Estrelles Morningstar
Què és Morningstar?
Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.
Com cataloga i classifica els fons d'inversió?
El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.
Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.
A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.
Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:
| Fons d'inversió | Indicador de risc | Estrelles Morningstar | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu | Rendibilitat Dia* | Rendibilitat Mes Actual* | Rendibilitat a 6 Mesos* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Rendibilitat 5 Anys* | Rendibilitat 10 Anys* | Contractar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Borsa Euro Plus, FI |
|
Renda Variable Euro |
8,28098
(10/06/2021) |
0,072% | 0,803% | 9,810% | 7,319% | 22,098% | 3,382% | 6,542% | 5,378% |
|
|
CE Borsa USA, FI |
|
Renda Variable Internacional |
14,43482
(10/06/2021) |
0,754% | 1,352% | 10,669% | 7,715% | 18,941% | 9,496% | 9,044% | 10,946% |
|
|
CE Emergents, FI |
|
Renda Variable Internacional |
19,55481
(10/06/2021) |
0,752% | 0,754% | 4,472% | 2,834% | 30,355% | 11,577% | 11,940% | 6,129% |
|
|
CE Environment ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
125,32313
(10/06/2021) |
0,347% | 0,854% | 9,333% | 7,472% | 15,386% | 8,082% | - | - |
|
|
CE Fondtesoro Curt Termini, FI |
|
Renda Fixa Euro |
883,41577
(10/06/2021) |
0,002% | 0,045% | -0,447% | -0,383% | -0,325% | -0,438% | -0,526% | 0,127% |
|
|
CE Gestió Alternativa, FI |
|
Retorn Absolut |
6,10877
(09/06/2021) |
0,083% | 0,419% | 1,716% | 1,424% | 3,449% | 0,090% | 0,222% | -0,748% |
|
|
CE Gestió Dinàmica, FI |
|
Retorn Absolut |
101,17734
(09/06/2021) |
-0,156% | 0,596% | 4,701% | 4,142% | 6,315% | 0,417% | -0,158% | - |
|
|
CE Global ISR, FI |
|
Renda Variable Internacional |
10,45594
(10/06/2021) |
0,486% | 1,330% | 12,158% | 9,841% | 19,316% | 9,812% | 10,165% | 9,969% |
|
|
CE Iberian Equity, FI |
|
Renda Variable Euro |
10,19795
(10/06/2021) |
-0,359% | 0,633% | 6,879% | 4,944% | 23,980% | -0,635% | 5,842% | 4,956% |
|
|
CE Premier, FI |
|
Renda Fixa Internacional |
714,20695
(10/06/2021) |
0,043% | 0,258% | -0,495% | -0,330% | 1,720% | 0,606% | 0,271% | 0,490% |
|
|
CE Renda, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
14,10372
(10/06/2021) |
0,212% | 1,168% | 9,759% | 7,746% | 13,184% | -0,111% | 1,585% | 3,068% |
|
|
Fonengin ISR, FI |
|
Renda Fixa Mixta Internacional |
12,83813
(10/06/2021) |
0,134% | 0,536% | 2,919% | 2,702% | 4,850% | 0,509% | 0,979% | 2,365% |
|
* Estrelles Morningstar Overall, a 31 de maig de 2021.
Ratings Sostenibilitat Morningstar
Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.
Aquest ràting mesura el grau en què les empreses incloses en un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons similars. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics rebran un ràting.
|
FONS(1) |
CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR |
RÀTING(2) |
PERCENTIL |
|---|---|---|---|
| CE Global ISR A FI | Global Equity Large Cap |  |
1% |
| CE Renda A FI | Aggressive Allocation | |
1% |
| CE Borsa USA A FI | US Equity Large Cap Blend | |
1% |
| CE Emergents A FI | Emerging Markets Equity | |
7% |
| Fonengin ISR A FI | Cautious Allocation | |
2% |
| CE Environment ISR A FI | Moderate Allocation | |
1% |
| CE Borsa Euro Plus A FI | Europe Equity Large Cap | |
1% |
| CE Iberian Equity A FI | Europe Equity Mid/Small Cap | |
10% |
| CdE ODS Impact ISR FI | Moderate Allocation | |
3% |
| CE Premier A FI | Europe Fixed Income | |
17% |
Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 30/04/2021
