Estrelles Morningstar
Què és Morningstar?
Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.
Com cataloga i classifica els fons d'inversió?
El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.
Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.
A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.
Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:
| Fons d'inversió | Indicador de risc | Estrelles Morningstar | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu | Rendibilitat Dia* | Rendibilitat Mes Actual* | Rendibilitat a 6 Mesos* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Rendibilitat 5 Anys* | Rendibilitat 10 Anys* | Contractar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Balanced Opportunities, FI |
|
Global |
5,91387
(28/11/2022) |
-0,213% | 0,604% | 0,175% | -4,490% | -4,104% | -0,928% | -0,792% | -1,062% |
|
|
CE Borsa Euro Plus, FI |
|
Renda Variable Euro |
7,41038
(28/11/2022) |
-0,460% | 5,342% | -3,624% | -21,668% | -17,761% | 0,782% | 0,389% | 4,995% |
|
|
CE Borsa USA, FI |
|
Renda Variable Internacional |
15,55550
(28/11/2022) |
-0,701% | -1,667% | 3,753% | -9,424% | -7,104% | 8,292% | 8,293% | 10,222% |
|
|
CE CIMS 2027, FI |
|
Renda Fixa Euro |
102,63337
(28/11/2022) |
0,003% | 1,671% | - | - | - | - | - | - |
|
|
CE Emergents, FI |
|
Renda Variable Internacional |
14,83947
(28/11/2022) |
-0,502% | 2,207% | -2,681% | -21,958% | -22,765% | 1,338% | 0,811% | 3,636% |
|
|
CE Environment ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
115,22747
(28/11/2022) |
-0,370% | 1,111% | -4,078% | -13,734% | -13,088% | 1,851% | 3,455% | - |
|
|
CE Fondtesoro Curt Termini, FI |
|
Renda Fixa Euro |
862,68026
(28/11/2022) |
-0,002% | 0,100% | -0,781% | -1,850% | -1,974% | -1,115% | -0,873% | -0,315% |
|
|
CE Gestió Dinàmica, FI |
|
Retorn Absolut |
102,49166
(25/11/2022) |
0,138% | 1,446% | 0,515% | 0,084% | -0,706% | 1,441% | 0,073% | 0,312% |
|
|
CE Global ISR, FI |
|
Renda Variable Internacional |
9,49093
(28/11/2022) |
-0,542% | 0,638% | -3,404% | -18,291% | -17,011% | 3,164% | 4,384% | 7,473% |
|
|
CE Iberian Equity, FI |
|
Renda Variable Euro |
9,75389
(28/11/2022) |
-0,701% | 2,045% | -2,790% | -5,934% | -2,000% | 0,221% | -0,043% | 4,869% |
|
|
CE Premier, FI |
|
Renda Fixa Internacional |
647,67607
(28/11/2022) |
0,087% | 1,238% | -4,121% | -8,908% | -8,996% | -3,399% | -1,793% | -0,594% |
|
|
CE Renda, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
12,61888
(28/11/2022) |
-0,605% | 3,661% | -5,268% | -19,507% | -17,124% | -4,427% | -1,697% | 1,554% |
|
|
CdE ODS Impact ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
6,94674
(28/11/2022) |
-0,233% | 1,941% | -2,521% | -11,234% | -9,504% | -1,149% | - | - |
|
|
Fonengin ISR, FI |
|
Renda Fixa Mixta Internacional |
11,84345
(28/11/2022) |
-0,149% | 1,563% | -2,929% | -9,526% | -8,730% | -2,596% | -1,262% | 0,783% |
|
Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i/o mediambientals. Excepte els fons CE Premier, FI, CE Fondtesoro Curt Termini, FI i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.
* Estrelles Morningstar Overall, a 31 d'octubre de 2022.
Coneixes tots els nostres fons?
Consulta aquí les seves principals característiques. +
Ratings Sostenibilitat Morningstar
Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.
Aquest ràting mesura el grau en què les empreses i els països en els quals inverteix un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons dins la seva categoria. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses i deute públic amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics, rebran un ràting fins a una qualificació màxima de 5 planetes.
|
FONS(1) |
CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR |
RÀTING(2) |
| CE Global ISR A FI | Global Equity Large Cap |  |
| CE Renda A FI | Aggressive Allocation | |
| CE Borsa USA A FI | US Equity Large Cap Blend | |
| CE Emergents A FI | Emerging Markets Equity | |
| Fonengin ISR A FI | Cautious Allocation | |
| CE Environment ISR A FI | Moderate Allocation | |
| CE Borsa Euro Plus A FI | Europe Equity Large Cap | |
| CE Iberian Equity A FI | Europe Equity Mid/Small Cap | |
| CdE ODS Impact ISR FI | Moderate Allocation | |
| CE Balanced Opportunities FI | Multialternative | |
| CE Gestió Dinàmica FI | Multialternative | |
| CE Premier A FI | Europe Fixed Income | |
| CE Fondtesoro Curt Termini A FI | Europe Fixed Income | |
| CE CIMS 2027 A FI | Fixed Income Miscellaneous | |
Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i mediambientals. Excepte els fons CE Premier, FI, CE Fondtesoro Curt Termini, FI, i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.
Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 30/09/2022
