Estrelles Morningstar
Què és Morningstar?
Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.
Com cataloga i classifica els fons d'inversió?
El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.
Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.
A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.
Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:
Fons d'inversió | Indicador de risc | Estrelles Morningstar | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu | Rendibilitat Dia* | Rendibilitat Mes Actual* | Rendibilitat a 6 Mesos* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Rendibilitat 5 Anys* | Rendibilitat 10 Anys* | Contractar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Balanced Opportunities, FI |
|
Global |
6,05138
(27/03/2024) |
0,127% | 0,911% | 4,183% | 1,236% | 3,716% | 0,051% | 0,553% | -0,501% |
|
|
CE Borsa Euro Plus, FI |
|
Renda Variable Euro |
9,25057
(27/03/2024) |
0,302% | 2,503% | 25,199% | 11,044% | 21,134% | 5,508% | 5,945% | 5,189% |
|
|
CE Borsa USA, FI |
|
Renda Variable Internacional |
19,34847
(27/03/2024) |
0,576% | 2,049% | 19,964% | 11,488% | 33,513% | 10,624% | 11,352% | 10,426% |
|
|
CE Emergents, FI |
|
Renda Variable Internacional |
15,87915
(27/03/2024) |
0,098% | 1,397% | 10,666% | 5,560% | 10,314% | -6,680% | 3,267% | 4,831% |
|
|
CE Environment ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
132,69686
(27/03/2024) |
0,373% | 1,925% | 13,835% | 6,898% | 16,869% | 2,971% | 5,708% | - |
|
|
CE Fondtesoro Curt Termini, FI |
|
Renda Fixa Euro |
891,84500
(27/03/2024) |
0,031% | 0,261% | 1,676% | 0,747% | 2,957% | 0,274% | -0,038% | -0,215% |
|
|
CE Gestió Dinàmica, FI |
|
Retorn Absolut |
104,82865
(26/03/2024) |
0,082% | 1,006% | 4,278% | 1,517% | 4,258% | 1,776% | 1,854% | 0,701% |
|
|
CE Global ISR, FI |
|
Renda Variable Internacional |
10,63552
(27/03/2024) |
0,449% | 3,403% | 18,304% | 12,119% | 15,668% | 1,913% | 6,575% | 6,974% |
|
|
CE Iberian Equity, FI |
|
Renda Variable Euro |
11,58053
(27/03/2024) |
0,764% | 6,179% | 11,228% | 3,408% | 15,999% | 6,429% | 3,963% | 3,543% |
|
|
CE Premier, FI |
|
Renda Fixa Internacional |
685,88875
(27/03/2024) |
0,192% | 0,833% | 4,633% | 0,436% | 5,682% | -1,413% | -0,705% | -0,119% |
|
|
CE Renda, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
14,68226
(27/03/2024) |
0,305% | 2,581% | 15,489% | 4,224% | 15,436% | 3,109% | 1,377% | 2,009% |
|
|
CdE ODS Impact ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
7,65066
(27/03/2024) |
0,396% | 1,928% | 11,978% | 5,910% | 13,641% | 1,054% | - | - |
|
|
Fonengin ISR, FI |
|
Renda Fixa Mixta Internacional |
12,52838
(27/03/2024) |
0,259% | 1,180% | 6,292% | 1,407% | 6,887% | -0,533% | -0,005% | 0,750% |
|
Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i/o mediambientals. Excepte els fons CE Premier, FI, CE Fondtesoro Curt Termini, FI i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.
* Estrelles Morningstar Overall, a 29 de febrer de 2024.
Coneixes tots els nostres fons?
Consulta aquí les seves principals característiques. +
Ratings Sostenibilitat Morningstar
Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.
Aquest ràting mesura el grau en què les empreses i els països en els quals inverteix un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons dins la seva categoria. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses i deute públic amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics, rebran un ràting fins a una qualificació màxima de 5 planetes.
FONS(1) |
CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR |
RÀTING(2) |
CE Global ISR A FI | Global Equity Large Cap | |
CE Renda A FI | Aggressive Allocation | |
CE Borsa USA A FI | US Equity Large Cap Blend | |
CE Emergents A FI | Emerging Markets Equity | |
Fonengin ISR A FI | Cautious Allocation | |
CE Environment ISR A FI | Moderate Allocation | |
CE Borsa Euro Plus A FI | Europe Equity Large Cap | |
CE Iberian Equity A FI | Europe Equity Mid/Small Cap | |
CdE ODS Impact ISR FI | Moderate Allocation | |
CE Balanced Opportunities FI | Multialternative | |
CE Gestió Dinàmica FI | Multialternative | |
CE Premier A FI | Europe Fixed Income | |
CE Fondtesoro Curt Termini A FI | Europe Fixed Income | |
CE CIMS 2027 FI | Fixed Income Miscellaneous | |
CE CIMS 2026 FI | Fixed Income Miscellaneous | |
CI CIMS 2027 2E FI | Fixed Income Miscellaneous | |
CE Horizon 2027, FI | Fixed Income Miscellaneous |
Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i mediambientals. Excepte els fons CE Premier, FI, CE Fondtesoro Curt Termini, FI, i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.
Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 31/01/2024