Estrelles Morningstar
Què és Morningstar?
Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.
Com cataloga i classifica els fons d'inversió?
El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.
Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.
A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.
Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:
| Fons d'inversió | Indicador de risc | Estrelles Morningstar | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu | Rendibilitat Dia* | Rendibilitat Mes Actual* | Rendibilitat a 6 Mesos* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Rendibilitat 5 Anys* | Rendibilitat 10 Anys* | Contractar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Balanced Opportunities, FI |
|
Global |
5,80620
(29/09/2023) |
0,125% | -0,817% | -0,569% | -0,937% | -0,854% | -1,053% | -0,699% | -0,940% |
|
|
CE Borsa Euro Plus, FI |
|
Renda Variable Euro |
7,46035
(29/09/2023) |
0,708% | -3,647% | -3,139% | 4,905% | 13,426% | 1,233% | 0,527% | 3,543% |
|
|
CE Borsa USA, FI |
|
Renda Variable Internacional |
16,03570
(29/09/2023) |
-0,321% | -2,816% | 10,083% | 9,009% | 8,723% | 7,878% | 7,349% | 9,240% |
|
|
CE Emergents, FI |
|
Renda Variable Internacional |
14,35673
(29/09/2023) |
0,109% | -1,786% | -1,322% | -1,110% | -2,021% | -5,606% | 1,706% | 3,260% |
|
|
CE Environment ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
116,60584
(29/09/2023) |
0,108% | -1,978% | 2,457% | 5,187% | 6,116% | 1,218% | 2,998% | - |
|
|
CE Fondtesoro Curt Termini, FI |
|
Renda Fixa Euro |
877,34278
(29/09/2023) |
0,013% | 0,194% | 1,264% | 1,628% | 1,809% | -0,364% | -0,383% | -0,280% |
|
|
CE Gestió Dinàmica, FI |
|
Retorn Absolut |
100,40389
(28/09/2023) |
-0,204% | -0,826% | -0,226% | -0,452% | -0,781% | 1,520% | 0,484% | 0,379% |
|
|
CE Global ISR, FI |
|
Renda Variable Internacional |
9,01175
(29/09/2023) |
0,430% | -2,766% | -2,907% | 0,098% | 0,687% | -0,479% | 2,701% | 5,648% |
|
|
CE Iberian Equity, FI |
|
Renda Variable Euro |
10,47906
(29/09/2023) |
0,124% | -1,503% | 3,447% | 8,620% | 19,308% | 7,854% | 0,746% | 3,891% |
|
|
CE Premier, FI |
|
Renda Fixa Internacional |
656,31720
(29/09/2023) |
0,455% | -0,241% | 1,490% | 2,492% | 2,423% | -2,670% | -1,320% | -0,521% |
|
|
CE Renda, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
12,78954
(29/09/2023) |
0,456% | -2,774% | -0,003% | 4,706% | 9,610% | 0,854% | -1,897% | 0,751% |
|
|
CdE ODS Impact ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
6,84184
(29/09/2023) |
0,153% | -0,958% | 1,605% | 0,163% | 3,868% | -1,570% | - | - |
|
|
Fonengin ISR, FI |
|
Renda Fixa Mixta Internacional |
11,79429
(29/09/2023) |
0,383% | -1,064% | 0,678% | 1,517% | 2,952% | -1,447% | -1,254% | 0,421% |
|
Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i/o mediambientals. Excepte els fons CE Premier, FI, CE Fondtesoro Curt Termini, FI i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.
* Estrelles Morningstar Overall, a 31 d´agost de 2023.
Coneixes tots els nostres fons?
Consulta aquí les seves principals característiques. +
Ratings Sostenibilitat Morningstar
Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.
Aquest ràting mesura el grau en què les empreses i els països en els quals inverteix un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons dins la seva categoria. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses i deute públic amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics, rebran un ràting fins a una qualificació màxima de 5 planetes.
|
FONS(1) |
CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR |
RÀTING(2) |
| CE Global ISR A FI | Global Equity Large Cap |  |
| CE Renda A FI | Aggressive Allocation | |
| CE Borsa USA A FI | US Equity Large Cap Blend | |
| CE Emergents A FI | Emerging Markets Equity | |
| Fonengin ISR A FI | Cautious Allocation | |
| CE Environment ISR A FI | Moderate Allocation | |
| CE Borsa Euro Plus A FI | Europe Equity Large Cap | |
| CE Iberian Equity A FI | Europe Equity Mid/Small Cap | |
| CdE ODS Impact ISR FI | Moderate Allocation | |
| CE Balanced Opportunities FI | Multialternative | |
| CE Gestió Dinàmica FI | Multialternative | |
| CE Premier A FI | Europe Fixed Income | |
| CE Fondtesoro Curt Termini A FI | Europe Fixed Income | |
| CE CIMS 2027 FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CE CIMS 2026 FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CI CIMS 2027 2E FI | Fixed Income Miscellaneous | |
Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i mediambientals. Excepte els fons CE Premier, FI, CE Fondtesoro Curt Termini, FI, i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.
Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 31/07/2023
