Estrelles Morningstar
Què és Morningstar?
Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.
Com cataloga i classifica els fons d'inversió?
El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.
Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.
A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.
Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:
| Fons d'inversió | Indicador de risc | Estrelles Morningstar | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu | Rendibilitat Dia* | Rendibilitat Mes Actual* | Rendibilitat a 6 Mesos* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Rendibilitat 5 Anys* | Rendibilitat 10 Anys* | Contractar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Borsa Euro Plus, FI |
|
Renda Variable Euro |
9,00374
(22/09/2021) |
0,498% | 0,243% | 16,140% | 16,686% | 27,945% | 6,975% | 7,191% | 10,005% |
|
|
CE Borsa USA, FI |
|
Renda Variable Internacional |
15,89956
(22/09/2021) |
1,144% | -0,912% | 13,152% | 18,645% | 25,139% | 12,375% | 10,513% | 12,779% |
|
|
CE Emergents, FI |
|
Renda Variable Internacional |
19,86862
(22/09/2021) |
0,721% | -2,003% | 0,374% | 4,484% | 16,651% | 15,182% | 9,911% | 8,264% |
|
|
CE Environment ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
131,31116
(22/09/2021) |
0,409% | -0,497% | 9,117% | 12,607% | 17,346% | 9,161% | - | - |
|
|
CE Fondtesoro Curt Termini, FI |
|
Renda Fixa Euro |
882,00804
(22/09/2021) |
0,005% | -0,054% | -0,270% | -0,541% | -0,575% | -0,476% | -0,560% | 0,157% |
|
|
CE Gestió Alternativa, FI |
|
Retorn Absolut |
6,16644
(21/09/2021) |
0,094% | 0,071% | 2,201% | 2,382% | 3,056% | 0,920% | 0,481% | -0,284% |
|
|
CE Gestió Dinàmica, FI |
|
Retorn Absolut |
101,64300
(21/09/2021) |
0,153% | 0,036% | 2,541% | 4,621% | 5,934% | 1,398% | -0,136% | - |
|
|
CE Global ISR, FI |
|
Renda Variable Internacional |
11,14813
(22/09/2021) |
0,695% | -0,831% | 12,218% | 17,112% | 22,809% | 12,060% | 10,476% | 11,701% |
|
|
CE Iberian Equity, FI |
|
Renda Variable Euro |
10,43547
(22/09/2021) |
-0,006% | 1,473% | 10,574% | 7,389% | 26,501% | 0,984% | 5,265% | 7,038% |
|
|
CE Premier, FI |
|
Renda Fixa Internacional |
715,45223
(22/09/2021) |
0,006% | -0,026% | 0,111% | -0,157% | 0,484% | 0,677% | 0,176% | 0,500% |
|
|
CE Renda, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
15,09172
(22/09/2021) |
0,252% | -0,445% | 14,297% | 15,294% | 22,816% | 2,234% | 2,447% | 5,438% |
|
|
Fonengin ISR, FI |
|
Renda Fixa Mixta Internacional |
12,98285
(22/09/2021) |
0,255% | -0,319% | 2,611% | 3,859% | 5,427% | 0,999% | 0,776% | 2,566% |
|
* Estrelles Morningstar Overall, a 31 d'agost de 2021.
Coneixes tots els nostres fons?
Consulta aquí les seves principals característiques. +
Ratings Sostenibilitat Morningstar
Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.
Aquest ràting mesura el grau en què les empreses incloses en un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons similars. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics rebran un ràting.
|
FONS(1) |
CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR |
RÀTING(2) |
PERCENTIL |
|---|---|---|---|
| CE Global ISR A FI | Global Equity Large Cap |  |
1% |
| CE Renda A FI | Aggressive Allocation | |
1% |
| CE Borsa USA A FI | US Equity Large Cap Blend | |
1% |
| CE Emergents A FI | Emerging Markets Equity | |
9% |
| Fonengin ISR A FI | Cautious Allocation | |
1% |
| CE Environment ISR A FI | Moderate Allocation | |
1% |
| CE Borsa Euro Plus A FI | Europe Equity Large Cap | |
1% |
| CE Iberian Equity A FI | Europe Equity Mid/Small Cap | |
1% |
| CdE ODS Impact ISR FI | Moderate Allocation | |
3% |
| CE Gestió Alternativa A FI | Multialternative | |
10% |
Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 31/07/2021
