Estrelles Morningstar
Què és Morningstar?
Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.
Com cataloga i classifica els fons d'inversió?
El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.
Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.
A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.
Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:
| Fons d'inversió | Indicador de risc | Estrelles Morningstar | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu | Rendibilitat Dia* | Rendibilitat Mes Actual* | Rendibilitat a 6 Mesos* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Rendibilitat 5 Anys* | Rendibilitat 10 Anys* | Contractar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Balanced Opportunities, FI |
|
Global |
6,24863
(19/12/2024) |
-0,299% | -0,719% | 2,717% | 4,535% | 4,854% | 0,275% | 0,441% | 0,099% |
|
|
CE Borsa Euro Plus, FI |
|
Renda Variable Euro |
8,29596
(19/12/2024) |
-1,302% | 0,412% | -6,784% | -0,415% | -0,269% | -3,252% | 2,450% | 3,708% |
|
|
CE Borsa USA, FI |
|
Renda Variable Internacional |
21,70068
(19/12/2024) |
-0,131% | 0,312% | 6,712% | 25,041% | 24,900% | 8,741% | 11,810% | 9,428% |
|
|
CE Emergents, FI |
|
Renda Variable Internacional |
17,09076
(19/12/2024) |
-0,442% | -1,167% | 4,096% | 13,614% | 13,079% | -3,116% | 3,096% | 4,997% |
|
|
CE Environment ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
141,95252
(19/12/2024) |
-0,216% | -0,034% | 4,709% | 14,355% | 14,801% | 2,322% | 5,233% | - |
|
|
CE Fondtesoro Curt Termini, FI |
|
Renda Fixa Euro |
913,32451
(19/12/2024) |
0,015% | 0,143% | 1,648% | 3,174% | 3,309% | 1,248% | 0,471% | 0,015% |
|
|
CE Gestió Dinàmica, FI |
|
Retorn Absolut |
109,62632
(18/12/2024) |
-0,205% | -0,382% | 3,631% | 6,163% | 6,457% | 2,359% | 2,112% | 1,246% |
|
|
CE Global ISR, FI |
|
Renda Variable Internacional |
11,59307
(19/12/2024) |
-0,620% | -0,504% | 5,477% | 22,214% | 22,538% | 0,456% | 5,689% | 6,485% |
|
|
CE Iberian Equity, FI |
|
Renda Variable Euro |
12,00430
(19/12/2024) |
-1,402% | -2,383% | 0,517% | 7,192% | 7,523% | 6,405% | 4,177% | 3,902% |
|
|
CE Premier, FI |
|
Renda Fixa Internacional |
717,08608
(19/12/2024) |
-0,170% | 0,171% | 4,179% | 5,004% | 5,384% | 0,134% | -0,050% | 0,257% |
|
|
CdE ODS Impact ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
8,02549
(19/12/2024) |
-0,610% | -0,548% | 1,855% | 11,099% | 11,636% | 1,144% | 2,088% | - |
|
|
Fonengin ISR, FI |
|
Renda Fixa Mixta Internacional |
13,01019
(19/12/2024) |
-0,305% | 0,012% | 3,682% | 5,307% | 5,885% | -0,145% | 0,260% | 0,605% |
|
Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i/o mediambientals. Excepte els fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.
* Estrelles Morningstar Overall, a 30 de novembre de 2024.
Coneixes tots els nostres fons?
Consulta aquí les seves principals característiques. +
Ratings Sostenibilitat Morningstar
Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.
Aquest ràting mesura el grau en què les empreses i els països en els quals inverteix un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons dins la seva categoria. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses i deute públic amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics, rebran un ràting fins a una qualificació màxima de 5 planetes.
|
FONS(1) |
CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR |
RÀTING(2) |
| CE Global ISR A FI | Global Equity Large Cap |  |
| CE Borsa USA A FI | US Equity Large Cap Blend | |
| CE Emergents A FI | Emerging Markets Equity | |
| Fonengin ISR A FI | Cautious Allocation | |
| CE Environment ISR A FI | Moderate Allocation | |
| CE Borsa Euro Plus A FI | Europe Equity Large Cap | |
| CE Iberian Equity A FI | Europe Equity Mid/Small Cap | |
| CdE ODS Impact ISR FI | Moderate Allocation | |
| CE Balanced Opportunities FI | Multialternative | |
| CE Gestió Dinàmica FI | Multialternative | |
| CE Premier A FI | Europe Fixed Income | |
| CE Fondtesoro Curt Termini A FI | Europe Fixed Income | |
| CE CIMS 2027 FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CE CIMS 2026 FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CI CIMS 2027 2E FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CE Horizon 2027, FI | Fixed Income Miscellaneous | |
Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i mediambientals. Excepte els fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI, i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.
Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 31/10/2024
