Estrelles Morningstar
Què és Morningstar?
Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.
Com cataloga i classifica els fons d'inversió?
El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.
Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.
A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.
Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:
| Fons d'inversió | Indicador de risc | Estrelles Morningstar | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu | Rendibilitat Dia* | Rendibilitat Mes Actual* | Rendibilitat a 6 Mesos* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Rendibilitat 5 Anys* | Rendibilitat 10 Anys* | Contractar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Borsa Euro Plus, FI |
|
Renda Variable Euro |
8,06564
(08/04/2021) |
0,996% | 1,722% | 10,856% | 4,528% | 34,503% | 3,950% | 6,376% | 4,527% |
|
|
CE Borsa USA, FI |
|
Renda Variable Internacional |
14,61206
(08/04/2021) |
0,572% | 1,964% | 11,883% | 9,037% | 31,722% | 13,995% | 10,180% | 10,566% |
|
|
CE Emergents, FI |
|
Renda Variable Internacional |
19,89539
(08/04/2021) |
0,876% | 0,866% | 11,288% | 4,625% | 58,211% | 12,788% | 13,067% | 5,741% |
|
|
CE Environment ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
123,19674
(08/04/2021) |
0,407% | 1,029% | 8,581% | 5,649% | 22,670% | 8,463% | - | - |
|
|
CE Fondtesoro Curt Termini, FI |
|
Renda Fixa Euro |
884,21911
(08/04/2021) |
0,002% | 0,003% | -0,332% | -0,292% | 0,145% | -0,516% | -0,514% | 0,109% |
|
|
CE Global, FI |
|
Renda Variable Internacional |
10,23706
(08/04/2021) |
0,547% | 1,495% | 10,297% | 7,542% | 29,395% | 11,468% | 10,298% | 9,225% |
|
|
CE Iberian Equity, FI |
|
Renda Variable Euro |
9,75277
(08/04/2021) |
0,905% | 0,123% | 13,094% | 0,363% | 29,839% | -0,450% | 5,034% | 3,935% |
|
|
CE Premier, FI |
|
Renda Fixa Internacional |
715,95857
(08/04/2021) |
-0,001% | 0,070% | 0,364% | -0,086% | 4,603% | 0,599% | 0,439% | 0,508% |
|
|
CE Renda, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
13,69882
(08/04/2021) |
0,720% | 1,706% | 8,525% | 4,653% | 17,243% | -0,173% | 1,304% | 2,450% |
|
|
Fonengin ISR, FI |
|
Renda Fixa Mixta Internacional |
12,76471
(08/04/2021) |
0,107% | 0,225% | 3,003% | 2,114% | 7,821% | 0,586% | 0,938% | 2,361% |
|
* Estrelles Morningstar Overall, a 28 de febrer de 2021. Morningstar no proporciona estrelles per fons de retorn absolut.
Ratings Sostenibilitat Morningstar
Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.
Aquest ràting mesura el grau en què les empreses incloses en un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons similars. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics rebran un ràting.
|
FONS(1) |
CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR |
RÀTING(2) |
PERCENTIL |
|---|---|---|---|
| CE Global A FI | Global Equity Large Cap |  |
1% |
| CE Renda A FI | Aggressive Allocation | |
1% |
| CE Borsa USA A FI | US Equity Large Cap Blend | |
1% |
| CE Emergents A FI | Emerging Markets Equity | |
4% |
| Fonengin ISR A FI | Cautious Allocation | |
1% |
| CE Environment ISR A FI | Moderate Allocation | |
1% |
| CE Borsa Euro Plus A FI | Europe Equity Large Cap | |
1% |
| CE Iberian Equity A FI | Europe Equity Mid/Small Cap | |
13% |
| CdE ODS Impact ISR FI | Moderate Allocation | |
3% |
| CE Premier A FI | Europe Fixed Income | |
19% |
Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 31/01/2021
