Estrelles Morningstar
Què és Morningstar?
Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.
Com cataloga i classifica els fons d'inversió?
El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.
Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.
A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.
Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:
| Fons d'inversió | Indicador de risc | Estrelles Morningstar | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu | Rendibilitat Dia* | Rendibilitat Mes Actual* | Rendibilitat a 6 Mesos* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Rendibilitat 5 Anys* | Rendibilitat 10 Anys* | Contractar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Borsa Euro Plus, FI |
|
Renda Variable Euro |
8,61404
(21/01/2022) |
-1,795% | -8,945% | 0,554% | -8,945% | 10,314% | 8,936% | 5,604% | 7,567% |
|
|
CE Borsa USA, FI |
|
Renda Variable Internacional |
15,25070
(21/01/2022) |
-2,477% | -11,199% | -2,757% | -11,199% | 11,247% | 12,495% | 8,203% | 10,122% |
|
|
CE Emergents, FI |
|
Renda Variable Internacional |
17,93985
(21/01/2022) |
-1,082% | -5,652% | -10,405% | -5,652% | -13,109% | 12,250% | 8,219% | 5,601% |
|
|
CE Environment ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
126,63325
(21/01/2022) |
-1,321% | -5,195% | -2,258% | -5,195% | 6,822% | 9,723% | - | - |
|
|
CE Fondtesoro Curt Termini, FI |
|
Renda Fixa Euro |
878,03029
(21/01/2022) |
0,019% | -0,103% | -0,580% | -0,103% | -0,879% | -0,482% | -0,598% | -0,015% |
|
|
CE Gestió Alternativa, FI |
|
Retorn Absolut |
6,13127
(20/01/2022) |
0,098% | -0,979% | -0,462% | -0,979% | 0,782% | 2,076% | 0,332% | -0,463% |
|
|
CE Gestió Dinàmica, FI |
|
Retorn Absolut |
102,32867
(20/01/2022) |
0,025% | -0,075% | 1,238% | -0,075% | 4,215% | 2,947% | 0,194% | 0,537% |
|
|
CE Global ISR, FI |
|
Renda Variable Internacional |
10,66783
(21/01/2022) |
-2,258% | -8,159% | -2,756% | -8,159% | 9,546% | 13,736% | 8,948% | 9,373% |
|
|
CE Iberian Equity, FI |
|
Renda Variable Euro |
10,07356
(21/01/2022) |
-1,186% | -2,851% | -0,618% | -2,851% | 2,406% | 2,018% | 3,685% | 5,603% |
|
|
CE Premier, FI |
|
Renda Fixa Internacional |
709,23830
(21/01/2022) |
0,038% | -0,250% | -0,967% | -0,250% | -1,009% | 0,509% | 0,002% | 0,394% |
|
|
CE Renda, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
14,63269
(21/01/2022) |
-1,333% | -6,661% | 0,444% | -6,661% | 10,510% | 3,122% | 1,968% | 4,087% |
|
|
Fonengin ISR, FI |
|
Renda Fixa Mixta Internacional |
12,93564
(21/01/2022) |
-0,335% | -1,183% | -0,085% | -1,183% | 3,036% | 1,669% | 0,679% | 2,130% |
|
Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i/o mediambientals. Excepte els fons de Renda Fixa i Retorn Absolut, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.
* Estrelles Morningstar Overall, a 31 de desembre de 2021.
Coneixes tots els nostres fons?
Consulta aquí les seves principals característiques. +
Ratings Sostenibilitat Morningstar
Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.
Aquest ràting mesura el grau en què les empreses i els països en els quals inverteix un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons dins la seva categoria. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses i deute públic amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics, rebran un ràting fins a una qualificació màxima de 5 planetes.
|
FONS(1) |
CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR |
RÀTING(2) |
| CE Global ISR A FI | Global Equity Large Cap |  |
| CE Renda A FI | Aggressive Allocation | |
| CE Borsa USA A FI | US Equity Large Cap Blend | |
| CE Emergents A FI | Emerging Markets Equity | |
| Fonengin ISR A FI | Cautious Allocation | |
| CE Environment ISR A FI | Moderate Allocation | |
| CE Borsa Euro Plus A FI | Europe Equity Large Cap | |
| CE Iberian Equity A FI | Europe Equity Mid/Small Cap | |
| CdE ODS Impact ISR FI | Moderate Allocation | |
| CE Gestió Alternativa FI | Multialternative | |
| CE Gestió Dinàmica FI | Multialternative | |
| CE Premier A FI | Europe Fixed Income | |
| CE Fondtesoro Curt Termini A FI | Europe Fixed Income | |
Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i/o mediambientals. Excepte els fons de Renda Fixa i Retorn Absolut, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.
Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 30/11/2021
