Estrelles Morningstar
Què és Morningstar?
Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.
Com cataloga i classifica els fons d'inversió?
El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.
Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.
A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.
Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:
| Fons d'inversió | Indicador de risc | Estrelles Morningstar | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu | Rendibilitat Dia* | Rendibilitat Mes Actual* | Rendibilitat a 6 Mesos* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Rendibilitat 5 Anys* | Rendibilitat 10 Anys* | Contractar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Balanced Opportunities, FI |
|
Global |
6,25150
(17/01/2025) |
0,180% | 0,150% | 2,357% | 0,150% | 5,086% | 0,661% | 0,182% | -0,111% |
|
|
CE Borsa Euro Plus, FI |
|
Renda Variable Euro |
8,55480
(17/01/2025) |
0,460% | 3,330% | -2,325% | 3,330% | 5,952% | -0,922% | 2,448% | 3,670% |
|
|
CE Borsa USA, FI |
|
Renda Variable Internacional |
22,23491
(17/01/2025) |
0,989% | 2,236% | 9,485% | 2,236% | 26,698% | 11,255% | 11,471% | 9,325% |
|
|
CE Emergents, FI |
|
Renda Variable Internacional |
17,37842
(17/01/2025) |
0,516% | 2,320% | 5,456% | 2,320% | 19,564% | -1,834% | 2,548% | 4,443% |
|
|
CE Environment ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
143,79615
(17/01/2025) |
0,591% | 1,236% | 6,165% | 1,236% | 16,217% | 3,505% | 5,026% | - |
|
|
CE Fondtesoro Curt Termini, FI |
|
Renda Fixa Euro |
915,05778
(17/01/2025) |
0,012% | 0,119% | 1,583% | 0,119% | 3,273% | 1,390% | 0,521% | 0,025% |
|
|
CE Gestió Dinàmica, FI |
|
Retorn Absolut |
109,36163
(16/01/2025) |
0,210% | 0,250% | 2,574% | 0,250% | 6,150% | 2,348% | 1,789% | 0,940% |
|
|
CE Global ISR, FI |
|
Renda Variable Internacional |
11,93126
(17/01/2025) |
0,964% | 2,758% | 8,747% | 2,758% | 25,685% | 2,423% | 5,394% | 6,545% |
|
|
CE Iberian Equity, FI |
|
Renda Variable Euro |
12,45639
(17/01/2025) |
0,860% | 2,338% | 3,402% | 2,338% | 15,056% | 6,932% | 4,610% | 4,277% |
|
|
CE Premier, FI |
|
Renda Fixa Internacional |
715,42805
(17/01/2025) |
0,099% | -0,196% | 3,363% | -0,196% | 5,391% | 0,331% | -0,119% | 0,138% |
|
|
CdE ODS Impact ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
8,13829
(17/01/2025) |
0,405% | 1,479% | 3,565% | 1,479% | 12,144% | 2,247% | 2,047% | - |
|
|
Fonengin ISR, FI |
|
Renda Fixa Mixta Internacional |
13,07767
(17/01/2025) |
0,189% | 0,584% | 3,939% | 0,584% | 6,788% | 0,122% | 0,307% | 0,504% |
|
Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i/o mediambientals. Excepte els fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.
* Estrelles Morningstar Overall, a 31 de diciembre de 2024.
Coneixes tots els nostres fons?
Consulta aquí les seves principals característiques. +
Ratings Sostenibilitat Morningstar
Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.
Aquest ràting mesura el grau en què les empreses i els països en els quals inverteix un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons dins la seva categoria. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses i deute públic amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics, rebran un ràting fins a una qualificació màxima de 5 planetes.
|
FONS(1) |
CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR |
RÀTING(2) |
| CE Global ISR A FI | Global Equity Large Cap |  |
| CE Borsa USA A FI | US Equity Large Cap Blend | |
| CE Emergents A FI | Emerging Markets Equity | |
| Fonengin ISR A FI | Cautious Allocation | |
| CE Environment ISR A FI | Moderate Allocation | |
| CE Borsa Euro Plus A FI | Europe Equity Large Cap | |
| CE Iberian Equity A FI | Europe Equity Mid/Small Cap | |
| CdE ODS Impact ISR FI | Moderate Allocation | |
| CE Balanced Opportunities FI | Multialternative | |
| CE Gestió Dinàmica FI | Multialternative | |
| CE Premier A FI | Europe Fixed Income | |
| CE Fondtesoro Curt Termini A FI | Europe Fixed Income | |
| CE CIMS 2027 FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CE CIMS 2026 FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CI CIMS 2027 2E FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CE Horizon 2027, FI | Fixed Income Miscellaneous | |
Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i mediambientals. Excepte els fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI, i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.
Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 30/11/2024
