,399% | -2,477% | -1,385% | 1,421% | -0,450% | 0,266% |
|
|
CE Global ISR, FI |
|
Renda Variable Internacional |
9,24128
(28/06/2022) |
-1,199% | -5,688% | -20,804% | -20,440% | -14,811% | 5,107% | 4,139% | 7,967% |
|
|
CE Iberian Equity, FI |
|
Renda Variable Euro |
9,67996
(28/06/2022) |
0,358% | -2,651% | -6,166% | -6,647% | -6,034% | 0,188% | 0,307% | 6,089% |
|
|
CE Premier, FI |
|
Renda Fixa Internacional |
654,09679
(28/06/2022) |
-0,215% | -2,836% | -8,122% | -8,005% | -8,376% | -2,950% | -1,637% | -0,330% |
|
|
CE Renda, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
12,61900
(28/06/2022) |
-0,305% | -5,187% | -19,498% | -19,506% | -11,834% | -2,902% | -1,995% | 2,649% |
|
|
Fonengin ISR, FI |
|
Renda Fixa Mixta Internacional |
11,79999
(28/06/2022) |
-0,265% | -3,024% | -9,976% | -9,858% | -8,337% | -2,235% | -1,394% | 1,086% |
|
Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i/o mediambientals. Excepte els fons de Renda Fixa i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.
* Estrelles Morningstar Overall, a 31 de maig de 2022.
Coneixes tots els nostres fons?
Consulta aquí les seves principals característiques. +
Ratings Sostenibilitat Morningstar
Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.
Aquest ràting mesura el grau en què les empreses i els països en els quals inverteix un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons dins la seva categoria. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses i deute públic amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics, rebran un ràting fins a una qualificació màxima de 5 planetes.
|
FONS(1) |
CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR |
RÀTING(2) |
| CE Global ISR A FI | Global Equity Large Cap |  |
| CE Renda A FI | Aggressive Allocation | |
| CE Borsa USA A FI | US Equity Large Cap Blend | |
| CE Emergents A FI | Emerging Markets Equity | |
| Fonengin ISR A FI | Cautious Allocation | |
| CE Environment ISR A FI | Moderate Allocation | |
| CE Borsa Euro Plus A FI | Europe Equity Large Cap | |
| CE Iberian Equity A FI | Europe Equity Mid/Small Cap | |
| CdE ODS Impact ISR FI | Moderate Allocation | |
| CE Balanced Opportunities FI | Multialternative | |
| CE Gestió Dinàmica FI | Multialternative | |
| CE Premier A FI | Europe Fixed Income | |
| CE Fondtesoro Curt Termini A FI | Europe Fixed Income | |
Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i mediambientals. Excepte els fons de Renda Fixa i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.
Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 30/04/2022
